证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-023
深圳天德钰科技股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022 〕1500号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,055.56万股，发行价格为每股人民币21.68元/股，募集资金总额为人民币87,924.54万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币78,400.53万元。本次发行募集资金已于2022年9月22日全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年9月22日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2201379号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截止 2023 年 6 月 30 日，本公司本期使用募集资金人民币 6,040.37 万元，
累计使用募集资金总额人民币 24,420.48 万元(包括前期以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金人民币 17,080.82 万元)，本期收到募集资金利息收入
扣减手续费净额为人民币 238.93 万元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费
净额为人民币 466.23 万元，募集资金余额为 9,446.28 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规
和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募
集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了
规定。公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司深圳
福田支行，兴业银行股份有限公司深圳分行，招商银行股份有限公司深圳科技园
支行，中信银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
兴业银行深圳分行营业部 337010100103133332 3,679.69
招商银行科技园支行 755939074710909 5,258.07
中信银行福强支行 8110301011400641892 42.66
工商银行福田支行 4000023319201298175 465.86
合 计 / 9,446.28
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2023年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用
情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年10月17日，公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次
会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金170,808,200元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司于2022年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-003）
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2022年10月17日召开了公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币50,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于协定性存款、定期存款、大额可转让存单等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2022年10月18日在上海证券交易所网站披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2022-002）。截至2023年6月30日，公司不存在尚未赎回的银行理财产品。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2022 年 10 月 17 日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会
第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》，并经 11 月 3 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，同意
公司使用部分超额募集资金 120,000,000 元用于永久补充流动资金，具体内容详
见公司于 2022 年 10 月 18 日刊载于上海证券交易所网站披露的《深圳天德钰科
技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》公告编号：
2023-001）。截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用 62,324,363.49 元超募资金
用于补充流动资金，其中 5000 万元用于归还深圳市高新投小额贷款有限公司贷款。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2023 年 6 月 30 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要
求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。本报告已通过公司董事会审议。
特此公告。
深圳天德钰科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 26 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
（2023 年半年度）
单位：人民币/元
募集资金总额 784,005,282.89 本年度投入募集资金总额 60,403,652.62
变更用途的募集资金总额 /
变更用途的募集资金 / 已累计投入募集资金总额 244,204,841.63
总额比例
承诺投 已 变 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累计投 截至期末累计投 截 至 期 项 目 达 到 预 本 年 度 是 否 达 项 目 可
资项目 更 项 资总额 入金额(1) 额 入金额(2) 入金额与承诺投 末 投 入 定 可 使 用 状 实 现 的 到 预 计 行 性 是
目，含 入 金 额 的 差 额 进度（%） 态日期 效益 效益 否 发 生
部 分 (3)＝(2)-(1) (4) ＝ 重 大 变
变 更 (2)/(1) 化
（ 如
有）
承诺投资项目
移动智
能终
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