证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2023-019
成都先导药物开发股份有限公司
2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，本公司就 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]429 号文《关于同意成都先导药物开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，成都先导药物开发股
份有限公司（以下简称“公司”或“成都先导”）于 2020 年 4 月 16 日在上海证
券交易所以每股人民币 20.52 元的价格公开发行 40,680,000 股人民币普通股(A股)股票，募集资金总额人民币 834,753,600.00 元，扣除发行费人民币88,742,433.84 元后，实际募集资金净额为人民币 746,011,166.16 元。上述募集资
金于 2020 年 4 月 8 日全部到账，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并
出具天健验[2020]11-8 号验资报告。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币 229,425,864.78
元，其中以前年度累计使用人民币 152,355,278.97 元，2022 年使用人民币77,070,585.81 元。尚未使用的募集资金余额为人民币 571,733,726.42 元(其中包含募集资金产生的以前年度利息收入扣除银行手续费等人民币33,961,768.88元，2022 年度利息收入扣除银行手续费等人民币 21,186,656.16 元)。
二、 募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《成都先导药物开发股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对公司募集资金的存放、使用及监管等方面进行了明确规定。
2020 年 4 月，公司和保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金
公司”)分别与开户银行成都银行股份有限公司智谷支行、中信银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2021 年 6 月，为方便统一管理，公司和中金公司将中信银行股份有限公司成都分行账户销户，与成都银行股份有限公司智谷支行签订 2 份《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
序号 开户银行 银行账号 本报告期末余额
1 成都银行股份有限公司智谷支行 1001300000761363 43,575,393.91
2 成都银行股份有限公司智谷支行 1001300000881753 7,005,306.28
3 成都银行股份有限公司智谷支行 1001300000881768 1,153,026.23
小计 51,733,726.42
4 成都银行股份有限公司智谷支行 1001439000004306 360,000,000.00
5 成都银行股份有限公司智谷支行 1001439000004325 140,000,000.00
6 成都银行股份有限公司智谷支行 1001439000004310 12,000,000.00
7 成都银行股份有限公司智谷支行 1001403000110224 8,000,000.00
小计(注) 520,000,000.00
合计 571,733,726.42
注：于 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买尚未到期的定期存款及
结构性存款计人民币 520,000,000.00 元。
三、 2022 年度募集资金实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 77,070,585.81 元，具体情况详见《募集资金使用情况对照表》。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于 2022 年 4 月 27 日召
开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币625,000,000.00 元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)，使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范
围内，公司可以循环滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资
金购买定期存款及结构性存款余额为人民币 520,000,000.00 元。
（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022 年 4 月 27 日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十
四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司结合 2022 年的资金安排以及业务发展规划，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高超募资金的使用效率，使用人民币 25,700,000.00 元超募资金永久补充流动
资金，占超募资金总额的比例不超过 30.00%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累
计使用人民币 77,100,000.00 元超募资金永久补充流动资金。
（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七） 节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金节余情况。
（八） 募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更前项目 变更后项目名 变更原因 决策程序及信息披露情况说明
名称 称
2020 年公司营业收入同比下滑 7.8%。为适应市场变化，充分保障实现募投项目的 2022 年 4 月 27 日，公司召开第一届
效益，公司坚持以审慎态度使用募集资金。2021 年公司营业收入同比增长 27.69%。一 董事会第二十二次会议审议通过了
方面，公司聚焦提升研发能力，打造了 DEL 技术（包括 DEL 库的设计、合成和筛选 《关于变更募集资金投资项目的议
及拓展应用）、基于分子片段和三维结构信息的药物设计（FBDD/SBDD）技术、核酸 案》，独立董事就该事项发表了同意
新药研发平台相关技术（STO）、靶向蛋白降解平台相关技术（TPD）四大核心技术平 的独立意见。
台；另一方面，公司已发展出更为多样的商业模式，包括小分子及核酸新药研相关技 2022 年 4 月 27 日，公司召开第一届
术合作服务、不同阶段的新药在研项目转让以及远期规划中的新药品种上市销售；同 监事会第十四次会议审议通过了《关
新 分 子 设 时，公司需要更大的场地来逐步实现远期规划，原募投项目实施场地已无法满足公司 于变更募集资金投资项目的议案》；
计、构建与 新分子设计、构 远期需求。面对当下国际国内深刻变化的复杂环境和行业环境，结合公司现阶段及未 2022 年 4 月 27 日，保荐机构中国国
应用平台建 建与应用平台 来发展需求考虑，公司必须进一步优化募投项目。综上所述，公司拟变更原募投项目 际金融股份有限公司出具《关于成都
设项目 建设项目 “新分子设计、构建与应用平台建设项目”和“新药研发中心建设项目”的实施地点、 先导药物开发股份有限公司变更募
项目总投资及投资结构、实施期限。 集资金投资项目的核查意见》，对成
新分子设计、构建与应用平台建设项目实施地点由四川省成都市双流区成都天府 都先导实施本次变更募集资金投资
国际生物城（原址位于凤凰大道（凤凰路）以北，T 线（菁园路）以南，起步区六线（惠 项目的事项无异议。
谷路）以东区域，约 58 亩）变更为成都天府国际生物城（双流区生物城中路北侧、凤 2022 年 5 月 27 日，公司召开 2021 年
凰路南侧、乐康路东侧、悦康路西侧，约 122 亩）；由于场地面积扩大，项目相应总 年度股东大会，审议通过《关于变更
投资金额由 49,795.51 万元增加至 61,666.28 万元，募集资金拟投入金额
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