证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2023-032
江苏卓易信息科技股份有限公司关于 2023 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》的规定，江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）董事会编制了2023年半年度（以下简称“报告期”或“本报告 期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2223号《关于同意江苏卓易信 息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，本公司公开发行 面值为1元的人民币普通股股票21,739,200.00股，每股发行价格为人民币26.49 元，共募集资金575,871,408.00元，扣除承销和保荐费用46,069,712.64元后的 募集资金为529,801,695.36元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下 简称“中信建投证券”）于2019年12月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减 除审计、验资及评估费用6,544,605.24元、律师费用4,716,981.13元、用于本次 发行的信息披露费用4,735,849.06元、发行手续费用及其他964,000.00元后，公 司本次募集资金净额为512,840,259.93元。上述募集资金到位情况业经天衡会计 师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2019）00132号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
费用类别 含税金额（人民币元）
本次募集资金总额 575,871,408.00
减：支付保荐及承销费用 46,069,712.64
公司收到的募集资金金额 529,801,695.36
费用类别 含税金额（人民币元）
减：募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 2,999,171.28
减：累计支付的发行费用 13,962,264.14
其中：本期支付的发行费用 -
减：累计直接投入募集资金项目 165,938,997.07
其中：本期直接投入募集资金项目 10,179,725.34
减：超募资金永久补充流动资金 96,000,000.00
减：募投项目结项补流 38,322,535.24
减：以超募资金购置上海研发中心办公用房 60,313,054.45
其中：本期投入 371,800.00
减：财务费用-银行手续费 5,836.25
其中：本期发生 430.00
加：存款利息收入及理财收益 28,932,144.88
其中：本期发生 1,449,223.60
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额 181,191,981.81
其中：用于现金管理的余额 120,000,000.00
募集资专项账户余额 61,191,981.81
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定了《江苏卓易信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简 称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募 集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。根据《管理制度》， 本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中 信建投证券分别与交通银行股份有限公司无锡分行、江苏宜兴农村商业银行股份 有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体情
况详见 2019 年 12 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏
卓易信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
公司于 2022 年 11 月 30 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第
三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“国产 BIOS 固件和 BMC 固
件产品系列开发项目”予以结项，并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金。 公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份
有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详见公司于 2022 年 12 月 1 日披露于
上海证券交易所网站的《卓易信息关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集 资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-040）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已将结余募集资金转出，并注销在交通银行
股份有限公司无锡分行开立的募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的 《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
（二）募集资金专户情况
公司对募集资金实行专款专用。截至2023年6月30日，募集资金专户存储情 况如下：
开户银行 银行账号 账户性质 余额（元）
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司 3202230011010000882679 活期存款 35,554,624.56
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司 3202230012010001409312 七天通知存款 30,000,000.00
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司 3202230012010001409358 七天通知存款 25,000,000.00
合计 90,554,624.56
募集资金理财产品专用结算账户期末余额情况如下：
开户银行 银行账号 账户性质 余额（元）
中国银行股份有限公司宜兴分行营业部 548276415023 活期存款 348,054.47
中国银行股份有限公司宜兴分行营业部 548276415023 结构性存款 65,000,000.00
民生银行宜兴支行 634509397 活期存款 25,289,302.78
合计 90,637,357.25
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目进行先期投入或置换的事项。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 11 月 30 日公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次
会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募集资金投资项目建设的
资金需求和募集资金项目的正常进行的前提下使用最高不超过人民币 2.2 亿元
（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额
存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 12
月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲
置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-043）。
公司 2023 年半年
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