证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2023-008
上海宣泰医药科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及要求，上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海宣泰医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1383 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A）股 45,340,000.00 股，发行价格为 9.37 元/股，募集资金总额为人民币42,483.58 万元，扣除与发行相关的费用（不含增值税）人民币 4,761.77万元，实际募集资金净额为人民币 37,721.81 万元。
2022 年 8 月 22 日，上述募集资金已经全部到账并存放于公司募集资金专户
管理。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。上述资金到位情况经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具上会师报字(2022)第 9072 号《验资报告》。
（二）2022 年度募集资金使用情况及结余情况
2022 年度，公司募投项目实际使用募集资金 10,446.64 万元，截至 2022 年
12 月 31 日，募集资金余额为 27,369.56 万元。具体明细如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 37,721.81
减：募投项目支出 10,446.64
加：投资收益、利息收入 94.39
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 27,369.56
其中：账户活期金额 21,219.56
购买的未到期存单及结构性存款 6,150.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司对募集资金实行专户存储。公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海宣泰医药科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储，募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。就“制剂生产综合楼及相关配套设施项目”、“高端仿制药和改良型新药研发项目”，公司连同子公司江苏宣泰药业有限公司、保荐机构海通证券股份有限公司与上海银行股份有限公司浦西分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；就“补充流动资金”项目，公司连同保荐机构海通证券股份有限公司与上海银行股份有限公司浦西分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，
对公司、江苏宣泰药业有限公司、保荐机构及存放募集资金的银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 27,369.56 万元，其中账户
活期金额 21,219.56 万元，未到期大额存单及结构性存款 6,150 万元。具体存储情况如下：
单位：万元
银行名称 银行账号 募集资金余额 备注
上海银行股份有限公司
03004999362 8,062.47 活期存款
上海科技大学支行
上海银行股份有限公司
03004999408 8,523.54 活期存款
上海科技大学支行
上海银行股份有限公司
03004999311 4,633.55 活期存款
上海科技大学支行
上海银行股份有限公司
23002611767 1,150.00 通知存款
上海科技大学支行
上海银行股份有限公司
23002611759 1,550.00 通知存款
上海科技大学支行
上海银行股份有限公司
23002611775 3,450.00 通知存款
上海科技大学支行
合计 27,369.56
三、2022 年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司 2022 年度募集资金使用情况对照表参见《附表 1：2022 年度募集资金
使用情况对照表》。
（二）募投项目及发行费用的预先投入及置换情况
公司于 2022 年 10 月 25 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第
五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，金额共计人民币 10,716.97 万元。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。上述以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证，并出具了《关于上海宣泰医药科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（上会师报字(2022)第 10047 号）。
公司于 2022 年 10 月 25 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第
五次会议，审议通过《关于使用自筹资金支付募集资金投资项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用部分自筹资金支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至实施主体的自有资金账户进行置换。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了
明确的同意意见。截至 2022 年 12 月 31 日，共置换了 103.06 万元。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 9 月 8 日召开第一届董事会 2022 年第四次临时会议、第一届
监事会 2022 年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目的建设和使用安排并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币 35,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。
2022 年度，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：
单位：万元
银行名称 产品类型 投资金额 认购日 到期日 实际收益
上海银行股
份有限公司 结构性存款 8,000.00 2022-10-13 2022-12-14 32.61
上海科技大
学支行
上海银行股
份有限公司 结构性存款 8,000.00 2022-10-13 2022-12-14 32.61
上海科技大
学支行
上海银行股
份有限公司 结构性存款 4,000.00 2022-10-13 2022-12-14 16.31
上海科技大
学支行
合计 20,000.00 81.53
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2022 年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2022 年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2022 年 9 月 8 日召开第一届董事会 2022 年第四次临时会议、第一届
监事会 2022 年第二次临时会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额及增加实施主体、实施地点的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对募投项目实际募集资金投资金额进行调整；公司募投项目“高端仿制药和改良型新药研发项目”原计划由子公司江苏宣泰药业有限公司作为实施主体、江苏省海门市为实施地点进行开展，公司本次增加上海宣泰医药科技股份有限公司作为该项目实施主体，并增加上海市为实施地点。独立董事和保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。募集资金具体调整分配如下：
单位：万元
调整前拟投入募 调整后拟投入募
序号 项目名称 项目投资总额
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