证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2022-009
长春百克生物科技股份公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意长春百克生物科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1594 号）的同意，公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A 股）41,284,070 股，发行价格为每股 36.35 元，募集资金总额 1,500,675,944.50 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 104,881,526.35 元后，实际募集资金净额为 1,395,794,418.15 元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第 7-00002 号《长春百克生物科技股份公司验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、本年度募集资金使用金额及当前余额
2021 年度，公司募投项目使用募集资金 541,244,130.12 元，募投项目账户手
续费支出 5,737.39 元，募投项目账户支出合计 541,249,867.51 元；募投项目账户利息收入 8,851,837.23 元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目累计使用募集资金 541,244,130.12 元，
募投项目账户累计手续费支出 5,737.39 元，募投项目账户累计支出合计541,249,867.51 元；募投项目账户累计利息收入 8,851,837.23 元。
注：上述“募投项目使用募集资金”和“募投项目账户支出合计”包括置换先期投入金额 366,636,752.95 元。
截止 2021 年 12 月 31 日，募投项目账户余额 863,396,387.87 元，明细见下表：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 1,500,675,944.50
减：发行相关费用 104,881,526.35
募集资金净额 1,395,794,418.15
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额） 541,249,867.51
其中：募投项目投入 541,244,130.12
银行手续费 5,737.39
加：募投项目账户利息收入 8,851,837.23
截止 2021 年 12 月 31 日募投项目账户余额 863,396,387.87
二、募集资金管理情况
公司2021年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
公司对募集资金采取了专户存储制度，前述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
序号 开户单位 开户银行 账号 存款余额
1 长春百克生物 华夏银行长春分行营 13750000001195491 39,748,252.22
科技股份公司 业部
2 长春百克生物 中国银行股份有限公 160456153123 55,164,238.72
科技股份公司 司长春伟峰国际支行
3 长春百克生物 上海浦东发展银行股 61010078801800006276 24,730,075.15
科技股份公司 份有限公司长春分行
4 长春百克生物 吉林九台农村商业银 0710436011015200019815 156,988,381.58
科技股份公司 行有限公司净月支行
5 长春百克生物 兴业银行股份有限公 581160100100161802 586,739,767.42
科技股份公司 司长春高新支行
6 长春百克生物 兴业银行股份有限公 581160100100161910 25,672.78
科技股份公司 司长春高新支行
合计 863,396,387.87
为加强募集资金风险管理，公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，将吉林九台农村商业银行有限公司净月支行专项账户（账号：0710436011015200019815）予以销户，并将在平安银行股份有限公司长春分行新开立募集资金专项账户，将原募集资金账户的全部募集资金本金余额转存至新募集资金账户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金三方监管协议》。
2022 年 1 月 4 日，公司将吉林九台农村商业银行有限公司净月支行专项账户
的存款余额 155,390,410.60 元转入平安银行股份有限公司长春分行专项账户（账号：15265555555507），将 1,597,970.98 元利息收入转入兴业银行股份有限公司长春高新支行专项账户（账号：581160100100161910）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司 2021 年度募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的预先投入及置换情况
公司于 2021 年 7 月 9 日召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 366,636,752.95 元。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的《关于长春百克生物科技股份公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹
资金的鉴证报告》，截至 2021 年 6 月 30 日，公司以自筹资金投入募投项目的实
际投资额为人民币 366,636,752.95 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司以募集资金
置换已投入募集资金项目的自筹资金的金额合计为人民币 366,636,752.95 元。
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金、对闲置募集资金进行现金管理等情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务鉴证意见
我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2021 年度募集资金实际存放与使用的情况。
七、保荐机构核查意见
保荐机构认为，公司 2021 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
长春百克生物科技股份公司董事会
2022 年 3 月 17 日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 139,579.44 本年度投入募集资金总额 54,124.41
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 54,124.41
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更项 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累计
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