证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2024-030
上海概伦电子股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告［2022］15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”“概伦电子”）就2024年半年度（“本报告期”“报告期”）募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海概伦电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3703号）批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）43,380,445股，发行价格为28.28元/股，募集资金总额为1,226,798,984.60元，扣除发行费用111,830,322.05元，募集资金净额为1,114,968,662.55元。本次发行募集资金已于2021年12月22日全部到位，募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（大华验字[2021]000900 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
公司2024年半年度实际使用募集资金金额为90,777,170.45元。截至2024年6月30日，募集资金专户账面余额为人民币403,373,770.70元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额）。
具体情况如下：
单位：人民币 元
项目 金额
募集资金总额 1,226,798,984.60
减：发行费用 111,830,322.05
募集资金净额 1,114,968,662.55
减：以往报告期以募投资金置换自筹资金预先投入募 189,208,153.65
投项目金额（“置换金额”）
减：以往报告期募集资金使用金额（不包含置换金额） 469,057,093.47
减：本报告期募集资金使用金额（不含利息） 90,777,170.45
报告期末募集资金结余金额 365,926,244.98
加：银行存款利息扣除银行手续费后的净额 41,462,406.31
加：报告期内转回募集资金专项账户利息（注） 4,124,650.96
加：结构性存款投资收益 314,136.98
减：以往报告期作为募集资金投入的利息 8,453,668.53
报告期末募集资金账户结余金额 403,373,770.70
注：经公司自查发现并核查确认，公司在2023年3月31日办理已实施完毕募投项目“补充营运资金”募集资金专户销户时，误将该专户中应属于其他募投项目募集资金前期产生的部分利息合计434.88万元当作“补充营运资金”项目产生的利息转出至公司一般账户。截至2023年年度报告出具日，公司已将应属于其他未实施完毕的募投项目募集资金前期产生的部分利息（含该部分利息的滚存利息）合计412.47万元归还至相应募投项目募集资金专户。有关详情请见公司2024年4月13日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-017）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。
公司及公司全资子公司——上海概伦信息技术有限公司（以下简称“概伦信息技术”）已分别在中信银行股份有限公司济南分行、兴业银行股份有限公司上
海市北支行、招商银行股份有限公司上海分行开设专户作为募集资金专项账户。公司与保荐机构——招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）和相关存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及概伦信息技术也已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所相关规则要求不存在重大差异。截至2024年6月30日，除已完成全部募集资金投入的募投项目因募集资金专户办理完成销户手续，对应的《募集资金三方监管协议》终止的情形外，上述监管协议均履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币 元
开户人 银行名称 账号 初时存放金额 截止期末的 存储
余额 方式
中信银行
概伦 股份有限 8112501014401178008 197,762,503.87 活期
电子 公司济南
高新支行
中信银行
概伦 股份有限 8112501014201178010 96,925,458.83 活期
电子 公司济南
高新支行
中信银行
概伦 股份有限 8112501013501178011 1,145,395,214.46 0 注销
电子 公司济南
高新支行
兴业银行
概伦 股份有限 216420100100158242 0 注销
电子 公司上海
市北支行
概伦 招商银行
电子 上海分行 121939206210802 85,711,373.37 活期
张江支行
中信银行
概伦信 股份有限 8112501013401237063 22,974,434.63 活期
息技术 公司济南
分行
合 计 1,145,395,214.46 403,373,770.70
三、本报告期募集资金的实际使用情况
截至2024年6月30日，公司使用募集资金的具体情况请见附件：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况
公司于2023年12月11日召开的第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过人民币5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。
有 关 详 情 请 参 见 公 司 2023 年 12 月 12 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-063）。
本报告期，公司募集资金的储存方式主要为银行活期存款，同时使用部分闲置募集资金购买了结构性存款，截止2024年6月30日，公司使用部分闲置募集资金购买结构性存款情况如下：
单位：人民币 万元
受托方 产品 是否 金额 开始时间 结束时间 利息 是否
类型 保本 收入 收回
中信银行股份有 结构性
限公司济南高新 存款 是 19,000 2024.06.01 2024.06.28 14.76 是
支行
中信银行股份有 结构性
限公司济南高新 存款 是 9,000 2024.06.01 2024.06.28 6.99 是
支行
招商银行上海分 结构性 是 8,000 2024.06.03 2024.06.24 9.66 是
行张江支行 存款
合 计 36,000 / / 31.41 /
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（八）节余募集资金使用情况
本报告期，公司不存在节余募集资金投资使用情况。
（九）募集资金使用的其他情况
公司于2024年4月12日召开的第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议
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