证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2023-052
翱捷科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、到位时间
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 14 日签发的证监许可
[2021]3936 号文《关于同意翱捷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，翱捷科技股份有限公司(以下简称"本公司")获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股 41,830,089 股，每股发行价格为人民币 164.54 元，股款以人民币缴足，计人民币 6,882,722,844.06 元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费、律师费、信息披露费以及发行手续费及其他费用共计人民币 336,290,837.22 元(不含增值税)，本公司募集资金净额共计人民币 6,546,432,006.84 元，上述资金于
2022 年 1 月 10 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验
证并出具普华永道中天验字(2022)第 0046 号验资报告。
(二) 募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司募集资金使用情况如下：
项目名称 金额（单位：元）
募集资金总额 6,882,722,844.06
减：股票发行费用 336,290,837.22
募集资金净额 6,546,432,006.84
加：累计至2023年6月专户利息收入 45,612,587.83
累计至2023年6月专户理财收益 128,206,602.00
减：募投项目累计支出 1,210,396,022.51
手续费累计支出 10,419.22
累计至2023年6月永久补流（注1） 2,177,933,135.83
累计至2023年6月购买现金管理产品净支出 70,000,000.00
累计至2023年6月购买理财产品净支出（注2） 1,720,000,000.00
累计至2023年6月股份回购专户资金支出 269,358,169.83
2023年6月30日活期余额 1,272,553,449.28
注 1：本期用超募资金永久补充流动资金情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。
注2：本期购买理财产品情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的要求，制定了《翱捷科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
本公司于 2022 年 1 月连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与招商银行
股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行、北京银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司上海虹口支行、中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
为了便于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施，本公司于 2022 年1 月连同保荐机构海通证券股份有限公司与子公司翱捷科技（深圳）有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同月，本公司连同保荐机构海通证券股份有限公司与子公司翱捷智能科技（上海）有限公司、宁波银行上海张江支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权力及义务。
报告期内，公司严格按照《翱捷科技股份有限公司募集资金管理制度》的规
定存放、使用和管理资金。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额（元）
招商银行股份有限公 121916014610658 活期 370,080,756.41
司上海分行
招商银行股份有限公 121916014610155 活期 364,450,321.42
司深圳分行
上海银行股份有限公 03004807528 活期 11,681,365.13
司浦东分行
中信银行股份有限公 8110201012601406232 活期 6,707,896.31
司上海分行
兴业银行股份有限公 216220100100327325 活期 130,405,707.56
司上海虹口支行
北京银行股份有限公 20000052786531111067375 活期 55,307,734.74
司上海分行
招商银行股份有限公 755936622310618 活期 217,049,866.06
司深圳分行
宁波银行股份有限公 70120122000447514 活期 66,227,971.48
司上海张江支行
证券回购专户 52600003949 专户 50,641,830.17
总计 - 1,272,553,449.28
注：截止至 2023 年 6 月 30 日止，本公司使用闲置募集资金购买理财及现金
管理产品尚未到期的金额为 1,790,000,000.00 元。
三、2023 半年度募集资金的实际使用情况
报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况请见附表 1《募集资金使用情
况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情
况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资
金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币 450,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审议通过之日起 12 个
月内有效。截至 2023 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的
产品本金金额为人民币 1,790,000,000.00 元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。
截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司购买的现金管理产品如下：
银行名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日 预期收益/实
（元） 际收益率
宁波银行股份有限公司上 7 天通知性 70,000,000. 2022/6 滚存 2.10%
海张江支行 存款 00 /29
招商银行深圳分行营业部 结构性存 150,000,000 2023- 2023- 1.85%-
款 .00 4-26 7-26 2.85%
宁波银行张江支行 结构性存 50,000,000. 2023- 2023- 1.0%-3.0%
款 00 4-28 7-28
北京银行杨浦支行 结构性存 150,000,000 2023- 2023- 1.30%-
款 .00 5-8 8-8 2.82%
招商银行深圳分行营业部 结构性存 150,000,000 2023- 2023- 1.85%-3.1%-
款 .00 5-12 8-14 3.3%
招商银行上海分行 结构性存 200,000,000 2023- 2023- 1.85%-
款 .00 5-17 8-17 3.10%
上海银行浦东科技支行 结构性存 350,000,000 2023- 2023- 1.5%-2.7%-
款 .00 6-6 12-6 2.8%
上海银行浦东科技支行 结构性存 300,000,000 2023- 2023- 1.5%-2.7%-
款 .00 6-6 7-12 2.8%
兴业银行虹口支行 结构性存 2
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