证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2022-014
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“凯尔达”）将 2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2943 号），本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）股票 19,603,653 股，发行价为每股人民币 47.11 元，共计募
集资金 92,352.81 万元，坐扣承销费用 5,910.09 万元后的募集资金为 86,442.72
万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2021 年 10 月 18 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费用、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,940.55 万元后，公司本次募集资金净额为 83,502.17 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕572 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 83,502.17
截至期初累计发生 项目投入 B1
项 目 序号 金 额
额 暂时补充流动资金 B2
使用超募资金归还银
行贷款及永久补充流 B3
动资金
利息收入净额 B4
项目投入 C1 9,059.94
暂时补充流动资金 C2
本期发生额 使用超募资金归还银
行贷款及永久补充流 C3 15,000.00
动资金
利息收入净额 C4 55.93
项目投入 D1=B1+C1 9,059.94
暂时补充流动资金 D2=B2+C2
截至期末累计发生 使用超募资金归还银
额 行贷款及永久补充流 D3=B3+C3 15,000.00
动资金
利息收入净额 D4=B4+C4 55.93
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3+D4 59,498.16
实际结余募集资金 F 60,660.31
差异[注] G=E-F -1,162.15
[注]差异系尚未支付的发行相关费用 1,162.15 万元
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2021年10月14日分别与
中国光大银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司杭州江南支行、杭州银行股份有限公司江城支行、浙江乐清农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户和 10 个银行大额存
单账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国光大银行股份 77480188000110238 513,999.27 募集资金专户
有限公司杭州分行 77480181000090312 154,000,000.00 纳入监管的银行
大额存单
中国工商银行股份 1202092019800226056- 50,280,466.73 募集资金专户
有限公司杭州江南 000000001
支行 1202092019800226056- 22,000,000.00 纳入监管的银行
000000002 大额存单
杭州银行股份有限 3301040160018595283 7,875.00 募集资金专户
公司江城支行
201000287978516 6,800,739.00 募集资金专户
203000047023518 50,000,000.00 纳入监管的银行
大额存单
203000047023780 50,000,000.00 纳入监管的银行
大额存单
203000047023942 50,000,000.00 纳入监管的银行
大额存单
浙江乐清农村商业 203000047024123 50,000,000.00 纳入监管的银行
银行股份有限公司 大额存单
203000047024385 50,000,000.00 纳入监管的银行
大额存单
203000047024547 50,000,000.00 纳入监管的银行
大额存单
203000047024709 50,000,000.00 纳入监管的银行
大额存单
203000047024971 23,000,000.00 纳入监管的银行
大额存单
合 计 606,603,080.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金投资项目之一装配检测实验大楼建设项目作为公司研发能力建设，不直接产生效益，无法单独核算效益。该项目主要是为了进一步增强公司的资金实力，改善公司的财务状况，提高公司研发能力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
经核查，会计师认为：凯尔达董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕
查看PDF原文
