证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2022-043
江苏北人智能制造科技股份有限公司
关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏北人智能制造科技股份有限公司（简称“公司”）于2022年8月15日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“研发、智能化生产线项目”（简称“项目”）结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司（简称“东吴证券”）对本次事项出具了明确的核查意见。本次事项无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2019年11月7日出具的《关于同意江苏北人机器人系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2222号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,934万股，每股面值1元，每股发行价格为人民17.36元，募集资金总额人民币509,342,400.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币76,097,860.38元后，本次募集资金净额为人民币433,244,539.62元。上述资金已于2019年12月3日全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中汇会验[2019]5014号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与东吴证券、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金投资项目的情况
公司在《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露，公司本次
实际募集资金扣除发行费用后的净额计划投入以下项目：
单位：人民币 万元
序号 募集资金投资项目 子项目 投资总额 拟投入募集资
金金额
智能化生产线项目 22,492.19 22,492.19
1 研发、智能化生产线项目
研发中心项目 6,710.69 6,710.69
2 补充流动资金 7,000.00 7,000.00
合计 36,202.88 36,202.88
二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
当前“研发、智能化生产线项目”已达到可使用状态，截至2022年7月31日，
除部分待付合同尾款、保证金之外，该项目已经累计投入18,324.25万元，已经
建设完成。该项目资金具体投入和节余情况如下：
单位：人民币 万元
募集资金拟 累计已实际支 已签订合同 利息收入扣 项目预计剩余金
项目名称 投资总额 付募集资金总 待支付金额 除手续费净 额（E）
（A） 额（B） （C） 额（D） （E=A-B-C+D）
研发、智能化生产
29,202.88 18,324.25 4,124.92 1,643.39 8,397.10
线项目
注：1、该项目预计剩余金额，包含项目预备费和铺底流动资金5,819.80万元，按计划将
在项目未来运行过程中，结合实际情况进行投入。
2、该项目预计剩余金额未包含尚未收到的利息收入，最终转入公司自有资金账户的金
额以资金转出当日专户余额为准。
3、待支付合同金额主要为该项目建设和装修尾款，该部分支出后续将通过公司自有资
金账户进行支付。
三、本次募集资金投资项目节余的主要原因
1、在该项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前
提下，坚持合理、节约、有效、谨慎的原则，加强项目建设各个环节成本费用的
控制、监督和管理，合理降低项目总支出；
2、近三年因受疫情冲击和市场环境变化的影响，供应链、物流和人力等成本
上升，结合东北营商环境持续优化和人力成本优势，公司为降低人力等综合运营
成本，同时更好开拓东北区域市场， 2021年度，公司设立了全资子公司沈阳北人智能制造科技有限公司（简称“沈阳北人”）。沈阳北人的设立和业务开展客观上分担了部分产能，公司根据实际情况相应调低了该项目的部分规划产能。并对该项目投入进行了适当的优化和调整。
3、该项目建设实施期间，公司通过优化生产工艺和生产流程，优化安装和调试的计划性和合理性，减少场地占用面积；采用离线编程、虚拟调试等技术手段，缩短产线在公司的集成时间，提高场地利用率和周转率；条件允许的情况下，尽可能在客户现场集成，缩短交付周期，不占用公司场地。因此，在不影响该项目执行的情况下，降低了设备购置费用和设备安装费用。
4、该项目预备费、铺底流动资金按计划将在项目未来运行过程中，结合实际情况进行投入。
5、公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响该项目建设和募集资金安全的前提下，持续对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得了的一定收益。
四、节余募集资金使用计划
“研发、智能化生产线项目”目前已基本投资完成，该项目达到可使用状态。结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，公司拟将该项目对应的募集资金专户内资金转至自有资金账户（包括该项目尚未支付尾款、项目预备费、铺底流动资金、利息收入等节余资金，实际金额以资金转出当日计算的项目募集资金剩余金额为准），并将该项目募集资金账户予以注销，注销后，公司与东吴证券、开户银行签署的《三方监管协议》随之终止。该项目已签订合同尚未支付尾款、项目预备费、铺底流动资金等后续资金支出将通过公司自有资金账户支付。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
1、公司本次将“研发、智能化生产线项目”的节余募集资金永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动，有利于进一步充盈公司现金流，提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东的利益；
2、该事项的内容和决策程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。
基于上述，公司独立董事同意公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（二）监事会意见
监事会认为：将“研发、智能化生产线项目”结项后的剩余未使用募集资金用于永久补充公司流动资金，有利于提高公司资金利用效率、降低公司的财务费用，符合公司和全体股东的利益。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构东吴证券认为：本次将“研发、智能化生产线项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具了同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。本次“研发、智能化生产线项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司基于募集资金投资项目实际情况做出的决定，有利于提高资金利用效率、降低财务费用，符合全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
综上，本保荐机构对公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
六、上网公告附件
（一）独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
（二）东吴证券股份有限公司关于江苏北人智能制造科技股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 16 日
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