证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2024-012
上海联影医疗科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会核发的《关于同意上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1327 号），公司获准向社会公开发行人民
币普通股（A 股）10,000 万股，发行价格为 109.88 元/股，募集资金总额 1,098,800
万元。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税的承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币 264,158,460.63 元后的募集资金净额为人民币10,723,841,539.37 元。上述募集资金到位情况业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了普华永道中天验字（2022）第 0687 号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司 2022年 8 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 200,481.20 万元。明细如下：
单位：人民币万元
项目 金额
实际收到的募集资金金额 1,076,924.00
减：以前年度累计使用的募集资金（注） 178,351.78
本年度直接投入募投项目 232,488.22
减：截至 2023 年 12 月 31 日，现金管理余额 490,200.00
加：募集资金利息收入、理财产品收益扣减手续费净额 24,597.20
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 200,481.20
注 1：公司 2023 年度使用募集资金人民币 232,488.22 万元，其中，本年度直接投入募投项
目 231,116.00 万元，本年度由募集资金专户转出于 2022 年度置换的发行费用 1,372.22 万
元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海联影医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
（二）募集资金监管协议情况
根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司已与保荐机构中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储四/五方监管协议》。详细情况请参见公司已于 2022 年 8 月16 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海联影医疗首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。上述募集资金四/五方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
开户主体 开户银行 账号 存款方式 余额
上海联影医疗科 上海银行股份有限公 03004980955 活期存款/ 10,045.24
技股份有限公司 司徐汇支行 协定存款
上海联影医疗科 中国农业银行股份有 09124401040057185 活期存款/ 27,075.06
技股份有限公司 限公司上海曲阳支行 协定存款
上海联影医疗科 交通银行股份有限公 310069079013005841600 活期存款/ 111,672.93
技股份有限公司 司上海嘉定支行 协定存款
上海联影医疗科 招商银行股份有限公 121909480910702 活期存款 20,397.85
技股份有限公司 司上海嘉定支行
上海联影医疗科 中信银行股份有限公 8110201012501492884 活期存款/ 6,965.22
技股份有限公司 司上海静安支行 协定存款
武汉联影医疗科 中国银行股份有限公 活期存款/
技股份有限公司 司湖北自贸试验区武 557382412831 协定存款 24,324.90
汉片区分行
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
2023 年度，公司募集资金实际使用情况详见附表 1“2023 年度募集资金使
用情况对照表”。
（二）自筹资金预先投入募投项目情况
本年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对募集资金进行现金管理的情况
2023 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用总额不超过人民币 630,000 万元（含本数）的闲置募集资金在确保 不影响募集资金投资项目进度、募集资金使用的前提下进行现金管理，授权期限 自董事会审议通过之日起 12 个月，公司监事会及保荐机构对此发表了同意的意 见。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额的具体
情况如下：
单位：人民币万元
预计收益率（年 截止 2023
产品名称 认购金额 起息日 到期日 化） 年 12 月 31
日是否赎回
中国银行结构性存款 15,300.00 2023.10.19 2024.01.22 1.29%或 否
3.5666%
中国银行结构性存款 14,700.00 2023.10.19 2024.01.23 1.30%或 否
3.6448%
中国银行结构性存款 25,500.00 2023.12.01 2024.01.29 1.24%或 否
3.5237%
中国银行结构性存款 24,500.00 2023.12.01 2024.01.30 1.25%或 否
3.5873%
中国银行结构性存款 7,752.00 2023.12.29 2024.04.01 1.29%或 否
4.1581%
中国银行结构性存款 7,448.00 2023.12.29 2024.04.02 1.30%或 否
4.2538%
交通银行结构性存款 20,000.00 2023.10.16 2024.01.31 1.50%-2.40% 否
交通银行结构性存款 30,000.00 2023.12.14 2024.04.09 1.60%-2.45% 否
交通银行结构性存款 50,000.00 2023.12.29 2024.06.28 1.60%-2.35% 否
交通银行结构性存款 50,000.00 2023.12.29 2024.06.28 1.60%-2.32% 否
上海银行结构性存款 15,000.00 2023.12.07 2024.01.10 2.20% 否
上海银行结构性存款 100,000.00 2023.11.07 2024.05.13 2.30% 否
上海银行结构性存款 100,000.00 2023.08.29 2024.02.26 2.40% 否
中信银行结构性存款 30,000.00 2023.10.19 2024.01.17 1.05%或 2.35% 否
或 2.75%
合计 490,
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