证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-018
北京天智航医疗科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修
订）》（上证发〔2023〕194 号）及北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金使用管理办法等规定，公司董事会编制了公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 26 日出具的《关于同意北京天
智航医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1001 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,190.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.04 元，募集资金总额合计为人民币 504,476,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 56,175,293.91 元（不含增值税进项税）后，本次募集资金净额为
人民币 448,300,706.09 元。上述资金已于 2020 年 6 月 30 日全部到位，经上会会
计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具上会师报字[2020]第 5707 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、向特定对象发行人民币普通股（A 股）
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 14 日出具的《关于同意北京天
智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕797 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）29,545,091 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.53 元，募集资金总额合计为人民币370,199,990.23 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 10,443,396.23 元后，实
际募集资金净额为人民币 359,756,594.00 元。上述资金已于 2023 年 2 月 23 日全
部到位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具上会师报字[2023]第0622 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金使用和结余情况
（1）首次公开发行股票
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下表：
单位：人民币元
项 目 金 额
1.实际募集资金净额 448,300,706.09
2.募集资金支出总额（-） 434,380,845.40
其中：置换预先投入募集项目资金 139,284,768.14
直接投入募集项目资金 295,096,077.26
3.本期使用闲置募集资金进行现金管理（-）
4.本期闲置募集资金补充流动资金（-）
5.本期结项募集资金永久补充流动资金（-） 9,918,025.91
6.利息收入扣除手续费净额（+） 5,031,019.04
7.募集资金余额 9,032,853.82
（2）向特定对象发行人民币普通股（A 股）
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下表：
单位：人民币元
项 目 金 额
1.实际募集资金净额 359,756,594.00
2.募集资金支出总额（-） 106,005,995.07
其中：置换预先投入募集项目资金 18,022,402.81
直接投入募集项目资金 87,983,592.26
3.本期使用闲置募集资金进行现金管理（-） 50,000,000.00
4.本期闲置募集资金补充流动资金（-）
5.本期结项募集资金永久补充流动资金（-）
6.利息收入扣除手续费净额（+） 432,187.09
7.募集资金余额 204,182,786.02
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕
194 号）和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）的规定和要求，公司结合实际情况，制定了募集资金使用管理办法，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项
账户内，并分别于 2020 年 7 月 1 日、2023 年 3 月 8 日、2023 年 6 月 16 日与保
荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
（1）首次公开发行股票
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余 额
北京银行世纪城支行 20000016251600034821017 20.37
平安银行股份有限公司北京分行 15100000202068 已销户
招商银行北京分行大运村支行 110909313410817 9,032,833.45
招商银行北京分行大运村支行 110909313410177 已销户
徽商银行合肥滨湖瑞安家园支行 522010541211000002 已销户
徽商银行合肥滨湖瑞安家园支行 522010541271000004 已销户
合 计 —— 9,032,853.82
（2）向特定对象发行人民币普通股（A 股）
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余 额
招商银行北京分行大运村支行 110909313410115 93,287,434.54
宁波银行北京海淀科技支行 77120122000146629 110,895,351.48
合 计 —— 204,182,786.02
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期，公司募集资金使用情况详见“附表 1《2023 年度募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票》”和“附表 2《2023 年度募集资金使用情况对照表-向特定对象发行人民币普通股（A 股）》”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票
本报告期内，公司首次公开发行股票募集资金未发生置换。
2、向特定对象发行人民币普通股（A 股）
2023 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十
一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 21,154,478.28 元置换前
期预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意意见。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金作了专项鉴证，并出具了《关于北京天智航医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明鉴证报告》（上会师报字(2023)第 5622 号）。详情请见公
司 2023 年 4 月 26 日披露在上交所网站的《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-023）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、首次
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