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688272:关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2022-08-20

688272:关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:688272    证券简称:富吉瑞    公告编号:2022-027
          北京富吉瑞光电科技股份有限公司

 关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意北京富吉瑞光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2820 号)核准,公司于 2021 年
10 月 18 日向社会首次公开发行人民币普通股(A 股)1,900 万股,每股发行价
为 22.56 元,募集资金总额为人民币 428,640,000.00 元,根据有关规定扣除发行费用 58,801,633.67 元后,实际募集资金金额为 369,838,366.33 元。该募集
资金已于 2021 年 10 月 13 日全部到账。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对
公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于 2021 年 10 月 12 日出
具了《验资报告》(容诚验字[2021]230Z0244 号)。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  (二)募集资金本报告期使用金额及期末余额

  截至 2022 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 103,834,445.28 元,其中
以前年度累计使用募集资金 80,413,479.73 元,2022 年上半年使用募集资金
23,420,965.55 元 , 扣 除 累 计 已 使 用 募 集 资 金 后 , 募 集 资 金 余 额 为
266,003,921.05 元,募集资金专用账户利息收入净额 3,557,863.07 元(扣除相关的手续费),使用闲置募集资金暂时补充流动资金 50,000,000.00 元,募集资
金专户 2022 年 6 月 30 日余额合计为 219,561,784.12 元。

    二、募集资金管理情况

  (一)募集资金的管理情况


    为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》《证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》的规定和要求,结合公司实际情况,公司制定了《北 京富吉瑞光电科技股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、 使用、管理与监督做出了明确的规定,已在制度上保证募集资金的规范使用。
    2021 年 10 月 13 日,公司与中国工商银行股份有限公司北京顺义支行和华
 英证券有限责任公司(以下简称“华英证券”)签署《募集资金三方监管协议》, 在工商银行北京顺义支行开设募集资金专项账户。公司与杭州银行股份有限公司 北京分行和华英证券签署《募集资金三方监管协议》,在杭州银行北京分行开设 募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异,三方监管协议的履行不存在问题。

    鉴于公司全资子公司洛阳热感科技有限公司(以下简称“热感科技”)为公 司募集资金投资项目“工业检测产品研发及产业化建设项目”的实施主体,为规
 范募集资金的使用和管理,2021 年 11 月 15 日召开第一届董事会第十九次会议
 审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司洛阳热感科技有限公司提供借款 用于募投项目的议案》和《关于子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专 户存储四方监管协议的议案》,同意公司使用募集资金向热感科技提供人民币 72,222,258.08 元的无息借款,并设立募集资金专项账户及签署四方监管协议。 借款期限为实际划款之日起 3 年,热感科技可根据项目实际进展情况到期续借、
 提前偿还借款或经审议另做其他安排。2021 年 11 月 15 日,公司与热感科技、
 中国工商银行股份有限公司北京顺义支行、华英证券签订了《募集资金四方监管 协议》。《募集资金四方监管协议》与证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
    (二)募集资金专户存储情况

    截至 2022 年 6 月 30 日止,募集资金存储情况如下:

                                                    金额单位:人民币元

              银行名称                    银行账号          余额

中国工商银行股份有限公司北京顺义支行  0200345319100103558          3.28

中国工商银行股份有限公司北京顺义支行  0200345319100103682  62,935,979.64

              银行名称                    银行账号          余额

杭州银行股份有限公司北京分行          1101040160001354603  97,768,833.65

杭州银行股份有限公司北京分行          1101040160001357861  54,904,485.96

中国工商银行股份有限公司北京顺义支行  0200345319100082019  3,952,481.59

                合计                                      219,561,784.12

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一)募投项目的资金使用情况

    公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资金。 公司报告期内募投项目的资金使用情况,详见“募集资金使用情况对照表”(见 附件 1)。

    (二)募投项目先期投入及置换情况

    报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

    (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    公司于 2021 年 12 月 20 日召开了公司第一届董事会第二十次会议和第一届
 监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在 确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为提高募集资金使用效率,减 少公司财务费用,降低公司运营成本,公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元 (含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产 经营,使用期限不超过 12 个月,自公司董事会审议通过之日起计算。

    截至 2022 年 6 月 30 日,公司已实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金
 5,000 万元。

    (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

    报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
    (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

    报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情 况。

    (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

的情况。

  (七)节余募集资金使用情况

  截至报告期末,公司不存在节余募集资金使用情况。

  (八)募集资金使用的其他情况

  截至报告期末,公司不存在募集资金其他使用情况。

    四、变更募投项目的资金使用情况

  截至 2022 年 6 月 30 日止,公司募集资金投资项目未发生变更情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
  附表 1:募集资金使用情况对照表

  特此公告。

                                北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 8 月 20 日

    附表 1:

                                                募集资金使用情况对照表

                                                                                                          单位:万元

              募集资金总额                        36,983.84          本年度投入募集资金总额            2,342.10

        变更用途的募集资金总额                    -

          变更用途的募集资金                      -                  已累计投入募集资金总额            10,383.44
                总额比例

 承诺投资项目  已变募集资金  调整后投  截至期末  本年度  截至期末  截至期末  截至  项目达  本年  是否项目
              更项承诺投资  资总额  承诺投入  投入金  累计投入  累计投入  期末  到预定  度实  达到可行
              目,  总额              金额(1)    额    金额(2)  金额与承  投入  可使用  现的  预计性是
              含部                                                    诺投入金  进度  状态日  效益  效益否发
              分变                                                    额的差额  (%)    期                生重
                更                                                        (3)=  (4)=                      大变
              (如                                                      (2)-(1)  (2)/(                        化
              有)                                                                1)

1 光电研发及产                                                                            2024 年  不适  不适

业化和研发中  否  34,681.32  25,652.97  25,652.97  2,132.58  5,662.55 -19,990.42  22.07  10 月    用    用  否
心建设项目

1.1 光电研发及                                                                            2024 年  不适  不适

产业化建设项  否  26,780.90  19,809.21  19,809.21  1,972.49  5,227.27 -14,581.94  2
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