证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2023-062
上海概伦电子股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投
项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
投资标的名称：上海概伦信息技术有限公司（以下简称“概伦信息技
术”）。
投资金额：上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”“概伦电子”）
使用募集资金人民币 7,300 万元以现金方式向概伦信息技术增资，本次增资完成后，概伦信息技术的注册资本将由人民币 31,200 万元人民币万元增加至人民币38,500 万元，概伦电子持有其 100%股权。
本次增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海概伦电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 3703 号）以及上海证券交易所出具的《关于上海概伦电子股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（[2021]492 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票
43,380,445 股，每股发行价格 28.28 元，募集资金总额为 122,679.90 万元，扣除
发行费用 11,183.03 万元后，募集资金净额为 111,496.87 万元。前述募集资金到
出具《验资报告》（大华验字[2021]000900 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。上述事项有关详情请参见公司
2021 年 12 月 27 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上
海概伦电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、部分募投项目增加实施主体及调整拟投入募集资金金额情况
公司于2022年1月20日召开的第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及调整拟投入募集资金金额的议案》，同意公司部分募投项目增加实施主体及调整拟投入募集资金金额，公司独立董事、监事会、保荐机构均对本次部分募投项目增加实施主体及调整拟投入募集资金金额事项出具了同意意见。
（一）部分募投项目调整拟投入募集资金金额情况
由于首次公开发行实际募集资金净额 111,496.87 万元，少于拟投入的募集资金 120,996.12 万元，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司对各募投项目使用募集资金金额进行了调整。各募投项目使用募集资金金额分配调整情况具体如下：
单位：万元
序 项目名称 原拟投入募 调整后拟使用募集
号 集资金金额 资金投资金额
1 建模及仿真系统升级建设项目 38,330.79 35,330.79
2 设计工艺协同优化和存储 EDA 流程解决方案 34,593.44 31,593.44
建设项目
3 研发中心建设项目 25,071.89 21,572.64
4 战略投资与并购整合项目 15,000.00 15,000.00
5 补充营运资金 8,000.00 8,000.00
合计 120,996.12 111,496.87
（二）部分募投项目增加实施主体情况
鉴于公司全资子公司——概伦信息技术的业务定位为公司临港新片区总部及研发中心建设项目实施主体，概伦信息技术将作为新增实施主体共同参与“建
模及仿真系统升级建设项目”“设计工艺协同优化和存储 EDA 流程解决方案建设项目”“研发中心建设项目”三个项目，募集资金使用范围包括土地费用、建筑工程等支出。募投项目实施主体新增前后变化情况具体如下：
序号 项目名称 原实施主体 增加后实施主体
1 建模及仿真系统升级建设项目 概伦电子 概伦电子、概伦信息技术
2 设计工艺协同优化和存储 EDA 流 概伦电子 概伦电子、概伦信息技术
程解决方案建设项目
3 研发中心建设项目 概伦电子 概伦电子、概伦信息技术
上述事项有关详情请参见公司 2022 年 1 月 21 日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及调整拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-002）。
三、前次使用募集资金向概伦信息技术增资以实施募投项目情况
公司于2022年4月28日召开的第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十次会议分别通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金以现金方式向概伦信息技术增资 16,200 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次使用募集资金向概伦信息技术增资以实施募投项目事项出具了同意意见。
上述事项有关详情请参见公司 2022 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-020）。
四、本次使用募集资金向概伦信息技术增资以实施募投项目情况
（一）概伦信息技术基本情况
公司名称 上海概伦信息技术有限公司
成立时间 2020 年 11 月 27 日
法定代表人 刘志宏
注册资本 31,200 万元人民币
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
营业范围 一般项目：从事信息技术、电子技术、计算机科技、集成电路科技领域
内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发（音像制品、
电子出版物除外）；软件销售；电子测量仪器销售；住房租赁；非居住
房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
财务指标（万元） 2022 年 12 月 31 日/ 2023 年 09 月 30 日/
2022 年度（经审计） 2023 年 1-9 月（未经审计）
资产总额 12,499.75 15,431.96
负债总额 77.41 20.75
主要财务数据 净资产 12,422.33 15,411.21
营业收入 - -
净利润 117.96 6.75
扣除非经常性损
益后的净利润 7.46 6.75
（二）向概伦信息技术增资情况
为满足募投项目的资金需求，优化募投项目实施主体的资金分配结构，提高募集资金的使用效率，结合概伦信息技术使用募集资金金额需求情况，公司拟使用部分募投项目的募集资金以现金方式向概伦信息技术增资 7,300 万元，增资款全部作为注册资本。概伦信息技术本次拟使用募集资金情况具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 概伦信息技术本次拟使用募集资金金额
1 建模及仿真系统升级建设项目 3,690.38
2 设计工艺协同优化和存储 EDA 流程解 1,899.11
决方案建设项目
3 研发中心建设项目 1,710.51
合计 7,300.00
本次增资完成后，概伦信息技术的注册资本由人民币 31,200 万元增加至人民币 38,500 万元，公司仍持有其 100%股权，除注册资本增加事项外，概伦信息技术其他注册登记情况不变。
公司将根据募投项目的实施进度，分阶段投入募集资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率。本次增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、本次增资对公司的影响
本次公司使用部分募集资金向全资子公司概伦信息技术进行增资以实施募投项目，有助于满足募投项目资金需求，优化募投项目实施主体的资金分配结构，提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施；本次增资未改变募集资金的投向和募投项目建设内容，不会对募投项目的实施产生影响，符合募集资金使用计划的安排，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、审议决策程序
公司于 2023 年 12 月 11 日召开的第二届董事会第三次会议及第二届监事会
第三次会议分别通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金以现金方式向概伦信息技术增资人民币 7,300 万元以实施募投项目，本次增资完成后概伦信息技术的注册
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