证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2024-037
中科寒武纪科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕424号），公司2022年度向特定对象发行A股股票13,806,042股，每股发行价格为人民币121.10元，募集资金总额为人民币1,671,911,686.20元，扣除各项发行费用（不含税）人民币22,621,676.59元后，实际募集资金净额为人民币1,649,290,009.61元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验〔2023〕129号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2022年度向特定对象发行情况
截至2024年6月30日止，公司对2022年度向特定对象发行募集资金项目累计投入314,173,578.20元，其中：2024年1月1日起至2024年6月30日止使用募集资金225,895,368.82元。截至2024年6月30日止，募集资金余额为人民币98,479,217.69元。
截至2024年6月30日止，本公司使用募集资金情况如下：
单位：人民币 万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 164,929.00
截至期初累计发 芯片项目投入 B1 7,525.17
生额 利息收入、投资收益净额 B2 3,202.41
补充流动资金 B3 1,302.65
投资结构性存款净流出 B4 10,000.00
芯片项目投入 C1 22,589.54
利息收入、投资收益净额 C2 1,133.86
本期发生额 补充流动资金 C3
0.00
投资结构性存款净流出 C4 118,000.00
芯片项目投入 D1=B1+C1 30,114.71
截至期末累计发 利息收入、投资收益净额 D2=B2+C2 4,336.27
生额 补充流动资金 D3=B3+C3 1,302.65
投资结构性存款净流出 D4=B4+C4 128,000.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-
D4 9,847.92
实际结余募集资金 F 9,847.92
差异 G=E-F 0.00
注：以上表格中数据尾差为四舍五入所致。
2、首次公开发行节余募集资金用于特定项目情况
截至2024年6月30日止，公司首次公开发行节余募集资金用于特定项目情况如下：
单位：人民币 万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 31,548.78
芯片项目投入 B1 0.00
截至期初累计发 利息收入、投资收益净额 B2 338.86
生额
投资结构性存款净流出 B3 3,000.00
芯片项目投入 C1 0.00
本期发生额 利息收入、投资收益净额 C2 226.91
投资结构性存款净流出 C3 27,000.00
芯片项目投入 D1=B1+C1 0.00
截至期末累计发 利息收入、投资收益净额 D2=B2+C2 565.76
生额
投资结构性存款净流出 D3=B3+C3 30,000.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 2,114.54
实际结余募集资金 F 2,114.54
差异 G=E-F 0.00
注：以上表格中数据尾差为四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中科寒武纪科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
（一）2022年度向特定对象发行股票募集资金
对于2022年度向特定对象发行股票募集资金，公司于2023年3月21日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司设立2022年度向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》。为规范公司募集资金存放、管理及使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和公司《管理制度》的相关规定，2023年4月14日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、专户存储募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、招商银行股份有限公司北京大运村支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于2023年4月27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》《关于向上海寒武纪信息科技有限公司增资以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司上海寒武纪信息科技有限公司作为公司募集资金投资项目“先进工艺平台芯片项目”、“稳定工艺平台芯片项目”的实施主体；同意使用募集资金60,000万元人民币对全资子公司上海寒武纪信息科技有限公司进行增资。2023年6月21日公司会同上海寒武纪信息科技有限公司、中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海张江分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2024年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：人民币 元
开户银行 银行账号 募集资金余额
11050163870009000801 27,023,917.40
中国建设银行股份有限公司北京
中南路支行[注] 11050163870009000802 43,519,644.23
11050163870009000803 26,402,778.95
招商银行股份有限公司北京大运 110929757910606 0.03
村支行
中国建设银行股份有限公司上海 31050161393600006799 955,337.40
张江分行 31050161393600006800 577,539.68
合计 / 98,479,217.69
注：中国建设银行股份有限公司北京中南路支行为中国建设银行股份有限公司北京中关村分行下辖网点。
（二）首次公开发行节余募集资金用于特定项目情况
2023年7月18
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