证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-012
江苏隆达超合金股份有限公司
关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会 2022 年 4 月 27 日出具的《关于同意江苏隆达
超合金股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕893 号），江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“隆达股份”或“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 6,171.4286 万股，每股发行价格为 39.08 元，募集资金总额为 2,411,794,296.88 元，扣除总发行费用 210,522,712.43 元，实际募集资金净额为 2,201,271,584.45 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 7 月 15 日出具了“中汇验字【2022】号第
6002 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金 83,517.68 万元，其中
支付发行费用 21,052.27 万元，投入募投项目金额 26,465.41 万元，超募资金永久补充流动资金 36,000.00 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净
额)余额为 26,559.73 万元。
具体情况如下：
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 220,127.16
截至期初累计发生额 项目投入 B1 0
利息收入净额 B2 0
本期发生额 项目投入 C1 26,465.41
利息收入净额 C2 402.81
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 26,465.41
利息收入净额 D2=B2+C2 402.81
应结余募集资金 E=A-D1+D2 194,064.56
实际结余募集资金 F 26,559.73
差异 G=E-F 167,504.83
差异说明：
截至 2022 年 12 月 31 日止，用超募资金永久补充流动资金 36,000.00 万元，
期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 90,163.00 万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 42,200.00 万元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益858.17 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏隆达超合金股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司、华英证券有限责任公司于2022年6月30日与中国工商银行股份有限公司无锡锡山支
行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2022 年 6 月 30 日，与中国光大
银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2022 年6 月 30 日，公司及子公司江苏隆达超合金航材有限公司、国信证券股份有限公司、华英证券有限责任公司分别与交通银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、苏州银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国光大银行股份有限 51620188000073838 募集资金专户 2,580,913.23
公司无锡新区支行
中国工商银行股份有限 1103025719200607250 募集资金专户 1,196,855.54
公司无锡安镇支行
交通银行股份有限公司 322000650013001001291 募集资金专户 898,352.60
无锡锡山支行
中国农业银行股份有限 10651001040011561 募集资金专户 260,818,079.57
公司无锡厚桥支行
苏州银行股份有限公司 51392100001197 募集资金专户 103,099.36
无锡分行
合 计 265,597,300.30
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计实际投入相关项目的募集资金款项共
计人民币 26,465.41 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 8 月 1 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 53,206,893.00 元，以自筹资金预先
支付发行费用 3,593,800.54 元，募集资金到位后，公司于 2022 年 8 月 2 日将预
先投入的 56,800,693.54 元自募集资金专用账户转入自有资金银行账户。公司先
期投入及置换情况已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 18 日
出具了《关于江苏隆达超合金股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴【2022】6016 号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 8 月 1 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟使用不超过 3.3 亿元（含本数）的
闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期
限自董事会审议通过本议案之日起不超过 12 个月。公司于 2022 年 9 月 27 日完
成暂时补充流动资金 3.3 亿元。
公司于 2022 年 9 月 29 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于新增闲置募集资金临时补充流动资金额度的议案》，同意在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟新增 2 亿元额度，即为最高额不超过人民币 5.3 亿元（含本数）暂时闲置募集资金补充流
动资金，期限为董事会审议通过之日起至 2023 年 8 月 1 日。公司独立董事对上
述事项发表了明确同意意见。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用了 4.22 亿元的暂时补充流动资金的额
度。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 8 月 1 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 13.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的金融机构的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、信托理财产品、收益凭证等），且该类现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限为董事会审议通过起 12 个月内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
如下：
单位：人民币万元
委托银行 产品名 产品 金额 起始日 到期日 是否
称 类型 赎回
中国农业银行股 定 期 存 单位定期存
份有限公司无锡 款 款 30,000.00 2022.8.5 2023.8.5 否
厚桥支行
中国光大银行股 定 期 存 单位定期存
份有限公司无锡 款 款 20,000.00 2022.8.31 2025.8.31 否
新区支行
苏州银行股份有 通 知 存 智能通知存 15,163.00 2022.12.31 7 天到期 否
限公司无锡分行 款 款 自动滚存
中国农业银行股 定 期 存 单位定期存
份有限公司无锡 款 款 15,000.00 2022.12.30 2023.3.30 否
厚桥支行
中国光大银行股 定 期 存 单位定期存
份有限公司无锡 款 款 10,000.00 2022.8.24 2025.8.24 否
新区支行
合 计
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