证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2023-008
上海联影医疗科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）将公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会核发的《关于同意上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1327 号），公司获准向社会公开发行人民
币普通股（A 股）10,000 万股，发行价格为 109.88 元/股，募集资金总额 1,098,800
万元。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税的承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币 264,158,460.63 元后的募集资金净额为人民币10,723,841,539.37 元。上述募集资金到位情况业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了普华永道中天验字（2022）第 0687 号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司 2022年 8 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 504,901.12 万元。明细如下：
单位：人民币万元
项目 金额
实际收到的募集资金金额 1,076,924.00
减：本年度直接投入募投项目 75,523.79
置换预先投入募投项目及支付发行费用 102,827.99
减：截至 2022 年 12 月 31 日，现金管理余额 400,000.00
加：募集资金利息收入、理财产品收益扣减手续费净额 6,328.90
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 504,901.12
注 1：截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户期末余额中包含尚未从募集资金账户转出的
发行费用；截至公告日，上述资金已完成转出。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制 定了《上海联影医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资 金管理办法”），对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
（二）募集资金监管协议情况
根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司已与保荐机构中信证券股份 有限公司和中国国际金融股份有限公司（合称“联席保荐机构”）、存放募集资金 的商业银行分别签署了《募集资金专户存储四/五方监管协议》。详细情况请参见
公司已于 2022 年 8 月 16 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的
《上海联影医疗首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。上述募集资金 四/五方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
开户主体 开户银行 账号 存款方式 余额
上海联影医疗科 上海银行股份有限公 03004980955 活期存款/ 219,038.88
技股份有限公司 司徐汇支行 协定存款
上海联影医疗科 中国农业银行股份有 09124401040057185 协定存款 31,979.98
技股份有限公司 限公司上海曲阳支行
上海联影医疗科 交通银行股份有限公 310069079013005841600 活期存款/ 190,523.46
技股份有限公司 司上海嘉定支行 协定存款
上海联影医疗科 招商银行股份有限公 121909480910702 活期存款/ 35,484.17
技股份有限公司 司上海嘉定支行 协定存款
上海联影医疗科 中信银行股份有限公 8110201012501492884 活期存款/ 4,353.61
技股份有限公司 司上海静安支行 协定存款
上海联影医疗科 中国银行股份有限公
技股份有限公司 司湖北自贸试验区武 557382412831 活期存款 23,521.02
汉片区分行
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
2022 年度，公司募集资金实际使用情况详见附表 1“2022 年度募集资金使
用情况对照表”。
（二）自筹资金预先投入募投项目情况
公司于 2022 年 12 月 6 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第
十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自
筹资金 99,660.37 万元及已支付发行费用的自筹资金 2,909.26 万元（含税），置
换资金总额为 102,569.63 万元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了《关于上海联影医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字（2022）第 5739 号）。截至公 告日，上述资金已完成转出。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对募集资金进行现金管理的情况
2022 年 9 月 26 日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用总额不超过人民币 530,000 万元（含本数）的闲置募集资金在确保
不影响募集资金投资项目进度、募集资金使用的前提下进行现金管理，授权期限
自董事会审议通过之日起 12 个月，公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表
了同意的意见。
本年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元
产品名称 认购金额 起息日 到期日 预计收益率 收回本金 实际收益
（年化）
交通银行结构性存款 100,000.00 2022.9.29 2022.12.29 1.60%-2.95% 100,000.00 735.48
交通银行结构性存款 30,000.00 2022.10.14 2022.12.30 1.60%-3.05% 30,000.00 180.37
交通银行结构性存款 100,000.00 2022.11.07 2023.4.03 1.60%-2.80% - -
上海银行结构性存款 50,000.00 2022.10.13 2023.4.19 1.50%-2.60% - -
中信银行结构性存款 150,000.00 2022.10.13 2023.1.11 1.60%-2.75%- - -
3.15%
中国银行结构性存款 49,900.00 2022.10.17 2023.4.18 1.60%或 4.41% - -
中国银行结构性存款 50,100.00 2022.10.17 2023.4.17 1.59%或 4.40% - -
合计 530,000.00 / / / 130,000.00 915.85
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本年度，公司不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
本年度，公司不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
本年度，公司不存在节余募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
根据《上海联影医疗科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募
集资金金额的公告》（公告编号：2022-001），募集资金投资项目及募集资金使用
计划如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额
1. 下一代产品研发项目 616,792.14 466,235.09
2. 营销服务网络项目 73,506.31 57,972.88
3. 高端医疗影像设备产业化基金 312,560.30 312,560.30
项目
4. 信息化提升项目
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