证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-048
合肥晶合集成电路股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 9 日出具的《关于同意合肥晶合
集成电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕954 号）同意，合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）501,533,789 股。公司每股发行价格 19.86 元，募集资金总额为 9,960,461,049.54 元，扣除发行费用 236,944,589.63 元后，募集资金净额为 9,723,516,459.91 元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进
行了审验，并于 2023 年 4 月 26 日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0099
号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 9,723,516,459.91
加：未置换的以自有资金支付的发行费用（印花税） 2,431,486.99
加：利息收入扣除银行手续费净额 95,515,323.95
减：募集资金投资项目支出(a+b+c) 7,299,268,969.81
其中：直接投入募集资金项目的金额(a) 4,813,840,335.58
以募集资金置换预先投入项目的自筹资金的金额(b) 2,075,224,554.41
使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付 410,204,079.82
募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额(c)
减：节余资金永久补充流动资金 344,436,563.93
减：超募资金永久补充流动资金 60,000,000.00
减：超募资金回购公司股份 164,520,697.56
减：报告期末尚未赎回的用于现金管理的闲置募集资金 0.00
截至2024年6月30日募集资金专户应有余额(d) 1,953,237,039.55
截至2024年6月30日募集资金专户实际余额(e) 1,953,237,039.55
差异(d-e) 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定的要求制定了《合肥晶合集成电路股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）以及募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户管理。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。截至 2024 年 6 月 30 日，《募集资金专户存储三方监管协议》
得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 余额 备注
合肥科技农村商业银行股 20000515418466600000057 594,433,232.39
份有限公司七里塘支行
中国银行股份有限公司合 181267662902 619,807,008.33
肥庐阳支行
银行名称 银行账号 余额 备注
中国农业银行股份有限公 12181001040035296 736,565,312.64
司合肥金寨路支行
招商银行股份有限公司合 551904996610555 0.00 2024年7月17
肥分行 日已销户
兴业银行股份有限公司合 499050100100419345 0.00 2024年7月19
肥望江东路支行 日已销户
中国工商银行股份有限公 1302010129200389609 0.00 2024年5月17
司合肥四牌楼支行 日已销户
中国建设银行股份有限公 34050144770800002618 2,431,486.19
司合肥龙门支行
合计 1,953,237,039.55 /
三、半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况
公司2024年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本专项报告附件1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 6 月 21 日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事
会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 50 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-009）。
公司于 2024 年 5 月 31 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会
第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，使用不超过人民币 20 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过
之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-034）。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为
1,214,240,240.72 元，均为协定存款。此外，报告期内公司购买的收益凭证全部已赎回，明细如下：
单位：人民币亿元
受托方 产品名称 产品类 金额 起息日 到期日 是否
型 赎回
国元证券股 国元证券元鼎尊享定制 保本固 是
份有限公司 418 期固定收益凭证 定收益 0.50 2023/7/13 2024/4/15
国元证券股 国元证券元鼎尊享定制 保本固 是
份有限公司 417 期固定收益凭证 定收益 2.00 2023/7/13 2024/5/13
中国中金财 中国中金财富证券安享 保本固
富证券有限 755 号收益凭证 定收益 3.00 2023/7/17 2024/5/7 是
公司
华安证券股 华安证券股份有限公司 保本浮
份有限公司 财智尊享金鳍 78 号浮 动收益 0.50 2023/7/18 2024/4/17 是
动收益凭证
华安证券股 华安证券股份有限公司 保本浮
份有限公司 睿享双盈 92 期浮动收 动收益 1.00 2023/7/18 2024/2/19 是
益凭证
华安证券股 华安证券股份有限公司 保本浮
份有限公司 远扬鑫利 40 期浮动收 动收益 0.50 2023/7/18 2024/1/16 是
益凭证
华安证券股 华安证券股份有限公司 保本浮
份有限公司
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