证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2026-012
苏州新锐合金工具股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“新锐股份”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号公告格式》等有关规定，将公司前次募
集资金截至 2025 年 12 月 31 日的存放与使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金的数额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州新锐合金工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2759 号）核准，本公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A
股）23,200,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 62.30 元，募集资金总额为人民币
1,445,360,000.00 元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 93,836,738.89 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,351,523,261.11 元，其中超募资金金额为人民币
699,635,361.11 元。上述募集资金到位情况于 2021 年 10 月 21 日经公证天业会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公 W[2021]B096 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）前次募集资金的管理情况、资金专户存储情况
为规范公司募集资金的存放和使用，切实保护投资者合法权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《苏州新锐合金工具股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》规定，本公司、保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）分别与兴业银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行、中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行于
2021 年 10 月 22 日分别签订了募集资金专户存储三方监管协议（以下简称“监管协议”），
本公司分别在兴业银行股份有限公司苏州分行吴中支行（账号：206690100100146140）、上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行（账号：89040078801200002650）、中信银行股份有限公司苏州分行姑苏支行（账号：8112001013500622153）、招商银行股份有限公司苏州分行中新支行（账号：512902760110860）开设了募集资金专项账户（以下统称“专户”）。
本公司全资子公司武汉新锐合金工具有限公司（以下简称“武汉新锐”）是本公司募投项目“硬质合金制品建设项目”、“牙轮钻头建设项目”和“研发中心建设项目”的实施主体，根据第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，公司以募集资金向全资子公司武汉新锐增资 26,000 万元用于前述募投项目实施。为确保募集资金使用安全，本公司、武汉新锐、民生证券分别与招商银行股份有限公司苏州分行、
中信银行股份有限公司苏州分行于 2021 年 11 月 4 日签订了监管协议。武汉新锐分别在
中信银行股份有限公司苏州分行姑苏支行（账号：8112001013200628411）、招商银行股份有限公司苏州分行中新支行（账号：127910251010606）开设了募集资金专项账户（以下统称“专户”）。
2022 年 8 月 29 日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，
审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，并于 2022 年 9 月 14 日
经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 5,427.75 万元开展“精密零件建设项目”，使用超募资金 7,270.80 万元开展“潜孔钻具、扩孔器建设项目”，根据第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，同意公司以募集资金向全资子公司武汉新锐实施不超过 20,000 万元的增资（其中预计 12,000万元为超募资金）用于“牙轮钻头建设项目”、“研发中心建设项目”和前述新项目实施。本公司、武汉新锐、民生证券与上海浦东发展银行股份有限公司武汉沌口支行于 2023年 12 月 27 日签订了监管协议。武汉新锐在上海浦东发展银行股份有限公司武汉沌口支行（账号：70060078801000001651）开设了募集资金专项账户（以下统称“专户”）。
2023 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，
并在未来合适时机全部用于公司股权激励计划。公司于 2023 年 8 月 30 日在广发证券股
份有限公司苏州分公司开立回购证券专用账户（资金账号：11798591）。
截止到 2022 年 3 月，公司已按规定将“补充流动资金”、“支付待付发行费用”、
“置换预付保荐费用”对应的共计人民币 254,244,286.06 元全部用于补充公司流动资金、支付待付发行费用及置换预付保荐费用，以满足公司发展的实际需求。为方便管理，公
司于 2022 年 3 月 21 日将开立在兴业银行股份有限公司苏州分行吴中支行（银行账号
206690100100146140）的募集资金专项账户予以注销，并将结余利息收入 27,086.38 元转至公司一般户补充流动资金。
截止到 2025 年 12 月，新项目“精密零件建设项目”、“潜孔钻具、扩孔器建设项
目”已结项，根据公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户及超募资金新项目结项的议案》、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，公司已将结余资金（含利息收入）
16,351.60 万元转至公司一般户补充流动资金，并于 2025 年 9 月 3 日将开立在上海浦东
发展银行股份有限公司武汉沌口支行（账号：70060078801000001651）的募集资金专户
予以注销，于 2025 年 12 月 30 日将开立在上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园
区支行（账号：89040078801200002650）的募集资金专户予以注销。
截止 2025 年 12 月 31 日，公司的募集资金账户余额为 19,315.27 万元，其中募集资
金专户银行存款 414.11 万元，用于购置的理财产品或通知存款的余额为 6,692.84 万元，转出至民生证券股份有限公司的理财账户尚未使用的资金余额 12,208.32 万元，募集资金的使用及余额明细情况列示如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 135,152.33
减：累计投入募集资金投资项目金额 55,719.16
其中：自筹资金先期投入置换金额 10,855.30
募集资金直接投入金额 44,863.86
减：超募资金补充流动资金 30,000.00
减：超募资金对外投资 13,193.68
项目 金额
减：募集资金用于股份回购 7,237.20
加：累计利息收入和投资收益（减手续费） 6,398.05
减：补流及发行费用专户结余利息收入转一般户 16,354.31
加：尚未从募集资金专户划转等额资金至一般账户的银行承 52.80
兑汇票支付募投项目资金
加：尚未从募集资金专户划转等额资金至一般账户的自有资 216.44
金支付募投项目资金
尚未使用的募集资金余额 19,315.27
其中：用于现金管理的期末余额 6,692.84
尚在民生证券理财专户未转出的余额 12,208.32
截至 2025 年 12 月 31 日，公司的募集资金专户银行存款的余额明细列示如下：
募集资金专户开户行 银行账号 余额 备注
兴业银行股份有限公司苏州 206690100100146140 - 已于2022年3月
分行吴中支行 21 日注销
上海浦东发展银行股份有限 89040078801200002650 - 已于 2025 年 12
公司苏州工业园区支行 月 30 日注销
中信银行股份有限公司苏州 8112001013500622153 9.91
分行姑苏支行
招商银行股份有限公司苏州 512902760110860 -
分行中新支行
招商银行股份有限公司苏州 127910251010606 64.61
分行中新支行
中信银行股份有限公司苏州 8112001013200628411 339.59
分行姑苏支行
上海浦东发展银行股份有限 7
