证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2024-018 浙江臻镭科技股份有限公司关于公司2023年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司募集资金管理制度》等规定，浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“臻镭科技”）董事会编制了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4031 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,731.00 万股，每股发行价格为人民币 61.88 元，募集资金 168,994.28 万元，扣除发行费用合计 15,363.18 万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为 153,631.10 万元，上述募集资金已全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2022〕37 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
公司 2023 年度实际使用募集资金 32,554.06 万元。截至 2023 年 12 月 31
日，募集资金余额为 74,672.57 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手
续费等的净额）。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金实际使用及结余情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 153,631.10
募集资金投资项目投入 B1 25,821.02
截至期初累计 暂时补充流动资金 B2
发生额 使用超募资金永久补充流动资 B3 24,700.00
金
利息收入净额 B4 1,792.01
募集资金投资项目投入 C1 7,854.06
本期用于暂时补充流动资金 C2
本期归还用于暂时补充流动资 C3
本期发生额 金
使用超募资金永久补充流动资 C4 24,700.00
金
利息收入及理财收益净额 C5 2,324.55
募集资金投资项目投入 D1=B1+C1 33,675.08
截至期末累计 暂时补充流动资金 D2=B2+C2-C3
发生额 使用超募资金永久补充流动资 D3=B3+C4 49,400.00
金
利息收入及理财收益净额 D4=B4+C5 4,116.56
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3+D4 74,672.57
实际结余募集资金 F 74,672.57
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
（一）募集基金管理情况
为确保募集资金使用安全，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的规定存放、使用和管理资金。
根据上述募集资金相关法律法规及公司相关制度的要求，公司对募集资金实 行专户存储，专款专用。公司已与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资 金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。具体情况参见公司于 2022 年 1 月 26 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江臻镭科技股份有 限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
2022 年 3 月 4 日，公司及全资子杭州城芯科技有限公司与招商银行股份有
限公司杭州分行、保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四 方监管协议》；同日，公司及全资子公司浙江航芯源集成电路科技有限公司分别 与中国农业银行股份有限公司杭州城西支行、保荐机构中信证券股份有限公司签
署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体情况参见公司于 2022 年 3 月 8 日
披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司开立募集资金 专用账户并签署募集资金四方监管协议的公告》及《关于使用部分募集资金向全 资子公司增资以实施募投项目的公告》。
2022 年 8 月 24 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于增加设
立募集资金专项账户的议案》，同意公司在中国农业银行股份有限公司杭州城西 支行新开立募集资金专项账户，并与保荐机构中信证券股份有限公司、中国农业 银行股份有限公司杭州城西支行共同签署《募集资金三方监管协议》。具体情况
参见公司于 2022 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《关于增加设立募集资金专项账户的公告》。
（二）募集资金专户存储情况
单位：人民币元
开户银行 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限公 募 集 资 金 专
本公司 司杭州分行 571915599710816 - 户，2022 年 4
月 8 日销户
中国农业银行股份有 募 集 资 金 专
本公司 限公司杭州城西支行 19020101040049209 - 户，2022 年 4
月 11 日销户
本公司 中国民生银行股份有 677067885 379,267,367.21 募集资金专户
限公司杭州分行
本公司 中信银行股份有限公 8110801012202345366 124,913,586.89 募集资金专户
司杭州分行
开户银行 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
本公司 中国农业银行股份有 19020101040050132 103,512,999.53 募集资金专户
限公司杭州城西支行
浙江航芯
源集成电 中国农业银行股份有 19020101040049423 44,449,259.18 募集资金专户
路科技有 限公司杭州城西支行
限公司
杭州城芯 招商银行股份有限公
科技有限 司杭州分行 571917479710808 94,582,513.33 募集资金专户
公司
合 计 - - 746,725,726.14 -
三、2023 年年度募集资金的使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司报告期募投项目的资金使用情况，详见“募投资金使用情况对照表”（见 附件 1）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2023 年 4 月 20 日，公司分别召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监
事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》。根据决议，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司计划使 用不超过人民币 40,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结 构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自本次会 议审议通过之日起 12 个月，在上述额度内的资金可在投资期限内滚动使用，期 满后归还至公司募集资金专项账户。在授权额度范围内，董事会授权董事长行使 该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。截止
2023 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金现金管理余额为 147,962,258.71 元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023 年 4 月 20 日，公司分别召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监
事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 24,700.00 万元用于永久性补充流动资金。公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求，在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。2023 年度公司使用超募资金永久性补充流动资金金额为24,700.00 万元。
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