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凯尔达:关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2023-08-31

凯尔达:关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:688255          证券简称:凯尔达        公告编号:2023-028
      杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

          关于 2023 年半年度募集资金

          存放与使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称“本公司”或“凯尔达”)2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

    一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额和资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2943 号),本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民
币普通股(A 股)股票 19,603,653 股,发行价为每股人民币 47.11 元,共计募集
资金 92,352.81 万元,坐扣承销费用 5,910.09 万元后的募集资金为 86,442.72 万
元,已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2021 年 10 月 18 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费用、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,940.55 万元后,公司本次募集资金净额为 83,502.17 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕572 号)。
  (二)募集资金使用和结余情况

  截至 2023 年 6 月 30 日,本公司募集资金使用和结余情况如下:

                                                              单位:人民币万元

                  项  目                      序号              金  额

 募集资金净额                                  A                  83,502.17

                    项目投入                  B1                  11,954.95

                    暂时补充流动资金          B2

 截至期初累计发生  使用超募资金归还银

 额                行贷款及永久补充流        B3                  30,000.00
                    动资金

                    利息收入净额              B4                    1,552.72

                    项目投入                  C1                    2,025.87

                    暂时补充流动资金          C2

 本期发生额        使用超募资金归还银

                    行贷款及永久补充流        C3

                    动资金

                    利息收入净额              C4                      18.04

                    项目投入                D1=B1+C1                13,980.82

                    暂时补充流动资金        D2=B2+C2

 截至期末累计发生  使用超募资金归还银

 额                行贷款及永久补充流      D3=B3+C3                30,000.00
                    动资金

                    利息收入净额            D4=B4+C4                1,570.76

 应结余募集资金                            E=A-D1-D2-              41,092.11
                                            D3+D4

 实际结余募集资金                              F                    41,092.11

 差异                                        G=E-F

    二、募集资金管理情况

  (一)募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设
立募集资金专户,并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2021年 10 月 14 日分别与中国光大银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司杭州江南支行、杭州银行股份有限公司江城支行、浙江乐清农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二)募集资金专户存储情况

  1.截至 2023 年 6 月 30 日,本公司有 4 个募集资金专户和 3 个银行大额存
单账户,募集资金存放情况如下:

                                                            金额单位:人民币元

      开户银行            银行账号            募集资金余额        备  注

 中国光大银行股份  77480188000110238                486,423.79 募集资金专户

 有限公司杭州分行
 中国工商银行股份  1202092019800226056-

 有限公司杭州江南  000000001                      24,327,279.12 募集资金专户

 支行

 杭州银行股份有限  3301040160018595283                7,908.08 募集资金专户

 公司江城支行

 浙江乐清农村商业  201000287978516                1,099,481.60 募集资金专户

 银行股份有限公司

  合 计                                        25,921,092.59

 2.截至 2023 年 6 月 30 日,本公司使用部分闲置募集资金购买的大额可转让
存单为 38,500.00 万元,情况如下:

                                                          金额单位:人民币万元

    银行名称        内容        金额          起止日期        预计利率

 中国光大银行股份  大额可转    15,400.00        2022/11/22 至        3.50%

 有限公司杭州分行    让存单                      2024/11/30

 中国工商银行股份  大额可转

 有限公司杭州江南    让存单        -              -              -

      支行

 浙江乐清农村商业  大额可转    23,100.00        2022/11/15 至        3.45%

 银行股份有限公司    让存单                      2025/11/15

      小  计                    38,500.00

    三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况


  (一)募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

  (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

  装配检测实验大楼建设项目计划投资总额为 15,426.71 万元,其中拟投入募
集资金额 15,426.71 万元。截至 2023 年 6 月 30 日,该项目尚未投入建设。该项
目原定在公司现有土地上新建,项目建设期 2 年,项目内容为新建装配检测实验大楼,为机器人生产线提供装配检测场地,建设研发检测中心,公司为适应业务布局、人员规模扩大现状,实现公司扩大研发、检测场地需求,在项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下,拟重新寻找该项目的实施场地。公
司将该项目达到预计可使用状态日期由原计划的 2023 年 10 月延期至 2024 年 10
月。2022 年 12 月 30 日,公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第
七次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司对装配检测实验大楼建设项目达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 10 月。具体内容详
见公司于 2023 年 1 月 4 日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《杭州
凯尔达焊接机器人股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2023-002)。

    (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  公司募集资金投资项目之一装配检测实验大楼建设项目作为公司研发能力建设,不直接产生效益,无法单独核算效益。该项目主要是为了进一步增强公司的资金实力,改善公司的财务状况,提高公司研发能力,增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

    六、会计师事务所对公司半年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

  不适用。

    七、保荐机构对公司半年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报
告的结论性意见。

  不适用。

    八、上网披露的公告附件

  不适用。

  特此公告。

                                    杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
                                                  董事会

                                            2023 年 8
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