证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-024
中触媒新材料股份有限公司
2023年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告［2022］15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中触媒新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]10 号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,405 万股，发行价格为人民币 41.90 元/股，募集资金总额为人民币 184,569.50 万元，扣除与发行有关的费用人民币 15,454.86 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 169,114.64 万元。上述募集资
金已于 2022 年 2 月 11 日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（容诚验字〔2022〕110Z0001 号）。
（二）2023 年度募集资金使用及结余情况
本年度募集资金使用情况见下表：
2023 年募集资金使用情况表
单位：人民币元
本次募集资金总额 1,845,695,000.00
减：支付发行费用 147,814,614.51
减：募投项目支出金额 284,903,745.73
其中：本报告期募投项目支出金额 226,668,307.34
减：募投项目置换预先投入金额 32,112,232.83
其中：募投项目投入金额 24,489,591.33
发行费支付金额 7,622,641.50
减：永久补充流动资金 500,000,000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额（含理财产品收益） 48,633,149.20
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额（含未到 929,497,556.13
期的理财产品金额）
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为加强公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率和效益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告［2022］15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《中触媒新材料股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《中触媒新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称：“《募集资金管理制度》”）对公司募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储。公司分别与中国农业银行股份有限公司大连普兰店支行、广发银行股份有限公司大连分行、招商银行股份有限公司大连开发区支行、兴业银行股份有限公司大连分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司大连瓦房店市支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；公司及子公司与中国工商银行股份有限公司东明支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方
监管协议》（以下简称“四方监管协议”），截至 2023 年年末，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且协议得到了切实履行。
（三）募集资金存储情况
根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户。截至 2023 年年末，募集资金存储情况见下表：
2023 年 12 月 31 日募集资金存储情况
单位：人民币元
开户名称 开户银行/发行方 银行账号/ 存储方式/产 存储余额/投资金额
资金账号 品类型
中触媒新 中国农业银行股份 3447600104
材料股份 有限公司大连普兰 0000195 活期存款 137,611.05
有限公司 店丰荣支行
中触媒新 招商银行股份有限 4119048158
材料股份 公司大连开发区支 10966 通知存款 4,578,030.36
有限公司 行
中触媒新 兴业银行股份有限 5320101001
材料股份 公司大连分行 00974358 活期存款 1,518,616.88
有限公司
中触媒新 广发银行股份有限 9550880080
材料股份 公司大连开发区支 421700783 活期存款 38,691,867.10
有限公司 行
中触媒新 中国邮政储蓄银行 9210270100
材料股份 股份有限公司大连 05138892 活期存款 8,262.54
有限公司 瓦房店市支行
中海亚环 中国工商银行股份 1609002929
保材料有 有限公司东明支行 200460901 活期存款 5,563,168.20
限公司
中触媒新 申万宏源证券有限
材料股份 公司 2215066567 收益凭证 679,000,000.00
有限公司
中触媒新 中国银河证券股份 1012006882
材料股份 有限公司 67 收益凭证 100,000,000.00
有限公司
中触媒新 国泰君安证券股份 2105001056
材料股份 有限公司 8635 收益凭证 100,000,000.00
有限公司
合计 929,497,556.13
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
人民币 30,939.33 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
2023 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2023 年 3 月 9 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，第三届监事会第
九次会议，审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下， 拟使用不超过人民币 120,000.00 万元暂时闲置募集资金及不超过人民币 40,000.00 万元的部分自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自董 事会审议通过之日起 12 个月之内有效。公司独立董事已就该事项发表了明确的 同意意见，保荐机构出具了核查意见。
公司在 2023 年使用闲置募集资金进行现金管理的明细如下：
序 产 品 名 产品类 投资金额 产品收益起 实现收益 现
银行名称 产品到期日
号 称 型 （万元） 算日 （万元） 状
招商银行
股份有限 保本保 已
定 期 存
1 公司大连 最低收 10,000.00 2023/1/5 2023/4/5 38.8197 到
单
开发区支 益型 期
行
招商银行
股份有限 保本保 已
通 知 存
2 公司大连 最低收 5,000.00 2023/3/21 2023/4/11 5.6875 到
款
开发区支 益型 期
行
3 招商银行 通 知 存 保本保 400.00 2023/3/21 2023/12/21 5.9583 已
股份有限 款 最低收 到
公司大连 益型 期
开发区支
行
中国邮政
储蓄银行
查看PDF原文
