证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2021-006
江苏卓易信息科技股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏卓易信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2223 号) 文件核准，并经上海证券交易所同意，公司公开发行面值为 1 元的人民币普通股股票 21,739,200.00 股，每股发行价格为人民币 26.49 元，共募集资金 575,871,408.00 元，扣除承销和保荐费用 46,069,712.64 元后的募集资金为 529,801,695.36 元，已由主承销商
中信建投证券于 2019 年 12 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计、验
资及评估费用 6,544,605.24 元、律师费用 4,716,981.13 元、用于本次发行的信息披露费用 4,735,849.06 元、发行手续费用及其他 964,000.00 元后，公司本次募集资金净额为 512,840,259.93 元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事
务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2019）00132 号《验资报告》。
(二) 募集资金使用和结余情况
费用类别 含税金额（人民币元）
本次募集资金总额 575,871,408.00
减：支付保荐及承销费 46,069,712.64
公司收到的募集资金金额 529,801,695.36
减：募集资金置换已支付发行费用的自筹资金[注] 2,999,171.28
减：累计支付的发行费用 13,962,264.14
其中：本期支付的发行费用 8,062,264.14
减：累计直接投入募集资金项目 17,409,768.78
其中：本期直接投入募集资金项目 17,409,768.78
减：本期超募资金永久补充流动资金 48,000,000.00
减：以超募资金购置上海研发中心办公用房 52,001,254.45
减：财务费用-银行手续费 805.42
加：存款利息收入及理财收益 11,942,740.82
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 407,371,172.11
其中：理财产品余额 377,050,000.00
募集资金专项账户余额 30,321,172.11
[注]系本期置换的发行费用 2,999,171.28 元，详见二、（八）募集资金使用的其他情况。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件
的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏卓易信息科技股份有限公司募集
资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金实行专户存储制度，对
募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等
进行了规定。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券分别与交通银行股份有限公司无锡分行、江苏宜兴农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。具体情况详见 2019 年 12 月 6 日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏卓易信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情
况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户性质 余额（元）
江苏宜兴农村商 3202230011010000882679 保证收益型理财 247,050,000.00
业银行股份有限
公司
江苏宜兴农村商 3202230011010000882679 活期存款 18,714,901.19
业银行股份有限
公司
交通银行股份有 394000690013000020383 结构性存款 130,000,000.00
限公司无锡分行
交通银行股份有 394000690013000020383 活期存款 11,606,270.92
限公司无锡分行
合计 407,371,172.11
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附
表。本公司募集资金投资项目未出现异常情况,不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
无。
(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金
无。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019 年 12 月 16 日公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第
二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目的正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 4.5 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额
度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 17 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-002）
2020 年 12 月 9 日公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目的正常进行的前提下使用最高不超过人民币 3.9 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司
于 2020 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-039）
公司 2020 年度使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
类型 金额（元） 起始日期 终止日期 年化收益率 收回情况
交通银行无锡分行
结构性存款 150,000,000 2019-12-18 2020-2-3 3.45% 已收回
结构性存款 150,000,000 2020-2-4 2020-2-10 2.4% 已收回
结构性存款 150,000,000 2020-2-11 2020-3-27 3.65% 已收回
结构性存款 140,000,000 2020-3-30 2020-5-14 3.4% 已收回
结构性存款 10,000,000 2020-3-27 活期 / 已收回
结构性存款 140,000,000 2020-5-15 2020-7-2 3.25% 已收回
结构性存款 140,000,000 2020-7-6 2020-8-17 3.00% 已收回
结构性存款 140,000,000 2020-8-19 2020-10-16 2.85% 已收回
结构性存款 140,000,000 2020-10-19 2020-12-24 2.8% 已收回
结构性存款 130,000,000 2020-12-31 2021-3-8 2.75%
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