证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-29
浙江海正生物材料股份有限公司
关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海正生物材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕847 号)，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股
(A 股)股票 5,066.95 万股，发行价为每股人民币 16.68 元，共计募集资金
84,516.75 万元，坐扣承销和保荐费用不含税尾款 6,683.92 万元(保荐承销费共计人民币7,183.92万元(不含税)，募集资金到位前已预付人民币500.00万元(不含税))后的募集资金为 77,832.83 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公
司于 2022 年 8 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、
法定信息披露等其他发行费用 2,246.71 万元(不含税)，以及公司以自有资金预付的 500.00 万元(不含税)保荐费后，公司本次募集资金净额 75,086.12 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕409 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 75,086.12
项目投入 B1 30,863.55
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 2,241.35
项目投入 C1 15,108.32
本期发生额
利息收入净额 C2 603.43
项目投入 D1=B1+C1 45,971.87
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,844.78
应结余募集资金 E=A-D1+D2 31,959.03
实际结余募集资金 F 31,959.03
差异 G=E-F -
截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 31,959.03 万元，
其中 10,000.00 万元存放于募集资金产品专用结算账户进行现金管理，剩余21,959.03 万元存放于募集资金专户。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）等有关法
律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江海正生物材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2022年8月10日分别与中国银行股份有限公司台州市椒江支行、兴业银行股份有限公司台州椒江支行、中国建设银行股份有限公司台州分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司台州椒江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 06 月 30 日，本公司有五个募集资金专户、1 个理财产品专用
结算账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额 备 注
中国银行股份有限公司 361081513085 3,524,545.76 浙江海正生物材料股份有
台州市椒江支行 限公司募集资金专户
中国银行股份有限公司 355881519528 17,463.33 浙江海创达生物材料有限
台州市椒江支行 公司募集资金专户
兴业银行股份有限公司 35812010010022 164,119,103.66 浙江海创达生物材料有限
台州椒江支行 8754 公司募集资金专户
中国建设银行股份有限 33050166350009 48,407,637.78 浙江海创达生物材料有限
公司台州分行营业部 999998 公司募集资金专户
上海浦东发展银行股份 81040078801600 3,521,541.01 浙江海创达生物材料有限
有限公司台州椒江支行 000778 公司募集资金专户
中国建设银行股份有限 33050266350000 浙江海创达生物材料有限
公司台州分行营业部 899999 100,000,000.00 公司募集资金产品专用结
算账户
合 计 319,590,291.54
三、本期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司实施“研发中心建设项目”，通过引入聚乳酸连续聚合中试装置、核磁共振波谱仪等先进的试验和检测设备，并配套购置研发事务管理软件等先进的软件设备，建立乳酸生物发酵与合成实验室、聚乳酸合成工艺开发实验室、聚乳酸共混与复合改性实验室等高端实验室，加强公司对聚乳酸工艺技术和制品的研发力度。因此该募集资金投资项目无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额少于原拟投入募集资金金额，为提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利开展同时综合考虑近年宏观环境及市场环境等因素，公司主动放缓了该项目的投资建设进度。经 2024
年 4 月 15 日公司 2023 年年度股东大会审议通过，将原募投项目 2 条生产线调整
为分两期实施，每期为 1 条年产 7.5 万吨聚乳酸生产线，其中，项目一期计划总
投资为 85,362 万元，计划募集资金投入 73,586.12 万元；项目二期计划总投资
为 38,414 万元，不足部分通过自筹或其他方式解决。
同时，基于“年产 15 万吨聚乳酸项目”调整为分期实施，结合目前行业发
展趋势、市场环境以及目前募投项目的实际进展情况，从审慎投资、提高募集资 金使用效率和效果的角度出发，在募投项目投资用途、拟使用募集资金投资额、 实施主体等不发生变更的情况下，决定对募投项目竣工时间进行延期。
本次募投项目调整前后情况见下表：
项 目 调整前 调整后
年产 15 万吨聚乳酸项目
项目名称 年产 15 万吨聚乳酸项目
一期 二期
产能情况 年产 15 万吨聚乳酸 年产 7.5 万吨聚 年产 7.5 万吨聚
乳酸 乳酸
项目建设单位 浙江海创达生物材料有限公司 浙江海创达生物材料有限公司
建设地点 浙江省台州市 浙江省台州市
项目性质 新建厂房 新建厂房
主要产品 聚乳酸 聚乳酸
项目总投资（万元） 123,776 85,362 38,414
拟投入募集资金金额 73,586.12 73,586.12
（万元）
项目预计竣工时间[注] 2024 年 6 月 2025 年 3 月前 2026 年 9 月前
主要建设内容 厂房建设、设备购置 厂房建设、设备 设备购置
购置
[注]项目预计竣工时间
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