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688258:卓易信息2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告日期:2020-08-27

688258:卓易信息2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

 证券代码:688258      证券简称:卓易信息        公告编号:2020-026
        江苏卓易信息科技股份有限公司

 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
                    报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,江苏卓易信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》,具体情况如下:
一、募集资金基本情况

  (一)  实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2223 号《关于同意江苏卓易信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件同意,并经上海证券交易所同意,本公司公开发行面值为 1 元的人民币普通股股票 21,739,200.00股,每股发行价格为人民币 26.49 元,共募集资金 575,871,408.00 元,扣除承销和保荐费用 46,069,712.64 元后的募集资金为 529,801,695.36 元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)于 2019 年 12月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计、验资及评估费用6,544,605.24 元、律师费用 4,716,981.13 元、用于本次发行的信息披露费用4,735,849.06 元、发行手续费用及其他 964,000.00 元后,公司本次募集资金净
额为 512,840,259.93 元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了天衡验字(2019)00132 号《验资报告》。

  (二)  募集资金使用和结余情况

                    费用类别                          含税金额(人民币元)

募集资金账户期初余额                                            524,131,112.44

减:募集资金投资项目先期投入及置换                                          -

减:本期直接投入募集资金项目                                      2,863,280.39

减:本期支付的发行费用                                            6,215,849.05

减:本期置换的发行费用                                            2,999,171.28

减:财务费用-银行手续费                                                304.65

减:本期永久补流的超募资金                                      48,000,000.00

加:存款利息及理财收益                                            5,200,221.36

截至 2020 年 6 月 30 日募集资金余额                                469,252,728.43

其中:购入理财产品                                              365,050,000.00

募集资金账户余额                                                469,252,728.43

  注:期末余额含尚未支付的发行费用 1,846,415.10 元.
二、募集资金管理情况

  (一)  募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019 年 4 月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《江苏卓易信息科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信建投证券分别与交通银行股份有限公司无锡分行、江苏宜兴农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。具体情
况详见 2019 年 12 月 6 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《江苏
卓易信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

 (二)募集资金专户存储情况

    截至 2020 年 6 月 30 日,本公司有 2 个募集资金专户,募集资金存放情况如
 下:

                                                        单位:人民币元

            开户银行                      银行账号              账户性质          余额(元)

江苏宜兴农村商业银行股份有限公司  3202230011010000882679  保证收益性保本理财    216,050,000.00

江苏宜兴农村商业银行股份有限公司  3202230011010000882679      活期存款        103,243,150.91

交通银行股份有限公司无锡分行        394000690013000020383      结构性存款        149,000,000.00

交通银行股份有限公司无锡分行        394000690013000020383        活期存款            959,577.52

              合计                                                                469,252,728.43

 三、本年度募集资金的实际使用情况
 (一)公司募集资金投资项目的资金使用情况

    截至 2020 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。
 本公司募集资金投资项目未出现异常情况,不存在募集资金投资项目无法单独核 算效益的情况。
 (二)募投项目先期投入及置换情况

    无。
 (三)闲置募集资金暂时补充流动资金

    无。
 (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

    2019 年 12 月 16 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会
 议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意 公司使用最高不超过人民币 4.5 亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金 管理,在上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起
 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站
 (www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的 公告》(公告编号:2019-002)。


  2020 年上半年利用闲置募集资金购买理财产品的情况如下:

    类型      金额(元)    起始日期    终止日期    年化收益率  收回情况

                              交通银行无锡分行

 结构性存款  150,000,000  2019-12-18  2020-2-3  3.45%-3.55%    已收回

 结构性存款  150,000,000  2020-2-4  2020-2-10    2.2-2.4%    已收回

 结构性存款  150,000,000  2020-2-11  2020-3-27  1.35%-3.65%    已收回

 结构性存款  140,000,000  2020-3-30  2020-5-14  1.35%-3.4%    已收回

 结构性存款  10,000,000  2020-3-27    活期          /      2020.6.10
                                                                  赎回 100 万

 结构性存款  140,000,000  2020-5-15  2020-7-2  1.35%-3.25%

                    江苏宜兴农村商业银行股份有限公司

  保本理财  82,050,000  2019-12-18  2020-2-5      3.50%      已收回

  保本理财  100,000,000  2019-12-25  2020-2-5      3.50%      已收回

  保本理财  182,050,000  2020-2-12  2020-4-15    3.50%      已收回

  保本理财  182,050,000  2020-4-20  2020-10-21      3%

  保本理财  24,000,000  2020-6-4    2020-9-2      2.40%

  保本理财  10,000,000  2020-6-29  2020-9-30    2.40%

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  公司分别于 2019 年 12 月 30 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事
会第三次会议、2020 年 1 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币 48,000,000.00 元用于永久补充流动资金,在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。具体内容详见公司于 2019 年12 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超
募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2019-006)。2020 年 1 月 17 日公
司已使用超募资金人民币 48,000,000.00 元用于永久补充流动资金。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

  公司分别于 2020 年 6 月 23 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会
第六次会议、2020 年 7 月 23 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于使用部分超募资金购置上海研发中心办公用房的议案》,同意公司使用首次公开发行股票募集的 61,006,491.28 元超募资金,用于购置上海闵光房地产开发有
限公司购买位于闵行区恒南路 688 弄《复地浦江商务中心》44 号 1 层地下 1、13
层 01-04 室的房产作为上海研发中心办公用房。具体内容详见公司于 2020 年 6
月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分
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