688222 科创 成都先导

证券代码：成都先导      证券简称：688222        公告编号：2022-023
        成都先导药物开发股份有限公司

      关于变更募集资金投资项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

    本次募集资金投资项目变更涉及项目实施地点、项目总投资额及投资结构、实施期限，未实质性改变募集资金投资项目内容。

    新分子设计、构建与应用平台建设项目实施地点由四川省成都市双流区成都天府国际生物城（原址位于凤凰大道（凤凰路）以北，T 线（菁园路）以南，起步区六线（惠谷路）以东区域，约 58 亩）变更为成都天府国际生物城（双流区生物城中路北侧、凤凰路南侧、乐康路东侧、悦康路西侧，约 122 亩）；由于场地面积扩大，项目相应总投资金额由 49,795.51 万元增加至 61,666.28 万元，募集资金拟投入金额不变，增加部分公司以自有或自筹资金解决；同时由于上述变更原因，公司拟延长该项目建设期限为 3 年，项目延期至 2025 年完成。

    新药研发中心建设项目实施地点由四川省成都市双流区成都天府国际生物城（原址位于凤凰大道（凤凰路）以北，T 线（菁园路）以南，起步区六线（惠谷路）以东区域，约 58 亩）变更为成都天府国际生物城（双流区生物城中路北侧、凤凰路南侧、乐康路东侧、悦康路西侧，约 122 亩）；由于场地面积扩大，项目相应总投资金额由 16,207.36 万元增加至 21,270.22 万元，募集资金拟投入金额不变，增加部分公司以自有或自筹资金解决；同时由于上述变更原因，公司拟延长该项目建设期限为 3 年，项目延期至 2025 年完成。


  2022 年 4 月 27 日，成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”或
“成都先导”）召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司以自有或自筹资金对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）追加投资，并调整募投项目实施地点、实施期限。公司独立董事对前述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项无异议。

  上述事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]429 号文《关于同意成都先导药物开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司于 2020 年 4 月
16 日在上海证券交易所以每股人民币 20.52 元的价格公开发行 40,680,000 股人
民币普通股(A 股)股票，募集资金总额为人民币 834,753,600.00 元，扣除发行费人民币88,742,433.84元后，实际募集资金净额为人民币746,011,166.16元。
上述募集资金于 2020 年 4 月 8 日全部到账，并经天健会计师事务所(特殊普通合
伙)验证并出具天健验[2020]11-8 号验资报告。
（二）募投项目基本情况

  根据《成都先导药物开发股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资方向如下：

                                                                    单位：万元

                                                          募集资金投资额

 序号          募集资金投资方向          投资总额

                                                          金额        比例

  1  新分子设计、构建与应用平台建设项目  49,795.51    49,795.51    75.44%

  2  新药研发中心建设项目                16,207.36    16,207.36    24.56%


                    合计                66,002.87    66,002.87    100.00%

1、新分子设计、构建与应用平台建设项目（成都先导全球药物研发生产基地项目一期 A）

  新分子设计、构建与应用平台建设项目选址四川省成都市双流区天府国际生物城，将新建化合物发现/优化大楼+动物房、化学合成大楼+DEL 库两栋主体建筑，以用于公司对外承接 DEL 筛选服务、DEL 库定制服务等业务，同时方便公司开展自有 DEL 库的建设，彻底消除公司租赁办公场址带来的经营风险；项目拟同步购置一批行业先进设备和各类试验试剂，进一步增强公司的市场竞争力。
项目建设总投资 49,795.51 万元，建设期 2 年，拟采用募集资金投资 49,795.51 万
元，其中：建筑、装修工程及其它费用投资 22,514.61 万元，设备购置及安装投资 18,548.90 万元，各类试验试剂投资 8,732.00 万元。
2、新药研发中心建设项目（成都先导全球药物研发生产基地项目一期 B）

  新药研发中心建设项目选址四川省成都市双流区天府国际生物城，拟新建一栋约 15,644.16 ㎡的药物化学大楼+库房作为公司新药研发场所，同步引入行业先进的新药研发设备及分析仪器，以显著提高公司新药研发能力。项目建设期 2年，总投资 16,207.36 万元，拟采用募集资金投资 16,207.36 万元，其中：建筑及装修工程费用投资 10,904.16 万元、设备购置及安装投资 5,303.20 万元。
（三）募集资金使用情况

  截止 2021 年 12 月 31 日，已投入募集资金具体情况如下：

                                                                  单位：元

 序                            募集资金承诺投  累计实际投入

              项目名称                                            投入进度

 号                                资金额          金额

 1    新分子设计、构建与应用平

      台建设项目                  497,955,122.18  83,251,826.97        16.72%


 2    新药研发中心建设项目        162,073,638.40  17,703,452.00        10.92%

            合计                660,028,760.58  100,955,278.97        15.30%

二、本次募投项目变更具体情况
（一）新分子设计、构建与应用平台建设项目变更情况
1、变更募集资金投资项目实施地点

  项目选址四川省成都市双流区成都天府国际生物城，地块位于双流区生物城中路北侧、凤凰路南侧、乐康路东侧、悦康路西侧。地块净用地面积：81,649.32平方米（合 122.4740 亩, 最终以红线标定的实际面积为准）。
2、变更募集资金投资项目总投资及投资结构

  项目建设总投资 61,666.28 万元，建设期 3 年，拟维持募集资金投资
49,795.51 万元，剩余投资 11,870.77 万元拟以公司自有资金或自筹资金进行补充。总投资中：建筑、装修及其它工程费用投资 42,528.04 万元，设备购置及安
装投资 7,569.75 万元，各类试验试剂投资 8,732.00 万元，预备费投资 2,836.49
万元 。具体来看：

                                                投资额度(万元)

            投资内容              第一年

                                    （含已    第二年    第三年      合计

                                    投）

  建设投资  建筑及装饰工程费用    14,140.50  10,617.89  17,769.66  42,528.04

    费用    设备购置及安装费用    3,371.90  2,098.93  2,098.93  7,569.75

          实验试剂费用            4,953.52  1,889.24  1,889.24  8,732.00

            预备费              1,018.30    730.30    1,087.89  2,836.49

          项目合计投资            23,484.20  15,336.36  22,845.71  61,666.28

注：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，均是由于四舍五入造成的。
3、变更募资金投资项目实施期限

  项目由公司组织实施，计划建设期为 3 年。建设资金将根据项目实施计划和
进度安排分批投入使用。项目计划实施进度如下：

                                            时间（季度）

 序

            项目              T+1 年            T+2 年            T+3 年

 号

                        Q1  Q2  Q3  Q4  Q1  Q2  Q3  Q4  Q1  Q2  Q3  Q4

 1  初步设计、规划报建  √  √

 2  施工图设计              √  √

 3  土建工程施工                  √  √  √  √  √  √  √

 4  室内装修工程                                            √  √  √

    设备、试剂等采购和

 5                      √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √
    制造

 6  设备安装调试                  √  √            √  √            √  √

 7  试运营                                                            √  √

 8  竣工验收                                                              √

4、变更后募集资金投资项目预计的经济效益

  本项目变更后，主要经济指标测算如下：


                                                                                                      单位：万元

序号  项目                T+1  T+2  T+3  T+4    T+5    T+6    T+7    T+8    T+9    T+10    T+11    T+12    T+13

1    营业收入                                        49,50