证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2023-017
山东天岳先进科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2022 年度（以下简称“报告期”、“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3935 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）42,971,105 股，全部为公开发行新股。每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 82.79 元，募集资金总额为人民币 355,757.78 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 320,347.13 万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 7 日对本次发行的募集
资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZA10021 号的《验资报告》。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 428,154,892.25
元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：
单位：元；币种：人民币
项目 金额
募集资金总额 3,557,577,782.95
减：支付发行有关费用 354,106,438.97
首次公开发行募集资金净额 3,203,471,343.98
减：本期使用募集资金金额 1,031,859,523.66
其中：以自筹资金预先投入募投项目的置换金额 237,859,451.21
直接投入募投项目金额 444,000,072.45
使用超募资金永久补充流动资金金额 350,000,000.00
加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额 11,543,071.93
减：暂时闲置募集资金购买理财产品账户余额 1,755,000,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 428,154,892.25
注：本报告所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，结合公司的实际情况，制定了《山东天岳先进科技股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督进行了明确的规定。
2022 年 1 月 6 日，公司及全资子公司上海天岳半导体材料有限公司（以下
简称“上海天岳”）已与联席保荐机构国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行等签订了《募集资金专户存储四方监管协议》和《募集资金专户存储五方监管协议》（以下统一简称“监管协议”）。监管协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述协议与上海证券交易所募集资金监管协议不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：元；币种：人民币
序号 开户人 募集资金专户开户行 账号 金额
1 山东天岳先进科 中国建设银行股份有限 37050161880609977777 50,534,107.39
技股份有限公司 公司济南新区支行
2 山东天岳先进科 齐鲁银行股份有限公司 86611714101421016808 194,199,528.54
技股份有限公司 济南槐荫支行
3 山东天岳先进科 北京银行股份有限公司 20000038392700067565106 108,139,261.09
技股份有限公司 济南分行
4 山东天岳先进科 中国农业银行股份有限 15132801040017222 66,120,589.58
技股份有限公司 公司济南创业园支行
5 山东天岳先进科 中国工商银行股份有限 1602007119200141179 324,121.78
技股份有限公司 公司济南经十西路支行
6 上海天岳半导体 招商银行股份有限公司 121944950610118 8,837,283.87
材料有限公司 上海分行静安寺支行
合计 428,154,892.25
注：本报告所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对
照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022 年 2 月 21 日，公司以自筹资金预先投入募投项目款项合计人民币
237,859,451.21 元，以自有资金已支付的发行费用金额总计为 5,498,920.31 元（不 含增值税），立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《募集资金 置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA10092 号）。
2022 年 2 月 21 日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用自筹资金，置换资金总额为 243,358,371.52 元。公司独立董事对上述事项 发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成上述置换事项。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2022 年 2 月 21 日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 240,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在该额度及期限内可滚动使用。
2022 年 3 月 30 日，公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第
十次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司上海天岳使用不超过人民币 74,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在该额度及期限内可滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
1、结构性存款
单位：万元
序 受托银行 产品名称 产品类型 金额 起始日期 终止日期 是否 收益
号 到期
1 中国建设银行济南自贸试验区分 结构性存款 保本浮动收益型 40,000.00 2022 年 3 月 1 日 2023 年 2 月 20 日 否 不适用
行
2 北京银行济南分行营业部 结构性存款 保本浮动收益型 43,500.00 2022 年 3 月 1 日 2023 年 2 月 20 日 否 不适用
3 北京银行济南分行营业部 结构性存款 保本浮动收益型 12,000.00 2022 年 4 月 7 日 2023 年 2 月 20 日 否 不适用
4 中国工商银行济南经十西路支行 结构性存款产 保本浮动收益型 80,000.00 2022 年 2 月 25 日 2023 年 2 月 15 日 否 不适用
品
5 北京银行济南分行营业部 结构性存款 保本浮动收益型 10,000.00 2022 年 6 月 27 日 2022 年 9 月 26 日 是 74.79
6 北京银行济南分行营业部 结构性存款 保本浮动收益型 10,000.00 2022 年 9 月 28 日 2022 年 12 月 28 是 32.41
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