证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-020
南京麦澜德医疗科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2022 年度（以下简称“报告期内”）募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1189 号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 40.29 元，募集资金总额为人民币 100,725.00 万元，扣除各项发行费用人民币 9,749.15 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币
90,975.85 万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 8 日对本次发
行的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字(2022)00085 号《验资报告》。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户存储募集资金的相关银行签署了募集资金专户监管协议。
（二）募集资金使用及结余情况
募集资金扣除保荐及承销费用初始到账净额为人民币 938,525,000.00 元，剩余
应付发行费用合计人民币 28,766,500.00 元，募集资金净额人民币 909,758,500.00
元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 38,436,148.72 元，其中支付
本次发行费用合计 28,766,500.00 元（其中置换使用自筹资金支付发行费用的金额11,416,437.45 元）,直接投入募集项目总额为 9,669,600.72 元（其中置换使用自筹资金投入募投项目的金额为 4,798,373.34 元），募集资金余额为 910,122,221.43 元。
2022 年度，公司募集资金使用情况及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金扣除保荐及承销费用初始到账金额 938,525,000.00
减：剩余应付发行费用（注） 28,766,500.00
募集资金净额 909,758,500.00
减：预先实际投入资金 4,798,373.34
减：本期直接投入募集资金项目 4,871,227.38
减：财务费用-银行手续费 48.00
加：财务费用-银行存款利息收入 5,211,257.67
加：投资收益-银行理财收益 4,822,112.48
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 910,122,221.43
其中：购买银行定期存款 385,929,382.19
募集资金账户余额 524,192,839.24
注：为支付募集资金到账时的剩余应付发行费用。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），公司根据《管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司与保荐机构南京证券股份有限公司及存放募集资金的中国银行南京江宁经济开发区支行、交通银行城东支行、农业银行秦淮支行、民生银行南京分行北京西路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用 募集资金时已经严格遵照履行，协议正常履行，未出现影响协议履行的情况。
公司对募集资金实行专款专用。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金的存储情
况列示如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存储方式 余 额
中国民生银行股份有限公司 690099566 活期存款 52,482,764.90
南京分行北京西路支行
中国农业银行股份有限公司 10113001040223598 活期存款 9,744,379.09
南京秦淮支行
交通银行股份有限公司南京 320006677013002465766 活期存款 321,457,187.90
城东支行
中国银行南京江宁经济开发 510578002647 活期存款 140,508,507.35
区支行
合 计 524,192,839.24
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况
本年度公司募集资金实际使用情况具体见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 10 月 24 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第
十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金人民币 479.84 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 1,141.64 万元，该款项
已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京麦澜德医疗科技股份有限 公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金专项
鉴证报告》（天衡专字（2022）01573）审计。具体内容详见公司于 2022 年 10 月
26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换 已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-006）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费
用的自筹资金的金额合计为人民币 16,214,810.79 元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 8 月 11 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用不
超过人民币 84,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于购买理财产品、结构
性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审
议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动
使用。董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，
包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/
业务品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
经公司于年度募集资金存放与使用管理自查时发现，由于相关工作人员对通
知存款的理解偏差，导致公司在 2022 年 8 月 17 日至 2023 年 4 月 21 日期间存在
现金管理金额超出董事会授权额度的情形，在此期间公司进行现金管理的单日最
高额为 91,142.78 万元，超出董事会授权使用额度 7,142.78 万元。通知存款虽然在
形式上属于定期存款，但仍具备一定的理财属性，基于谨慎性原则拟就超出部分
进行补充确认。2023 年 4 月 21 日，公司对中国农业银行股份有限公司南京城东支
行通知存款产品进行了赎回，截至本公告披露日，公司未再出现现金管理金额超
出董事会授权额度的情形。
2022 年 4 月 24 日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十
七次会议，会议审议通过了《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》，补充确认了上述超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
单位：人民币元
序 收
号 开户银行 产品名称 金额 起始日期 终止日期 回
情
况
交通银行 交通银行蕴通财富定 已
1 城东支行 期型结构性存款 16 300,000,000.00 2022-8-15 2022-8-31 收
天（汇率挂钩看跌） 回
交
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