证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2024-014
苏州东微半导体股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“东微半导”或“东微半导体”）编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州东微半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4040 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人
民币普通股（A 股）股票 16,844,092 股，本次发行价格为每股人民币 130.00 元，
募集资金总额为人民币 2,189,731,960.00 元，扣除保荐承销费 155,127,216.60元（不含增值税）后的募集资金为 2,034,604,743.40 元，已由主承销商中国国
际金融股份有限公司于 2022 年 1 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除
剩余保荐承销费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 28,048,153.30元后，实际募集资金净额为人民币 2,006,556,590.10 元。上述募集资金已于 2022
年 1 月 28 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022
年 1 月 28 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕42 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
公司 2023 年度实际使用募集资金 51,380.44 万元，2023 年度收到的银行存
款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 2,801.71 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已实际使用募集资金 102,899.38 万元，
累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 5,058.79 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际结余募集资金余额为 102,815.07 万元
（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。具体情况如下：
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 200,655.66
项目投入 B1 51,518.94
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 2,257.08
项目投入 C1 51,380.44
本期发生额
利息收入净额 C2 2,801.71
项目投入 D1=B1+C1 102,899.38
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 5,058.79
应结余募集资金 E=A-D1+D2 102,815.07
实际结余募集资金 F 102,815.07
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2022 年 1 月与保荐机构中国国际金融股份有限公司、宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2022 年 2 月 28 日，公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四
次会议，审议并通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的前提下，变更部分募集资金专项
账户。公司和保荐机构中国国际金融股份有限公司于 2022 年 2 月 28 日分别与中
信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、苏州银行股份有限公司工业园区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于变更部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-004）。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
宁波银行股份有限公司苏 募集资金专
州工业园区支行 75250122000318288 816,634,160.10 户、活期存
款
上海浦东发展银行股份有 募集资金专
限公司苏州分行 89010078801200006972 161,449,510.66 户、活期存
款
苏州银行股份有限公司工 募集资金专
业园区支行 51549300001103 22,570,746.44 户、活期存
款
招商银行股份有限公司苏 募集资金专
州独墅湖支行 512906076910302 27,127,575.54 户、活期存
款
交通银行股份有限公司苏 募集资金专
州科技支行 325060700013000751708 368,685.35 户、活期存
款
中信银行股份有限公司苏 募集资金专
州工业园区支行 8112001011868888888 12.29 户、活期存
款
合 计 1,028,150,690.38
三、2023年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2023年12月31日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2023年12月31日，公司不存在使用募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2023年2月25日，公司召开了公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币145,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 2 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-003）。
截至2023年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理均已全部赎回。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023年4月18日，公司召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议审议，审议并通过《关于使用部分超额募集资
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