证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-005
无锡市德科立光电子技术股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”、“德科立”）编制了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会 2022 年 6 月 13 日出具的《关于同意无锡市德
科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1231 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 24,320,000 股，每股发行价格为 48.51 元，募集资金总额为 1,179,763,200.00 元，扣除总发行费用85,409,219.18 元，实际募集资金净额为 1,094,353,980.82 元。上述募集资金到位
情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 8 月 4 日
出具了“苏公 W[2022]B086 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
公司 2022 年度实际使用募集资金 18,819,642.01 元。截至 2022 年 12 月 31
日，募集资金余额为 1,085,520,233.18 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金在 2022 年度使用
金额情况为：
单位：人民币元
项 目 2022 年金额 合计
实际募集资金净额 1,094,353,980.82 1,094,353,980.82
加：尚未置换的自有资金支付的 IPO 发行费用 964,826.71 964,826.71
减：直接投入募集项目资金 18,819,642.01 18,819,642.01
加：利息收入 692,588.73 692,588.73
加：已收到的理财产品收益 8,328,779.93 8,328,779.93
减：手续费支出 301.00 301.00
募集资金余额 1,085,520,233.18 1,085,520,233.18
其中：尚未到期的理财产品 1,050,000,000.00 1,050,000,000.00
募集资金专用账户余额 35,520,233.18 35,520,233.18
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及有关法律法规，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及募集资金监管银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司严格按照上述协议的规定，存放和使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户行 账号 账户类别 2022 年 12 月 31
日余额
江苏银行股份有限公司 20710188000480824 募集资金专户 1,314,353.67
无锡新区支行
兴业银行股份有限公司 408450100100223958 募集资金专户 1,255,748.99
无锡新吴支行
上海浦东发展银行无锡 84050078801700000694 募集资金专户 2,032,213.17
新区支行
宁波银行股份有限公司 78010122001189731 募集资金专户 30,917,917.35
无锡分行
合 计 - - 35,520,233.18
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见“附表 1：募集资金
使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入与置换情况
报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司 2022 年 8 月 9 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 10.50 亿元的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，包括但不限于：定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等，使用期限自第一届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过十二个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该事项具体内容
详见公司于 2022 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未到期理财产品余额 1,050,000,000.00 元，2022
年度公司使用募集资金购买理财产品情况如下：
单位：人民币元
编号 签约方 产品名称 投资金额 购买日 到期日 已到期收回本金 尚未到期本金 年化收益率
江苏银行 对公结构性存
1 股份有限 款 2022 年第 500,000,000.00 2022/8/11 2022/11/11 500,000,000.00 - 1.4%-3.26%
公司无锡 30 期 3 个月
新区支行
上海浦东 利多多公司稳
发展银行 利 22JG7529 1.35%-
2 无锡新区 期（三层看 250,000,000.00 2022/8/10 2022/11/8 250,000,000.00 - 3.05%-3.25%
支行 涨）人民币对
公结构性存款
宁波银行
3 股份有限 单位结构性存 150,000,000.00 2022/8/11 2022/11/14 150,000,000.00 - 1.00%-3.10%
公司无锡 款 221717
分行
编号 签约方 产品名称 投资金额 购买日 到期日 已到期收回本金 尚未到期本金 年化收益率
兴业银行 兴业银行企业
4 股份有限 金融人民币结 150,000,000.00 2022/8/12 2022/11/14 150,000,000.00 - 1.50%-
公司无锡 构性存款产品 3.03%-3.24%
新吴支行
江苏银行 对公结构性存
5 股份有限 款 2022 年第 500,000,000.00 2022/11/14 2023/2/14 - 500,000,000.00 1.4%-3.16%
公司无锡 443 期 3 个月
新区支行 B
上海浦东 利多多公司稳
发展银行 利 22JG8084 1.30%-3%-
6 无锡新区 期（三层看 230,000,000.00 2022/11/14 2023/2/14 - 230,000,000.00 3.20%
支行 跌）人民币对
公结构性存款
编号 签约方 产品名称 投资金额 购买日 到期日 已到期收回本金 尚未到期本金 年化收益率
宁波银行
7 股份有限 单位结构性存 150,000,000.00 2022
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