证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2023-025
翱捷科技股份有限公司
2022 年年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
翱捷科技股份有限公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及《翱捷科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等相关规定，结合公司实际情况，就 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、到位时间
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 14 日《关于同意翱捷科技股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3936 号文），翱捷科技股份有限公司(以下简称"本公司")获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股 41,830,089 股，每股发行价格为人民币 164.54 元，募集资金总额为人民币
6,882,722,844.06 元，上述资金于 2022 年 1 月 10 日到位，已经普华永道中天会
计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第 0046 号《验资报告》。公司募集资金总额扣除所有实际股票发行费用人民币336,290,837.22 元(包括不含增值税承销保荐费用人民币 309,722,527.98 元以及其他发行费用人民币 26,568,309.24 元)后的净额为人民币 6,546,432,006.84 元。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况如下：
项目名称 金额（元）
实际收到的募集资金金额 6,573,000,316.08
减：其他上市交易费用 (26,568,309.24)
减：本年度直接投入募投项目 (1,024,862,288.26)
减：用超募资金永久补充流动资金 (1,157,933,135.83)
加：本年度募集资金利息收入扣减手续费净额 33,934,678.32
本年度用于现金管理的收益 85,070,451.27
减：用于现金管理金额 (3,450,000,000.00)
募集资金专户期末余额 1,032,641,712.34
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
本公司于 2022 年 1 月连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与招商银行
股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行、北京银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司上海虹口支行、中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
为了便于募投项目实施，本公司于 2022 年 1 月连同保荐机构海通证券股份
有限公司与子公司翱捷科技（深圳）有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同月，本公司连同保荐机构海通证券股份有限公司与子公司翱捷智能科技（上海）有限公司、宁波银行上海张江支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利及义务。
上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述协
议，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
招商银行股份有限公
司上海分行 121916014610658 活期 454,807,309.35
招商银行股份有限公
司深圳分行 121916014610155 活期 297,138,186.44
招商银行股份有限公
司深圳分行 755936622310618 活期 139,887,714.64
上海银行股份有限公
司浦东分行 03004807528 活期 80,249,744.02
中信银行股份有限公
司上海分行 8110201012601406232 活期 26,824,463.29
兴业银行股份有限公
司上海虹口支行 216220100100327325 活期 19,735,118.70
宁波银行股份有限公
司上海张江支行 70120122000447514 活期 10,632,541.77
北京银行股份有限公
司上海分行 20000052786531111067375 活期 3,366,634.13
总计 1,032,641,712.34
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2022 年募集资金实际使用情况请见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022 年 3 月 11 日，公司召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，拟使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的金额合计人民 22,031.81 万元，拟使用募集资金置换以自筹资金已预
先支付的发行费用的金额合计人民币 1,549.20 万元。截至 2022 年 12 月 31 日
止，本公司已完成募集资金置换工作。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资
金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 1 月 28 日，本公司召开第一届董事会第九次会议和第一届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币550,000万元（含）进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。在保障资金安全的前提下，公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益。该事项不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。授权期限不超过董事会审议通过之日的起 12个月。
在 2022 年度，本公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
受托方 类型 金额 起始日期 终止日期 收益类型 年化收益率 是否 期限 收益
到期 （天） （元）
宁波银行股份有限公司上海张 保本固定收
7 天通知性存款 70,000,000.00 2022/6/29 滚存 不适用 -
江支行 益 2.10% 否
宁波银行股份有限公司上海张 保本浮动收
结构性存款 20,000,000.00 2022/7/18 2023/1/18 1.0%或 3.2% 184 -
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