证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-015
创耀（苏州）通信科技股份有限公司
关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定，创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意创耀(苏州)通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3654号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,000万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币66.60元，募集资金总额为人民币1,332,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币112,354,936.73元，实际募集资金净额为人民币1,219,645,063.27元。
本次募集资金已于2022年1月7日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月7日对资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2022]0008号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
（二） 募集资金使用及结余情况
2023年1-12月，本公司对募集资金投资项目投入募集资金10,469,436.81元，用于回购公司股份12,470,456.29元(含印花税、交易佣金等交易费用)。募集资金余额为462,276,487.47元，其中用于现金管理金额为459,294,800.00元。
截至2023年12月31日，募集资金实际使用及结余情况如下：
（单位：人民币元）
项目 金额（元）
募集资金总额 1,332,000,000.00
减：券商承销佣金及保荐费 92,780,000.00
收到募集资金总额 1,239,220,000.00
减：2022 年度募集资金使用 536,183,760.80
加：2022 年现金管理及利息净额 17,758,152.06
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 720,794,391.26
减：2023 年 1-12 月募投项目使用 10,469,436.81
减：2023 年超募资金永久补流 260,000,000.00
减：股份回购 12,470,456.29
加：2023 年 1-12 月现金管理取得的收益 24,289,418.42
加：2023 年 1-12 月活期利息收入扣除手续费净额 132,570.89
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 462,276,487.47
减：用于现金管理金额 459,294,800.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 2,981,687.47
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，公司已与保荐机构海通证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金专户的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 存储方式 存储余额
中国建设银行股份有限 32250198823600005206 募集资金专户 785,730.41
公司苏州分行营业部
上海浦东发展银行股份 89010078801300006790 募集资金专户 8,586.78
有限公司苏州分行
江苏银行股份有限公司 30230188000305821 募集资金专户 44,102.87
苏州工业园区支行
宁波银行股份有限公司
江苏自贸试验区苏州片 75280122000117080 募集资金专户 13,146.27
区支行
招商银行股份有限公司 512908157010302 募集资金专户 8,572.31
苏州相城支行
交通银行股份有限公司 32561200001300069780 募集资金专户 83,022.72
苏州分行营业部 2
中国农业银行股份有限
公司江苏自贸试验区苏 10551101040034091 募集资金理财专户 367.46
州片区支行
渤海银行股份有限公司 2063588020000992 募集资金理财专户 3,213.14
苏州分行
苏州银行股份有限公司 51442900001389 募集资金理财专户 5,027.69
工业园区支行
海通证券苏州南园北路 B886025057 回购专用证券账户 2,029,917.82
营业部
合计 2,981,687.47
三、2023年1-12月募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》使用募集资金，2023年1-12月，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币1,046.94万元，具体使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换募投项目先期投入的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况，投资相关产品情况
2023年1月10日，公司第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过了关于《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年1月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-002）。
截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币45,929.48万元，具体情况如下所示：
单位：人民币万元
受托人 产品类型 金额 委托起始日 委托终止日 预期年化收
期 期 益率
江苏银行股份有限 凤玺伍佰定
公司苏州工业园区 制 2312 1,120.00 2023/4/24 2024/4/23 0%-4.79%
支行
渤海银行股份有限
公司苏州分行-浦发 定期存款 1,008.00 2023/8/25 2024/2/25 1.59%
募资理财专户
渤海银行股份有限
公司苏州分行-浦发 定期存款 894.00 2023/10/17 2024/1/17 1.33%
募资理财专户
渤海银行股份有限
公司苏州分行-建行 定期存款 4,571.48 2023/10/18 2024/1/18 1.33%
募资理财专户
宁波银行股份有限 七天通知存
公司江苏自贸试验 款 181.00 2023/8/30 - 1.05%
区苏州片区支行
宁波银行股份有限
公司江苏自贸试验 结构性存款 10,000.00 2023/12/6 2024/3/5 1.00%-2.85%
区苏州片区支行
宁波银行股份有限 七天通知存
公司江苏自贸试验 款 2,720.00 2023/8/30 - 1.05%
区苏州片区支行
上海浦东发展银行
股份有限公司苏州 大额存单 3,000.00 2023/8/17 2026/8/17 3.10%
分行--宁波银行募
资理财专户
苏州银行股份有限
公司工业园区支行- 大额存单 11,000.00 2023/9/8 2026/9/8 3.00%
-宁波银行募资理财
专户
招商银行银行苏州 博盈生猪小
分行相城支行 雪球 414.00 2023/11/7 2024/5/8 0%或 4.1%
招商银行银行苏州 博盈生猪小
分行相城支行 雪球 132.00 2023/12/5 2024/6/5 0%或 4.1%
交通银行股份有限
公司苏州分行营业 结构性存款 10,700.00 2023/3/8 2024/1/3 1.90%-3.00%
部
交通银行股份有
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