证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2023-013
创耀（苏州）通信科技股份有限公司
关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》 及《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定，创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“创耀科技”）董事会编制了公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意创耀(苏州)通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3654号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,000万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币66.60元，募集资金总额为人民币1,332,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币112,354,936.73元，实际募集资金净额为人民币1,219,645,063.27元，募集资金扣除剩余应支付的承销费用、保荐费用后的余额1,239,220,000.00元已于2022年1月7日存入公司募集资金专用账户。本次募集资金已于2022年1月7日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月7日对资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2022]0008号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
（二） 募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日，公司本年度使用募集资金53,618.38万元，募集资金余额为72,079.44万元，其中用于现金管理金额为67,295.78万元。
截至2022年12月31日止，募集资金专户余额 (含利息收入扣除银行手续费的净额)为4,783.66万元。具体情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 1,332,000,000.00
减：券商承销佣金及保荐费 92,780,000.00
收到募集资金总额 1,239,220,000.00
减：本报告期募集资金使用金额 53,943,666.99
减：上市后支付的发行费用 23,279,987.50
减：置换以自筹资金预先投入募投项目及己支付发行费用 198,960,106.31
其中置换以自筹资金预先投入募投项目 195,971,477.82
置换上市前己支付的发行费用 2,988,628.49
减：2022 年超募资金永久补流 260,000,000.00
加：现金管理取得的收益 16,705,091.38
加：活期利息收入扣除手续费净额 1,053,060.68
减：用于现金管理金额 672,957,815.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额（含理财） 47,836,576.26
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部、上海浦东发展银行股份有
限公司苏州分行、江苏银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、宁波银 行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、招商银行苏州分行相城支行、交 通银行股份有限公司苏州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各 方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大 差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使 用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日止，本公司募集资金存放专项账户有5个非预算单位专用 存款账户、1个一般存款账户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 存储方式 账户类型 存储余额
中国建设银行股份 非预算单位
有限公司苏州分行 32250198823600005206 活期存款 专用存款账 20,919.26
营业部 户
上海浦东发展银行 非预算单位
股份有限公司苏州 89010078801300006790 活期存款 专用存款账 2,663.61
分行 户
江苏银行股份有限 非预算单位
公司江苏自贸试验 30230188000305821 活期存款 专用存款账 21,533,669.43
区苏州片区支行 户
宁波银行股份有限 一般存款账
公司江苏自贸试验 75280122000117080 活期存款 户 917,957.55
区苏州片区支行
招商银行苏州分行 非预算单位
相城支行 512908157010302 活期存款 专用存款账 25,360,963.99
户
交通银行股份有限 非预算单位
公司苏州分行营业 325612000013000697802 活期存款 专用存款账 402.42
部 户
合 计 47,836,576.26
三、2022 年年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2022 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
（二）募投项目的预先投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金
投资项目及支付部分发行费用。截至 2022 年 6 月 15 日，公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 19,597.15 万元，以自筹资金支付 部分发行费用为人民币 298.86 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）针对
上述自筹资金预先投入的使用情况出具了《关于创耀（苏州）通信科技股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇
会鉴[2022]第 5251 号）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成对预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的置换。
（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况
2022 年 1 月 13 日，公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第七次
会议，审议通过了关于《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使
用最高不超过人民币 12 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安
全性高、流动性好的理财产品。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述
额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如
下：
单位：万元
序 受托银行 产品名 投资金额 认购日 到期日 收益类 预期收益 是否
号 称 型 率 到期
保 底收益
率
上海浦东发展银 结构性存 保 本 浮 1.30%，浮
1 行股份有限公司 款
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