证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2022-021
广东华特气体股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，广东华特气体股份有限公司（以下简称“华特气体”、“公司”
或“本公司”）将截至 2022 年 3 月 31 日前次募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
1、公开发行股票实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2562 号文《关于同意广东华特气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发行股票的注册申请。根据公司报送上海证券交易所的招股说明书和发行方案及发行结果：公开发行人民币普通股（A 股）不
超过 3,000 万股每股面值 1 元，每股发行认购价格为人民币 22.16 元，募集资金总额为人民
币 664,800,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 55,167,200.00 元后的余额人民币609,632,800.00 元。已由公开发行股票的承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信
建投”）于 2019 年 12 月 23 日汇入到本公司募集资金专户。
以上募集资金的到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZC10573 号《验资报告》。
2、前次募集资金在专项账户的存放情况
公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》以
及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，在以下银行开 设了募集资金的存储专户。
截至 2022 年 3 月 31 日止，公司募集资金在各募集资金专户的存储金额 36,170,447.32
元，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 存款方式 余额
中国建设银行股份有限公司佛山大沥 活期
支行 44050166723900001061 21,563,155.42
招商银行股份有限公司佛山分行 757900844910889 活期 4,313,737.25
广发银行股份有限公司佛山南海分行 9550880078183000708 活期 3,159,325.29
中国银行股份有限公司佛山南海和顺 712072480399 活期 7,087,479.15
支行
招商银行股份有限公司佛山分行 757904163210892 活期 46,750.21
合计 36,170,447.32
截至 2022 年 3 月 31 日，公司募集资金累计使用及结余情况详见下表：
单位：人民币元
项目 金额
2021 年 12 月 31 日公司募集资金余额 139,013,196.39
减：气体中心建设及仓储经营项目 23,696,113.25
减：电子气体生产纯化及工业气体充装项目 7,264,760.51
减：智能化运营项目 1,571,454.00
减：节余募集资金永久补充流动资金 0.00
减：超募资金改建公司第三车间支出 5,422,865.73
加：2022 年度使用募集资金进行现金管理收益 0.00
加：2022 年度收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额 112,444.42
截止 2022 年 3 月 31 日募集资金余额 101,170,447.32
其中：用于现金管理尚未到期余额 65,000,000.00
募集专户存款余额 36,170,447.32
注 1：初始存放金额含尚未转出公开发行股票需支付的发行费用人民币 26,571,698.11元。
注 2：合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，为四舍五入所致。
注 3：发行费用有 14,006,598.11 元未通过募集资金专户支付，通过自有资金进行支付
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司募集资金投资项目未发生变更的情况。
(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司募集资金投资项目未发生变更的情况。
(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 4 月 28 日公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第八次会议，
会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 9,253.58 万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2020]第 ZC10307 号”予以鉴证。独立董事、监事及时任保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。
(五)暂时闲置募集资金使用情况
1、2020 年 1 月 14 日，本公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第五次
会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不
影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用不超过 45,000.00 万元的部分暂
时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定
期存款、通知存款等）。使用期限自公司董事会通过之日起 12 个月内，上述使用期限及额
度范围内，资金可以滚动使用。董事会授权副董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，
具体事项操作由公司财务部负责组织实施。本次对使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的
事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，本事项履行了必要的审
议程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
2、2021 年 1 月 19 日，广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”或“华特气体”）
召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施
及募集资金安全的情况下，使用不超过 20,000.00 万元（包含本数）的部分闲置募集资金进
行现金管理（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款
等）。使用期限自公司董事会通过之日起 12 个月内，上述使用期限及额度范围内，资金可
以滚动使用。董事会授权副董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公
司财务部负责组织实施。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事
项出具了相关核查意见。
截至2022年3月31日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为65，000，000.00
元，公司对闲置募集资金进行现金管理情况详见下表：
单位：人民币元
银行名称 类型 金额 起息日 到期日 是否赎回
中国银行股份有限公司 结构性存款 否
佛山南海和顺支行 15,000,000.00 2022/1/14 2022/4/18
广发银行股份有限公司 结构性存款 否
佛山南海分行营业部 30,000,000.00 2022/1/14 2022/4/14
招商银行股份有限公司 结构性存款 否
佛山分行 20,000,000.00 2022/1/10 2022/4/8
合计 65,000,000.00
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
前次募集资金投资项目之一的“智能化运营项目”的实施，旨为打通公司各部门的信息壁垒，将所有业务流程整合进智能化运营系统，进一步提升公司运营效率。该项目的建设将有助于提升公司智能化管理水平、运营效率及产品安全性水平，从而提高企业产品的附加值。项目效益反映在公司整体效益中，无法单独核算。
前次募集资金投资项目使用超募资金的“改建公司第三车间”主要为有效增强公司在国内的仓储、运营能力，提高公司的综合竞争力，为公司长期稳定发展奠定坚实的基础。项目效益反映在公司整体效益中，无法单独核算。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
截止 2022 年 3 月 31 日，前次募集资金投资项目的“气体中心建设及仓储经营项目”、“电
子气体生产纯化及工业气体充装项目”仍处于建设期，尚未达产。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
本公司不存在前次募集资金用于资产认购股份的资产运行情况。
五、其他说明
（一）调整部分募集资金投资项目内部投资结构及延期情况
公司拟结合未来发展战略和产能需求，对“气体中心建设及仓储经营”和“电子气体生
产纯化及工业气体充装及仓储经营”进行了修订，于 2020 年
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