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688202:美迪西:关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2022-08-23

688202:美迪西:关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:688202          证券简称:美迪西          公告编号:2022-050
        上海美迪西生物医药股份有限公司

 2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15 号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》的相关规定,本公司就 2022 年 1-6 月募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

    一、募集资金基本情况

    (一)首次公开发行股票募集资金

    经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1885 号文)核准,上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“美迪西”)首次公开发行人民币普通股(A 股)1,550 万股,发行价格为人民币 41.50 元/股,实际募集资金总额为人民币 643,250,000.00 元,扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币 64,498,785.43(不含税),实际募集资金净额为人民币578,751,214.57 元(含增值税进项税额 3,848,088.55 元)。上述募集资金于 2019年 10 月 31 日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并
于 2019 年 10 月 31 日出具信会师报字[2019]第 ZA15723 号《验资报告》。
    (二)募集资金使用及期末余额


    截至 2022 年 6 月 30 日,公司已累计使用募集资金 508,572,444.00 元,
2019 年度使用募集资金金额 99,187,133.28 元,2020 年度使用募集资金金额
200,782,788.80 元,2021 年度使用募集资金金额 157,743,152.39 元,2022 年
1-6 月使用募集资金金额 50,859,369.53 元,截至 2022 年 6 月 30 日,募集资
金账户余额为人民币 87,404,856.20 元(包含利息收入 21,091,848.24 元,扣除手续费 17,674.06 元)。

    二、募集资金存放和管理情况

    (一)募集资金管理情况

    为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理。
  根据《募集资金管理制度》,公司与保荐机构广发证券股份有限公司及募集资金存放银行上海银行股份有限公司浦东分行、南京银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行以及宁波银行股份有限公司上海分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),明确了各方的权利和义务。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户
存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2022 年 6 月 30 日,本公司均
严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

    (二)募集资金专户的存储情况

    截至 2022 年 6 月 30 日,本公司募集资金专户存储情况如下:

                                                      单位:人民币元

    开户银行          银行账号          本期余额        存储形式          期限

                      03003984418                  0.00      活期

 上海银行股份有限

                          小计                      0.00

 公司川沙支行

 南京银行股份有限  0301260000003327                0.00      活期

 公司上海分行              小计                      0.00

                    70010122002760338          399,625.26      活期

                                                                          2022.6.14 起每七日
                    70010122003280144        13,000,000.00  七天通知存款

 宁波银行股份有限                                                        自动滚存

 公司上海分行                                                            2022.6.16-

                    70010122003282615        20,000,000.00  结构性存款

                                                                          2022.12.14

                          小计              33,399,625.26

                        631494363            4,005,230.94      活期

                                                                          2022.6.6 起每七日
                        720801687            30,000,000.00  七天通知存款

                                                                          自动滚存

 中国民生银行股份

                                                                          2022.6.8 起每七日
 有限公司上海分行      720806439            10,000,000.00  七天通知存款

                                                                          自动滚存

 营业部

                                                                          2022.6.8 起每七日
                        720806603            10,000,000.00  七天通知存款

                                                                          自动滚存

                          小计              54,005,230.94

 合计                                        87,404,856.20

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  本报告期内,本公司募集资金实际使用情况如下:

  (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

  本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币 50,859,369.53 元,具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

  (二)募投项目先期投入及置换情况

  为保证募投项目的实施进度,在本次公开发行股票募集资金到位之前,公司以自筹资金预先投入募集资金项目共计人民币 44,368,598.70 元,以自筹资金预先
支付的发行费用为人民币 9,959,000.00 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司使用上述自筹资金预先投入上述项目情况进行专项审核并出具了信会师报字[2019]第 ZA15794 号《上海美迪西生物医药股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。本公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于上海美迪西生物医药股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。本公司独立董事、监事会发表了同意意见。截至 2022 年 6月 30 日,公司已完成置换的金额为 54,327,598.70 元。

  (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  截至 2022 年 6 月 30 日止,本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的情况。

  (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  根据公司第二届董事会第十九次会议决议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司使用最高额度不超过 14,000 万元募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),期限为 12 个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

  截至 2022 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金
额为 8,300.00 万元,具体情况如下:

                                                      单位:人民币元

开户银行              银行账户          本期余额      存储形式      期限

中国民生银行股份有限                                    七天通知存款  2022.6.6 起每七日自
公司上海分行营业部    720801687            30,000,000.00                  动滚存

中国民生银行股份有限                                    七天通知存款  2022.6.8 起每七日自
公司上海分行营业部    720806439            10,000,000.00                  动滚存

中国民生银行股份有限                                    七天通知存款  2022.6.8 起每七日自
公司上海分行营业部    720806603            10,000,000.00                  动滚存

宁波银行股份有限公司                                    七天通知存款  2022.6.14 起每七日自
上海分行              70010122003280144
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