688265 科创 南模生物

证券代码：688265      证券简称：南模生物        公告编号：2023-001
        上海南方模式生物科技股份有限公司

                2022 年年度业绩预告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：
   本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比下降 50%以上的
    情形。
   上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2022 年年度
    实现营业收入 29,000 万元到 31,000 万元，同比增加 5.35%到 12.62%；归属
    于母公司所有者的净利润为 200 万元到 300 万元，同比减少 96.71%到
    95.07%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-3,600 万元
    到-2,400 万元，同比减少 168.60%到 145.73%。

    一、本期业绩预告情况

    （一）业绩预告期间

  2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

    （二）业绩预告情况

  1、经公司财务部门初步测算，预计 2022 年年度实现营业收入为 29,000 万
元到 31,000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 1,473.10 万元到3,473.10 万元，同比增加 5.35%到 12.62%。

  2、预计 2022 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 200 万元到 300 万
元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 5,886.09 万元到 5,786.09 万元，同比减少 96.71%到 95.07%。

  3、预计 2022 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-3,600 万元到-2,400 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 8,847.83万元到 7,647.83 万元，同比减少 168.60%到 145.73%。

    （三）本次业绩预告未经注册会计师审计

    二、上年同期业绩情况


  2021 年年度营业收入：27,526.90 万元；

  2021 年年度归属于母公司所有者的净利润：6,086.09 万元；

  2021 年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：5,247.83 万元。

    三、本期业绩变化的主要原因

    （一）外部经营环境受新冠疫情影响

  2022 年第二季度上海因新冠疫情影响导致全市范围内逐步实行静态管理，公司主要生产基地无法正常生产经营，上海及周边大量客户群体也同样受封闭管理或外部物流管控的影响，无法正常接收小鼠模型，公司第二季度收入确认及新签订单均受到较为严重的影响，且由于订单具有相应的生产交付周期和异议期，订单的传导效应亦会影响下半年收入确认情况。2022 年下半年公司处于逐步恢复过程中，但全国多地疫情仍持续爆发，加之下游工业客户受投融资环境影响出现资金压力，以及年底疫情防控政策的放开，公司员工及客户相继感染，多因素叠加导致下半年订单和收入的增长不及预期。致使公司 2022 年，收入增速大幅放缓，造成利润大幅下降。

  目前，随着放开后疫情影响减弱，公司将加大销售和市场宣传力度，提升各部门的项目完成效率，尽快恢复新签订单和收入的增速。

    （二）生产规模扩大成本增加影响

  公司处于快速成长阶段，为满足日益增长的市场需求，公司积极扩大生产研发规模，为生产经营提供基础设施保障。公司 2021 年末约有 10 万个笼位，报告期末，公司在上海共有 5 个生产研发基地（半夏路、金科路、哈雷路、金山 I 期、诺华），另新增广东中山基地与北京遗传所基地，共计约有 14 万个笼位。由于产能扩大和人员规模增加，相应的租金、折旧摊销、材料费、能源费、人员工资等均随之增加，导致生产成本大幅上涨。疫情防控期间，因公司业务的特殊性，饲养活体小鼠必需的成本费用不会因疫情防控期间无法发货而减少，且会因解封后小鼠超龄需重新繁育而增加成本，同时公司约半数员工封闭生产的补贴、餐费、疫情防控物资等支出亦较大。2022 年，公司笼位规模持续增长，疫情防控支出增加，生产成本大幅上涨，造成利润大幅下降。

  未来随着产能的逐步释放，公司盈利能力将随之提升；同时，公司会加强成本管控，提升笼位使用率，优化人员配置，降低产能扩张对公司经营业绩的短期不利影响。

    （三）其他影响


  1、管理费用大幅上涨的影响：报告期内，公司新增上海诺华基地，其前三季度尚处于装修和试运行阶段，期间计入管理费用的租金、物业、能源费等金额较大；公司为建立、健全长效激励约束机制实施了限制性股票激励计划，该股权激励授予后影响当期损益的股份支付费用金额较大；行政管理员工人数增多导致职工薪酬金额上涨较多，均导致公司管理费用大幅上涨，加剧了利润的大幅下降。
  2、销售费用增加的影响：报告期内，为积极拓展海外市场，增强公司国际市场竞争力，公司加大海外销售团队的建设，销售费用的增加亦对利润造成了不利影响。

  3、研发费用增加的影响：报告期内，公司新增模型验证的团队，加大在人源化模型等验证数据上的研发投入，研发费用的增加亦加剧了利润的下降。

  4、坏账损失计提的影响：报告期内，受疫情影响，客户回款速度放缓，公司期末应收账款余额较大，相应计提的坏账准备金额较大，坏账损失的计提亦对利润造成了不利影响。

    四、风险提示

  公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

    五、其他说明事项

  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2022 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                    上海南方模式生物科技股份有限公司
                                                董 事 会

                                            2023 年 1 月 31 日