A 股代码：688235 A 股简称：百济神州 公告编号：2022-045
港股代码：06160 港股简称：百济神州
美股代码：BGNE
百济神州有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 16 日出具的《关于同意百济神
州有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3568 号）批准，百济神州有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A）股股票（以下简称“本次发行”）115,055,260 股，每股发行价格为人民币 192.60 元，募集资金总额为人民币 2,215,964.31 万元；扣除发行费用后的募集资金净额为人民币
2,163,015.49 万元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 8 日全部到位，安永华明会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，
并于 2021 年 12 月 8 日出具了安永华明（2021）验字第 61119809_A03 号《验资
报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会或董事会审计委员会批准开设的募集资金专项账户内。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 472,476.61 万元，公
司募集资金使用及结存情况如下：
金额单位：人民币/万元
项目 金额
募集资金总额 2,215,964.31
减：发行相关费用 52,057.84
减：募集资金累计使用金额 472,476.61
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 271,225.29
募投项目支出金额 201,251.32
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 16,878.78
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 1,708,308.64
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规则和规范性文件的规定，结合《BeiGene, Ltd.（百济神州有限公司）之第六版经修订及重列组织章程大纲及细则》及公司实际情况，制定了《百济神州有限公司 A 股募集资金管理制度》（以下简称“《A 股募集资金管理制度》”），对 A 股募集资金的存放、使用、管理及监督等方面均做出了具体明确的规定。
（二）募集资金监管协议情况
根据上述法律、法规、规则和规范性文件及公司《A 股募集资金管理制度》的要求，公司已与联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限
责任公司和存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
具体情况详见公司已于 2021 年 12 月 14 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《百济神州有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司严格按照上述协议的规定，存放和使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金存储余额情况如下：
金额单位：人民币/万元
银行名称 账户名称 银行账户 币种 募集资金余额
兴业银行上
海分行营业 BEIGENE, NRA21620010011688 人民币 1,414,287.61
LTD. 8888
部
兴业银行上 百济神州（上
海分行营业 海）生物科技有 216200100103074596 人民币 -
部 限公司
兴业银行上 百济神州（上
海分行营业 海）生物科技有 216200100103081183 人民币 25,210.98
部 限公司
兴业银行上 百济神州（上
海分行营业 海）生物科技有 216200100103080149 人民币 -
部 限公司
兴业银行上
百济神州生物
海分行营业 216200100108966663 人民币 -
药业有限公司
部
兴业银行上 百济神州（上
海分行营业 海）生物医药技 216200100103011102 人民币 1,470.17
部 术有限公司
兴业银行上 百济神州（北
海分行营业 京）生物科技有 216200100103002729 人民币 28,807.22
部 限公司
兴业银行上 百济神州（广
海分行营业 州）创新科技有 216200100105777776 人民币 1,146.42
部 限公司
兴业银行上 百济神州（苏
海分行营业 州）生物科技有 216200100103008233 人民币 389.63
部 限公司
兴业银行上 北京英仁伟业
海分行营业 生物科技有限 216200100103003765 人民币 -
部 公司
兴业银行上 百济神州（上
海分行营业 海）医药研发有 216200100103011332 人民币 4,326.15
部 限公司
兴业银行上 百济神州（广
海分行营业 州）医药有限公 216200100106299991 人民币 -
部 司
兴业银行上 广州百济神州
海分行营业 生物制药有限 216200100106288882 人民币 163,444.10
部 公司
百济神州（北
兴业银行上
京）生物科技有
海分行营业 216200100107166668 人民币 203.83
限公司（资本
部
金）
兴业银行上 百济神州（苏 216200100123166668 人民币 69,001.93
海分行营业 州）生物科技有
部 限公司（资本
金）
兴业银行上 百济神州生物
海分行营业 药业有限公司 216200100116966660 人民币 20.60
部 （资本金）
招商银行股
广州百济神州
份有限公司
生物制药有限 120912347310608 人民币 -
广州分行营
公司
业部
招商银行股 百济神州（苏
份有限公司 州）生物科技有
512907215710222 人民币 -
广州分行营 限公司（资本
业部 金）
合计 人民币 1,708,308.64
三、2022 年上半年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2022 年上半年度公司募集资金实际使用情况详见“附件 1：募集资金使用情况对照表”。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
2022 年 4 月 27 日，公司董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用科创板公开发行股票募集资金人民币271,225.29 万元置换截至 2022 年1月 31日预先投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，相关审批程序符合公司《A 股募集资金管理制度》的规定要求。
本次募集资金置换已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。公司的联席保荐机构中国国际金融股份有限公司与高盛高华证券有限责任公司对本次募集资金置换出具了《中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司关于百济神州有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》，公司聘请的会计师事务所安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金置换事项进行了鉴证并出具了《安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于百济神州有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2022）专字第 61119809_A03 号）。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 6 月 24 日，公司董事会审计委员会审议通过了《关于补充确认公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，对公司于 2022 年 5 月 25 日
在兴业银行股份有限公司上海分行营业部购买的合计本金金额为人民币 5 亿元
的大额存单的行为进行了补充确认。截至 2022 年 6 月 20 日，公司已将上述大额
存单进行了提前赎回，实际收益为人民币 68.61 万元，上述大额存单的本金和收益均已存入公司的募集资金专户。公司募集资金投资项目的正常实施未因上述大额存单的购买和赎回等事项遭受损失。
公司的联席保荐机构中国国际金融股份有限公司与高盛高华证券有限责任公司对本次使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了《中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司关于百济神州有限公司补充确认公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
除上述事项外，截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在其他使用募集资金进行
现金管理、投资相关产品的情况。
（五） 用超募资金永久补充流动资金
查看PDF原文
