证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2022-027
苏州泽璟生物制药股份有限公司
截至 2021 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证
发[2022]14 号）及相关格式指引的要求，编制了本公司于 2020 年 1 月募集的人
民币普通股（A 股）资金截至 2021 年 12 月 31 日止的使用情况报告（以下简称“前
次募集资金使用情况报告”）。
一、前次募集资金基本情况
1．前次募集资金的金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 31 日作出的《关于同意苏州泽
璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2998号），苏州泽璟生物制药股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股60,000,000 股，每股发行价格为 33.76 元（人民币，下同），募集资金总额为2,025,600,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计117,379,245.32元，不含税）后，募集资金净额为1,908,220,754.68元，上述资金已全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次
公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 1 月 20 日出具了
XYZH/2020CDA50001 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
2．前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 募集资金专户账号 初始存放金额 截至 2021 年 12 月 31 日
余额
开户银行 募集资金专户账号 初始存放金额 截至 2021 年 12 月 31 日
余额
中信银行股份有 8112001018789999999 1,459,300,000.00 8,932,525.63
限公司昆山支行
中国建设银行股
份有限公司昆山 32250198648409999999 424,580,000.00 68,076,981.62
高铁支行
上海浦东发展银
行股份有限公司 89070078801300001472 40,440,000.00 761.50
昆山支行
合计 —— 1,924,320,000.00 77,010,268.75
3．前次募集资金的使用和结存情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户余额为人民币 77,010,268.75
元。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 2,025,600,000.00
减：相关发行费用 117,379,245.32
募集资金净额 1,908,220,754.68
减：募集资金累计使用金额（包括置换预先投入金额） 915,315,734.70
其中：新药研发项目（包括置换预先投入金额） 843,902,956.37
新药研发生产中心二期工程建设项目 46,837,125.40
营运及发展储备资金 24,575,652.93
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 965,000,000.00
加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 25,058,260.75
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 24,046,988.02
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额 77,010,268.75
二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额： 190,822.08 已累计使用募集资金总额： 91,531.57
变更用途的募集资金总额： 25,423.44 其中：2020 年度： 47,045.40
变更用途的募集资金总额比例： 13.32% 2021 年度： 44,486.18
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 实际投资金额与 可使用状态日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 募集后承诺投资 期/或截止日项
金额的差额 目完工程度
1 新药研发项目 新药研发项目 145,930.00 145,930.00 84,390.30 145,930.00 145,930.00 84,390.30 -61,539.70 不适用
新药研发生产 新药研发生产中
2 中心二期工程 心二期工程建设 42,458.00 42,458.00 4,683.70 42,458.00 42,458.00 4,683.70 -37,774.30 2022 年 12 月
建设项目 项目
3 营运及发展储 营运及发展储备 2,434.08 2,434.08 2,457.57 2,434.08 2,434.08 2,457.57 23.49 不适用
备资金 资金
合计 190,822.08 190,822.08 91,531.57 190,822.08 190,822.08 91,531.57 -99,290.51 —
注：营运及发展储备资金截至期末累计投入 2,457.57 万元，较承诺投资总额 2,434.08 万元超出 23.49 万元，系使用该项目募集资金利息收入。
1．募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
截至 2021 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目尚未结项，实际投资总
额尚未确定，后续将继续投入。
2．前次募集资金实际投资项目变更
基于公司最新研发进展的客观情况，为提高整体研发效率和资金使用效率，优化研发项目之间的资源配置，加快推进研发项目进度，公司对 “新药研发项目”部分子项目进行了变更、金额调整及新增子项目；本次调整后，“新药研发项目”投资总金额不变。本次调整变更原因，决策程序及信息披露情况已经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议及 2021 年第一次临时股东
大会审议通过；公司于 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露了《关于部
分募投项日子项目变更、金额调整及新増子项目的公告》（公告编号：2021-036）对相关变更情况进行了说明。
3．前次募集资金投资项目已对外转让或置换
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
4．募投项目先期投入及置换情况
为保障募投项目和上市发行工作的顺利推进，公司在募集资金到账前已使用
自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用，截至 2020 年 1 月 31 日，公司预先
投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金合计人民币 163,009,530.33元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述预先投入自筹资金的使用情况出具了《苏州泽璟生物制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况鉴证报告》（XYZH/2020CDA50019）。
截至 2020 年 12 月 31 日，前述置换事项已完成。
上述事项已经公司于 2020 年
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