证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-036
湖北万润新能源科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 8
日分别召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 100,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 7 月
26 日出具的《关于同意湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1635 号），同意公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,130.3795 万股，每股发行价格为人民币 299.88 元，募集资金总额为人民币 638,858.20 万元，扣除发行费用人民币 24,295.94 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 614,562.26 万元。上述募集资金已全部到位，并由天健
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 9 月 23 日出具了《验资报告》
（天健验〔2022〕502 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存
储三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
（一）募集资金使用计划
公司实际募集资金净额为人民币 614,562.26 万元，其中，超募资金金额为人民币 488,353.43 万元。根据《湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 实施主体 总投资额 拟投入
号 募集资金金额
1 宏迈高科高性能锂离 湖北宏迈高科新材料
子电池材料项目 有限公司 80,000.00 80,000.00
2 湖北万润新能源锂电 湖北万润新能源科技
池正极材料研发中心 股份有限公司 6,208.83 6,208.83
3 补充流动资金 湖北万润新能源科技
股份有限公司 40,000.00 40,000.00
合计 — 126,208.83 126,208.83
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况详见公
司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关
于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-029）。
（二）募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况。
截至 2023 年 9 月 27 日，募集资金专户存储情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
（万元）
中国建设银行股份
有限公司鄂州葛店 42050165083609283428 306.73 超募资金结存
开发区支行
湖北万润新能源
招商银行股份有限 127906460310666 31,212.78 锂电池正极材料
公司十堰分行 研发中心项目、
超募资金结存
兴业银行股份有限 415010100100572594 13,832.33 超募资金结存
公司十堰分行
中信银行股份有限 8111501012501015202 11,787.40 超募资金结存
公司鄂州支行
上海浦东发展银行
股份有限公司襄阳 23610078801300002141 20,577.39 超募资金结存
分行
兴业银行股份有限 宏迈高科高性能
公司十堰分行 415010100100577647 23,140.90 锂离子电池材料
项目
兴业银行股份有限 24 万吨/年磷酸铁
公司滨州分行 376810100100670617 5,038.74 锂联产 24 万吨/年
磷酸铁项目
兴业银行股份有限 24 万吨/年磷酸铁
公司深圳文锦支行 337190100100267245 19,220.74 锂联产 24 万吨/年
磷酸铁项目
中信银行股份有限 24 万吨/年磷酸铁
公司鄂州支行 8111501013001009660 5,457.01 锂联产 24 万吨/年
磷酸铁项目
兴业银行股份有限 24 万吨/年磷酸铁
公司深圳文锦支行 337190100100264217 22.42 锂联产 24 万吨/年
磷酸铁项目
合 计 / 130,596.43 /
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）前次购买理财产品尚未赎回情况
截至 2023 年 9 月 27 日，公司购买理财产品（含结构性存款）尚未赎回的余
额为 7,000.00 万元，具体明细如下：
受托方 产品名称 购买金额 起始日 到期日 是否赎回 期末余额（万
（万元） 元）
中信证券 信智安盈系
股份有限 列 1341 期 3,000.00 2023/6/15 2024/3/14 否 3,000.00
公司 收益凭证
长江证券 长江证券收
股份有限 益凭证-长江 2,000.00 2023/6/14 2023/12/11 否 2,000.00
公司 宝 1862 号
长江证券 长江证券收
股份有限 益凭证-长江 2,000.00 2023/6/14 2023/12/11 否 2,000.00
公司 宝 1856 号
合计 / 7,000.00 / / / 7,000.00
（二）本次现金管理目的
为了提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，保持资金流动性。
（三）本次现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品，且该等现金管理产品不得用于质押和以证券投资为目的的投资行为。
（四）本次现金管理额度及期限
在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 100,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。
（五）实施方式
公司董事会授权董事长或董事长授权人员，在上述额度及决议有效期内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
（六）信息披露
公司将依据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
（七）本次现金管理收益的分配
公司使用闲置募集资金进行
查看PDF原文
