证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2022-006
湖北万润新能源科技股份有限公司
关于使用部分超募资金向控股子公司增资以投资建
设新项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
？ 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日
召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过
了《关于使用部分超募资金向控股子公司增资以投资建设新项目的议案》，
同意公司使用部分超募资金204,900.00万元分别向控股子公司鲁北万润智慧
能源科技（山东）有限公司（以下简称“鲁北万润”）增资154,900.00万元
及向全资子公司深圳市华虹清源环保科技有限公司（以下简称“深圳华虹清
源”）增资50,000.00万元，用于投资建设新项目。公司监事会、独立董事对
上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构东海证券股份有限公司（以下简
称“保荐机构”）对上述事项出具了无异议的核查意见。上述事项尚需提交
公司股东大会审议。
？ 投资项目及金额：鲁北万润“24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目”
固定资产投资额为619,133.00万元（最终项目固定资产投资额以实际投资额
为准），公司拟使用部分超募资金204,900.00万元投资建设，剩余项目需求
资金由鲁北万润以银行融资方式解决。
？ 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
？ 相关风险提示：本次投资的新项目在实施过程中，如因宏观政策变化、市场
环境变化、技术路线变化、研发成果不及预期、市场拓展未达目标等因素，
可能出现项目实施顺延、变更、中止、项目效益不达预期等风险。同时，上
述项目产能爬坡有一定时间，达产前将增加制造费用，短期内可能导致公司
净资产收益率出现阶段性下降的风险，敬请投资者注意投资风险。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1635号），同意公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,130.3795万股，每股发行价格为人民币299.88元，募集资金总额为人民币638,858.20万元，扣除发行费用人民币24,295.94万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为614,562.26万元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年9月23日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕502号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专项账户存储三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
公司实际募集资金净额为人民币 614,562.26 万元，其中，超募资金金额为人民币 488,353.43 万元。根据《湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 总投资额 拟投入
募集资金金额
1 宏迈高科高性能锂离 湖北宏迈高科新材料
子电池材料项目 有限公司 80,000.00 80,000.00
2 湖北万润新能源锂电 湖北万润新能源科技
池正极材料研发中心 股份有限公司 6,208.83 6,208.83
3 补充流动资金 湖北万润新能源科技
股份有限公司 40,000.00 40,000.00
合计 — 126,208.83 126,208.83
三、募集资金使用情况
截至 2022 年10 月 23 日止，公司尚未使用的募集资金余额 586,104.64 万元，
具体明细如下：
单位：万元
序号 开户主体 开户银行 募集资金账号 募集资金金额
1 湖北万润新能源科技中国建设银行股份有限42050165083609283428 100,000.00
股份有限公司 公司鄂州分行
2 湖北万润新能源科技上海浦东发展银行股份23610078801300002141 40,117.44
股份有限公司 有限公司襄阳分行
3 湖北万润新能源科技招商银行股份有限公司127906460310666 110,109.69
股份有限公司 十堰分行
4 湖北万润新能源科技中信银行股份有限公司8111501012501015202 129,645.32
股份有限公司 鄂州支行
5 湖北万润新能源科技兴业银行股份有限公司415010100100572594 131,011.20
股份有限公司 十堰分行
6 湖北宏迈高科新材料兴业银行股份有限公司415010100100577647 75,220.99
有限公司 十堰分行
总计 586,104.64
注：募集资金余额中包含利息金额。
（一）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 10 月 16 日分别召开第一届董事会第二十次会议和第一届监
事会第七次会议，分别审议通过了《湖北万润新能源科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会就上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 18 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-001）。
（二）使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的情况
公司于 2022 年 10 月 16 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会
第七次会议，分别审议通过了《湖北万润新能源科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金80,000.00 万元向全资子公司湖北宏迈高科新材料有限公司进行增资。公司独立
董事、监事会就上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 18 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-002）。
（三）自筹资金预先投入及置换情况
2022年10月26日，公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第八次会议分别审议通过了《湖北万润新能源科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金26,406.87万元置换预先投入募投项目自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了鉴证，并出具了《关于湖北万润新能源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕9964号）。公司独立董事、监事会就上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-007）。
（四）超募资金永久补充流动资金情况
2022 年 10 月 26 日，公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第
八次会议分别审议通过了《湖北万润新能源科技股份有限公司关于使用部分超额募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币146,506.029 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 30%。本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-005）。
（五）闲置募集资金现金管理情况
2022年10月26日，公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第八次会议分别审议通过了《湖北万润新能源科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币14亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。公司监事会、独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。
四、本次使用部分超募资金向子公司增资以实施新建项目的情况
（一）增资的基本情况
公司于2022年10月26日召开了第一届董事会第二
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