证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-020
北京信安世纪科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称“信安世纪”、“本公司”或“公司”)根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《募集资金管理制度》等规定，编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京信安世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]924 号文）核准，本公司于 2021 年4 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）23,281,939 股，每股发行价为 26.78元，应募集资金总额为人民币 623,490,326.42 元，根据有关规定扣除发行费用61,727,799.35 元后，募集资金净额为 561,762,527.07 元。该募集资金已于 2021年 4 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]100Z0022 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用及结余情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 55,945,474.83
减：本报告期募集资金使用金额 57,198,808.47
加：累计利息收入及理财产品收益扣除手续费、汇兑损益金额 1,718,806.52
2023 年赎回理财产品金额 42,612,000.00
减：2023 年用暂时闲置资金购买理财产品（含通知存款）金额 40,000,000.00
募集资金 2023 年 12 月 31 日应结存余额 3,077,472.88
募集资金 2023 年 12 月 31 日实际结存余额 3,077,472.88
二、募集资金管理情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关法律法规的规
定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《北京信安世纪科技股 份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监 督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 4 月 16 日，公司、保荐机构西部证券股份有限公司(以下简称“西
部证券”)分别与华夏银行股份有限公司媒体村支行、北京银行股份有限公司和 平里支行、招商银行股份有限公司方庄支行、中信银行股份有限公司房山支行 签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。
《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
招商银行股份有限公司北京方庄支行 110935528510301 2,502,731.74
中信银行股份有限公司北京房山支行 8110701013902061324 3,133.87
华夏银行股份有限公司北京媒体村支行 10240000000565663 571,598.06
北京银行股份有限公司和平里支行 20000016706000041145161 9.21
合计 3,077,472.88
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
人民币 53,641.87 万元，具体使用情况详见《附表 1：募集资金使用情况对照表》。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三） 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 4 月 17 日召开的公司第二届董事会第二十八次会议审议通
过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募
集资金投资项目建设情况下，使用总额不超过 9,000 万元的部分闲置募集资金适
时进行现金管理，拟用于购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的
安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不
限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款
等），且该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的投资行为。
在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起
12 个月内有效。
2023 年度共获得理财收益及利息收入 1,719,378.69 元。截至 2023 年 12 月
31 日，公司使用闲置的募集资金用于现金管理的余额为 32,000,841.67 元。现
有现金管理产品未发现任何风险情况。具体情况见下表：
金额单位：人民币元
预期年
序号 受托方 产品名称 产品类型 金额 期限 化收益
率(%)
1 招商银行股份有限 7 天通知存款 固定收益 32,000,000.00 2023.9.18-随时 1.55
公司北京方庄支行 类
方正证券股份有限
2 公司北京安定门外 不适用 不适用 841.67 不适用 不适用
大街证券营业部
合计 32,000,841.67
注：上表中 841.67 元系理财收益，可随时转出至募集资金专用账户内。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具《关于北京信安世纪科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2024]100Z0484 号）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了信安世纪公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
西部证券股份有限公司针对本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于北京信安世纪科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，保荐机构认为：信安世纪 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，信安世纪对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
北京信安世纪科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日
附表 1：
2023 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 62,349.03 本年度投入募集资金总额 5,719.88
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 53,641.87
查看PDF原文
