证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2024-012
翱捷科技股份有限公司
2023 年年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
翱捷科技股份有限公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及《翱捷科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等相关规定，结合公司实际情况，就 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、到位时间
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 14 日《关于同意翱捷科技股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3936 号文），翱捷科技股份有限公司(以下简称"本公司")获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股 41,830,089 股，每股发行价格为人民币 164.54 元，募集资金总额为人民币
6,882,722,844.06 元，上述资金于 2022 年 1 月 10 日到位，已经普华永道中天会
计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第 0046 号《验资报告》。公司募集资金总额扣除所有实际股票发行费用人民币336,290,837.22 元(包括不含增值税承销保荐费用人民币 309,722,527.98 元以及其他发行费用人民币 26,568,309.24 元)后的净额为人民币 6,546,432,006.84 元。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为人民币 917,926,961.65
元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)，本公司募集资金使用情况如下：
项目名称 金额（元）
募集资金专户期初余额 1,032,641,712.34
加：期初用于现金管理金额 3,450,000,000.00
募集资金期初余额 4,482,641,712.34
减：本年度直接投入募投项目 (362,977,452.82)
减：本年度使用超募资金回购公司股份(i) (660,082,352.69)
减：本年度用超募资金永久补充流动资金 (1,220,000,000.00)
加：本年度募集资金利息收入扣减手续费净额 18,240,071.88
加：本年度用于现金管理的收益 70,104,982.94
减：期末用于现金管理金额 (1,410,000,000.00)
募集资金专户期末余额 917,926,961.65
截至 2023 年 12 月 31 日，超募资金转入回购专用证券账户及其孳息合计人
民币660,082,352.69 元，实际累计已支付的资金总额为人民币 639,612,899.35 元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《翱捷科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存
储，截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
招商银行股份有限公司上海分行 121916014610658 活期 280,273,764.68
招商银行股份有限公司深圳分行 121916014610155 活期 404,360,644.54
招商银行股份有限公司深圳分行 755936622310618 活期 97,419,477.40
上海银行股份有限公司浦东分行 03004807528 活期 69,832,252.39
中信银行股份有限公司上海分行 8110201012601406232 活期 7,680,372.71
兴业银行股份有限公司上海虹口支行 216220100100327325 活期 46,369,679.06
宁波银行股份有限公司上海张江支行 70120122000447514 活期 7,087,490.84
北京银行股份有限公司上海分行 20000052786531111067375 活期 4,903,280.03
总计 917,926,961.65
本公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并于 2022 年 1 月与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金监管账户银行招商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行、北京银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司上海虹口支行、中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
为了便于募投项目实施，本公司于 2022 年 1 月与保荐机构海通证券股份有
限公司、本公司子公司翱捷智能科技(上海)有限公司、宁波银行股份有限公司
上海张江支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同月，本公司与保荐机构海通证券、子公司翱捷科技(深圳)有限公司、募集资金监管账户银行招商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2023 年募集资金实际使用情况请见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本年度，本公司无募投项目先期投入及置换情况发生。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资
金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023 年 2 月 1 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币 450,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单
等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审议通过之日起12 个月内有效。
2023 年 4 月 27 日，本公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币 450,000 万元(含本数)的部分暂时闲置
募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单等)，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司第一届董事会第十六次会议关于暂时闲置募集资金现金管理的授权额度失效。
在 2023 年度，本公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
截止 2023
年 12 月 收到的现金收益
受托方 类型 金额(元) 起始日期 终止日期 收益类型 年化收益率 期限(天)
31 日是否 (元)
到期
兴业银行股份有限公司上海虹口支行 结构性存款 200,000,000.00 20/09/2023 02/01/2024 保本浮动收益 1.50%~2.48% 未到期 104 -
招商银行股份有限公司上海张江支行 结构性存款 100,000,000.00 31/10/2023 30/01/2024 保本浮动收益 1.85%~2.50%~2.70% 未到期 91 -
招商银行股份有限公司上海张江支行 结构性存款 120,000,000
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