证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2022-024
苏州泽璟生物制药股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 31 日作出的《关于同意苏州泽
璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2998号），苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“泽璟制药”））获准向社会公开发行人民币普通股 60,000,000 股，每股发行价格为 33.76 元（人民币，下同），募集资金总额为 2,025,600,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计 117,379,245.32 元，不含税）后，募集资金净额为 1,908,220,754.68 元，上述资金已全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于
2020 年 1 月 20 日出具了 XYZH/2020CDA50001 号《验资报告》。募集资金到账
后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 915,315,734.70 元（包括置
换预先投入金额），其中以前年度累计使用募集资金 470,453,949.66 元，2021 年度使用募集资金444,861,785.04元，募集资金账户余额为人民币77,010,268.75元。具体情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 2,025,600,000.00
减：相关发行费用 117,379,245.32
募集资金净额 1,908,220,754.68
减：募集资金累计使用金额（包括置换预先投入金额） 915,315,734.70
其中：新药研发项目（包括置换预先投入金额） 843,902,956.37
新药研发生产中心二期工程建设项目 46,837,125.40
营运及发展储备资金 24,575,652.93
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 965,000,000.00
加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 25,058,260.75
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 24,046,988.02
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额 77,010,268.75
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中信银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重
大差异。截至 2021 年 12 月 31 日，公司均严格按照三方监管协议的规定存放和
使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：
开户银行 募集资金专户账号 存款方式 余额（元）
中信银行股份有限公司 8112001018789999999 活期 8,932,525.63
昆山支行
中国建设银行股份有限 32250198648409999999 活期
公司昆山高铁支行 68,076,981.62
上海浦东发展银行股份 89070078801300001472 活期 761.50
有限公司昆山支行
合计 / / 77,010,268.75
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表 1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，公司于 2020年 12 月 22 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 14.50 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自上一次授权期限到期日（2021 年
2 月 21 日）起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。详
细情况请参见公司于 2020 年 12 月 23 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《苏州泽璟生物制药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-041）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为
965,000,000.00 元，具体情况如下：
银行名称 产品名称 产品 金额（元） 起息日 到期日 是否
类型 赎回
中 信 银 行 昆 中信银行单位大 大额 635,000,000.00 2020-2-25 可随时解 否
山支行 额存单200110期 存单 付
中 信 银 行 昆 中信银行单位大 大额 20,000,000.00 2020-2-11 可随时解 否
山支行 额存单200094期 存单 付
中 国 建 设 银 结构
行 股 份 有 限 中国建设银行单 性存 45,000,000.00 2021-9-1 2022-2-21 否
公 司 昆 山 高 位结构性存款 款
铁支行
中 国 光 大 银 2021 年挂构汇率 结构
行 股 份 有 限 对公结构性存款 性存 20,000,000.00 2021-11-30 2022-2-28 否
公 司 昆 山 支 定制第八期产品 款
行 112 结构性存款
宁 波 银 行 昆 定期存款 定期 245,000,000.00 2021-02-26 2022-02-26 否
山支行 存款
合计 —— —— 965,000,000.00 —— —— ——
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2021 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会
第十八次会议，于 2021 年 9 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》，同意对“新药研发项目”部分子项目进行变更、金额调整及新增子项目。本次调整后，
“新药研发项目”投资总金额不变。具体情况详见公司于 2021 年 8 月 26 日在上
海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》（公告编号：2021-036）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用、管理等相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经鉴证，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：泽璟制药管理层编制的《募集资金年度存放与使用情况专项报告》已经按照《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定编制，在所有重大方面公允反映了泽璟制药 2021 年募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核査，保荐机构认为：泽璟制药首次公开发行 A 股股票募集资金在 2021
年度的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和公司相关募集资金管理办法的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网公告附件
股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；
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