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格灵深瞳:格灵深瞳2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告日期:2023-08-26

格灵深瞳:格灵深瞳2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:688207        证券简称:格灵深瞳        公告编号:2023-039
      北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

  2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
                  专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定,将北京格灵深瞳信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

    一、募集资金基本情况

    (一)募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意北京格灵深瞳信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕64号)核准,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)46,245,205股,每股发行价格为人民币39.49元,募集资金总额为人民币182,622.31万元,扣除承销和保荐费用等与发行有关的费用合计15,613.29万元后,募集资金净额为167,009.02万元,上述资金已全部到位。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年3月14日出具了容诚验字[2022]350Z0002号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理。

  根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,此次发行的
 募集资金在扣除发行费用后,计划用于以下募投项目:

                                                            单位:万元

序号                项目名称                  项目投资总额    拟投入募集资金

 1          人工智能算法平台升级项目                34,479.85        34,475.00

 2          人工智能创新应用研发项目                15,526.32        15,525.00

 3          营销服务体系升级建设项目                20,000.00        20,000.00

 4                补充流动资金                      30,000.00        30,000.00

                    合计                            100,006.17        100,000.00

 注:此次募集资金净额 167,009.02 万元,其中超募资金金额为 67,009.02 万元。

    (二)募集资金使用和结余情况

    截至2023年6月30日,公司募集资金使用及结存情况如下:

                                                            单位:万元

                            项目                                  金额

  募集资金净额                                                      167,009.02

  加:募集资金利息收入及手续费支出净额                                3,063.55

  减:募集资金置换预先投入金额(不含预先投入的发行费用)              3,286.13

      募投项目已投入金额(不含支付的发行费用)                      46,761.19

      募集资金用于现金管理                                          74,634.00

  期末募集资金账户余额                                              45,391.25

    二、募集资金管理情况

    (一)募集资金管理制度情况

    为加强和规范募集资金的管理,提高其使用效率和效益,保护投资者利益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,结合公司实际,制定了《北 京格灵深瞳信息技术股份有限公司募集资金使用管理制度》,对募集资金实行 专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及 使用情况的监督等进行了规定。


  (二)募集资金三方监管协议情况

  公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,与保荐机构、实施募投项目的子公司以及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

  截止2023年6月30日,上述监管协议履行正常。

  (三)募集资金专户存储情况

  截止2023年6月30日,募集资金存放专项账户的活期存款余额如下:

                                                          单位:万元

      户名                银行名称                银行账号          余额

 北京格灵深瞳信息  招商银行股份有限公司        110913302210901            -
 技术股份有限公司

 北京格灵深瞳信息  招商银行股份有限公司        110913302210702      8,880.39
 技术股份有限公司

 北京格灵深瞳信息  中国农业银行股份有限公司    12288001040022437    9,842.60
 技术股份有限公司

 北京格灵深瞳信息  中国农业银行股份有限公司    12288001040023229        18.71
 技术股份有限公司

 北京格灵深瞳信息  中国民生银行股份有限公司        634543455        1,176.02
 技术股份有限公司

 北京格灵深瞳信息  中国民生银行股份有限公司        621686890        18,278.56
 技术股份有限公司

 北京格灵深瞳信息  中信银行股份有限公司      8110701014502258530    1,640.64
 技术股份有限公司

 北京格灵深瞳信息  中信银行股份有限公司      8110701013702301733        2.16
 技术股份有限公司

 瞳门科技(北京)  中信银行股份有限公司      8110701012902562376      435.24
 有限公司

 格灵深瞳(北京)  中信银行股份有限公司      8110701012802562371      296.53
 科技发展有限公司

 格灵深瞳(北京)  中国民生银行股份有限公司        650067808        4,820.40
 科技发展有限公司

                              合 计                              45,391.25

    三、2023半年度募集资金的实际使用情况

    (一)募投项目的资金使用情况


  截至2023年6月30日止,公司实际投入的募集资金款项共计人民币50,047.32万元,募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表1:募集资金使用情况对照表”。

    (二)募投项目先期投入及置换情况

  报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

    (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  截止2023年6月30日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
    (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  2023年4月10日,公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设正常进行的情况下,使用额度不超过人民币10亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动
使 用 。 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-011),公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构对上述事项出具了明确无异议的核查意见。

    报告期内,公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品具体情况详见下表:

                                                          单位:万元

 序  受托银行  产品名称  产品类型  投资金额    起息日      到期日    是否
 号                                                                        赎回

 1  中信银行  大额存单    保本固定  10,000.00  2022.05.  2023.05.05  是

                          收益型                05

 2  中信银行  大额存单    保本固定  10,000.00  2022.05.  2023.05.16  是

                          收益型                16

 3  招商银行  大额存单    保本固定  20,000.00  2022.05.  2023.05.17  是

                          收益型                17

 4  民生银行  大额存单    保本固定  10,000.00  2022.05.  2023.05.17  是

                          收益型                17

                                                            7 天到期自动

 5  中信银行  通知存款    保本固定    5,200.00  2022.05.  续存,具体  见注
                          收益型                18        以公司赎回  1

                                                            日期为准


                                      
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