证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2026-004
中科寒武纪科技股份有限公司
关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2022年度向特定对象发行股票情况
经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕424号），中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“寒武纪”）2022年度向特定对象发行A股股票13,806,042股，每股发行价格为人民币121.10元，募集资金总额为人民币1,671,911,686.20元，扣除各项发行费用（不含税）人民币22,621,676.59元后，实际募集资金净额为人民币1,649,290,009.61元。上述募集资金已于2023年4月6日到账，到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验〔2023〕129号）。
2、2025年度向特定对象发行股票情况
经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1969号），公司2025年度向特定对象发行A股股票3,334,946股，每股发行价格为人民币1,195.02元，募集资金总额为人民币3,985,327,168.92元，扣除各项发行费用（不含税）人民币32,171,304.93元，实际募集资金净额为人民币
3,953,155,863.99元。上述募集资金已于2025年9月26日到账，到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验〔2025〕294号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2022年度向特定对象发行股票情况
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2023 年 4 月 6 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 167,191.17
其中：超募资金金额 0.00
减：直接支付发行费用 2,262.17
二、募集资金净额 164,929.00
减：
以前年度已使用金额 48,650.77
本年度使用金额 60,925.15
暂时补流金额 0.00
现金管理金额 12,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.14
其他-永久补充流动资金 25,000.00
加：
募集资金利息收入 6,476.86
其他 0.00
三、报告期期末募集资金余额 24,829.80
2、2025年度向特定对象发行股票情况
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2025 年 9 月 26 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 398,532.72
其中：超募资金金额 0.00
减：直接支付发行费用 3,217.13
二、募集资金净额 395,315.59
减：
以前年度已使用金额 0.00
本年度使用金额 47,498.23
暂时补流金额 100,000.00
现金管理金额 240,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.08
其他 0.00
加：
募集资金利息收入 577.23
其他-截至报告期末暂未划扣的 98.85
发行印花税
三、报告期期末募集资金余额 8,493.36
3、首次公开发行股票节余募集资金用于特定项目情况
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 31,548.78
其中：超募资金金额 不适用
减：直接支付发行费用 不适用
二、募集资金净额 31,548.78
减：
以前年度已使用金额 32,383.32
本年度使用金额 0.00[注]
暂时补流金额 0.00
现金管理金额 0.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.00
其他 0.00
加：
募集资金利息收入 834.54
其他 0.00
三、报告期期末募集资金余额 0.00
注：“本年度使用金额”为4.61元，系银行利息结转所致的新增投入，因单位为万元且数值保留两位小数四舍五入导致表内显示为“0.00”。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中科寒武纪科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
（一）2022年度向特定对象发行股票情况
对于2022年度向特定对象发行股票募集资金，公司于2023年3月21日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司设立2022年度向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》。为规范公司募集资金存放、管理及使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和公司《管理制度》的相关规定，2023年4月14日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、专户存储募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、招商银行股份有限公司北京大运村支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司于2023年4月27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》《关于向上海寒武纪信息科技有限公司增资以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司上海寒武纪信息科技有限公司（以下简称“上海寒武纪”）作为公
