证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-016
湖北万润新能源科技股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1635号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,130.3795万股，本次发行价格为每股人民币299.88元，募集资金总额为人民币638,858.20万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）
24,295.94万元后，实际募集资金净额为人民币614,562.26万元。本次发行募集资金已于2022年9月23日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年9月23日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕502号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金300,293.68万元，尚未使用募集资金316,492.46万元（含募集资金现金管理收益、临时补充流动资金余额、利息收入扣除手续费净额）。尚未使用的募集资金中，存储于募集资金专户的资金127,992.46万元，已使用但需到期归还的临时补充流动资金为77,500.00万元，处于符合募集资金使用管理相关法律法规规定的理财资金余额111,000.00万元。具
体情况如下：
单位：人民币/万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 614,562.26
截至期初累计 项目投入 B1
发生额 利息收入净额 B2
项目投入 C1 113,787.65
利息收入净额 C2 2,223.88
本期发生额 补充流动资金 C3 40,000.00
临时补充流动资金 C4 77,500.00
永久补充流动资金 C5 146,506.03
项目投入 D1=B1+C1 113,787.65
利息收入净额 D2=B2+C2 2,223.88
截至期末累计
补充流动资金 D3=C3 40,000.00
发生额
临时补充流动资金 D4=C4 77,500.00
永久补充流动资金 D5=C5 146,506.03
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4-D5 238,992.46
实际结余募集资金[注] F 238,992.46
差异 G=E-F -
[注]其中公司募集资金专户存放余额 127,992.46 万元，理财专户存放余额 111,000.00 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北万润新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），公司按《管理制度》规定对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况进行监督。
公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东海证券于2022年9月26日
分别与兴业银行股份有限公司十堰分行、中信银行股份有限公司鄂州支行、上海 浦东发展银行股份有限公司襄阳分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022 年9月27日分别与中国建设银行股份有限公司鄂州葛店开发区支行、招商银行股 份有限公司十堰分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与全资子公司湖北 宏迈高科新材料有限公司（以下简称“湖北宏迈”）、保荐机构东海证券于2022 年10月18日与兴业银行股份有限公司十堰分行签订了《募集资金四方监管协议》； 与全资子公司深圳市华虹清源环保科技有限公司（以下简称“深圳华虹清源”）、 保荐机构东海证券于2022年11月17日与兴业银行股份有限公司深圳文锦支行签
订了《募集资金四方监管协议》；与控股子公司鲁北万润智慧能源科技（山东） 有限公司（以下简称“鲁北万润”）、保荐机构东海证券于2022年11月17日与兴 业银行滨州分行签订了《募集资金四方监管协议》；与全资子公司深圳华虹清源 鲁北分公司、保荐机构东海证券于2022年11月18日分别与中信银行股份有限公司 鄂州支行、兴业银行股份有限公司深圳文锦支行签订了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所监 管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金存储情况
截至2022年12月31日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币/元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份
有限公司鄂州葛店 42050165083609283428 3,038,142.65 超募资金结存
开发区支行
招商银行股份有限 湖北万润新能源锂电池正
公司十堰分行 127906460310666 53,419,337.37 极材料研发中心项目、超
募资金结存
兴业银行股份有限 415010100100572594 345,238.96 超募资金结存
公司十堰分行
中信银行股份有限 8111501012501015202 14,756,873.74 超募资金结存
公司鄂州支行
上海浦东发展银行
股份有限公司襄阳 23610078801300002141 302,017,998.72 超募资金结存
分行
兴业银行股份有限 415010100100577647 117,969,525.94 宏迈高科高性能锂离子电
公司十堰分行 池材料项目
兴业银行股份有限 376810100100670617 398,217,499.33 24 万吨/年磷酸铁锂联产
公司滨州分行 24 万吨/年磷酸铁项目
兴业银行股份有限 337190100100267245 2,190.44 24 万吨/年磷酸铁锂联产
公司深圳文锦支行 24 万吨/年磷酸铁项目
兴业银行股份有限 337190100200175963 189,811,262.04 24 万吨/年磷酸铁锂联产
公司深圳文锦支行 24 万吨/年磷酸铁项目
中信银行股份有限 8111501013001009660 185,738,289.61 24 万吨/年磷酸铁锂联产
公司鄂州支行 24 万吨/年磷酸铁项目
兴业银行股份有限 337190100100264217 14,608,234.11 24 万吨/年磷酸铁锂联产
公司深圳文锦支行 24 万吨/年磷酸铁项目
合 计 1,279,924,592.91
[注]截至2022年12月31日公司尚有77,500.00万元用于临时补充流动资金，尚未归还至募集专 户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2022年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民 币300,293.68万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
2022年10月26日，公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第八次 会议分别审议通过了《湖北万润新能源科技股份有限公司关于使用募集资金置换 预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金26,406.87万元置 换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会就上述事项发 表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容 详见公司于2022年10月28日在上海证
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