证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2022-040
北京信安世纪科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称“信安世纪”、“本公司”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15 号)及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》(上证发
〔2022〕14 号)的规定，编制了 2022 年半年度关于公司首次公开发行 A 股股票
募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京信安世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]924 号文）核准，本公司于 2021 年4 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）23,281,939 股，每股发行价为 26.78元，应募集资金总额为人民币 623,490,326.42 元，根据有关规定扣除发行费用61,727,799.35 元后，募集资金净额为 561,762,527.07 元。该募集资金已于 2021年 4 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]100Z0022 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用及结余情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 45,119,061.97
减：本报告期募集资金使用金额 32,332,013.76
加：累计利息收入及理财产品收益扣除手续费、汇兑损益金额 3,821,107.23
2021 年末用暂时闲置资金购买理财产品本年度赎回金额 122,002,627.40
减：2022 年年上半年用暂时闲置资金购买理财产品（含通知存款）金额 53,052,431.50
募集资金专户余额 85,558,351.34
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关法律法规的规
定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《北京信安世纪科技股
份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监
督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 4 月 16 日，公司、保荐机构西部证券股份有限公司(以下简称“西
部证券”)分别与华夏银行股份有限公司媒体村支行、北京银行银行股份有限公
司和平里支行、招商银行股份有限公司方庄支行、中信银行股份有限公司房山
支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协
议”)。《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
招商银行股份有限公司北京方庄支行 110935528510301 75,436,073.81
中信银行股份有限公司北京房山支行 8110701013902061324 7,834,808.99
银行名称 银行帐号 余额
华夏银行股份有限公司北京媒体村支行 10240000000565663 646,514.28
北京银行股份有限公司和平里支行 20000016706000041145161 1,640,954.26
合计 85,558,351.34
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况请见“附表 1、2022 年半
年度募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 4 月 11 日召开的公司第二届董事会第十四次会议、2022 年
5 月 31 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 30,000 万元（包含本
数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划进度、不影响公司正常生产
经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有
保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、
通知存款、大额存单、协定存款等），期限不超过 12 个月，可循环滚动使用。
2022 年半年度共获得理财收益及利息收入 3,822,144.05 元。截至 2022 年
6 月 30 日，公司使用闲置的募集资金用于现金管理的余额为 40,687,472.60 元。
现有现金管理产品未发现任何风险情况。具体情况见下表：
金额单位：人民币元
预期年
序
受托方 产品名称 产品类型 金额 期限 化收益
号
率(%)
中信银行股份有限公 2022.2.10-
1 7 天通知存款 固定收益类 6,000,000.00 2.025
司北京房山支行 随时
中信银行股份有限公 2022.6.2-
2 7 天通知存款 固定收益类 8,000,000.00 2.025
司北京房山支行 随时
北京银行股份有限公 2021.6.18-
3 7 天通知存款 固定收益类 12,612,000.00 2.025
司和平里支行 随时
北京银行股份有限公 2022.6.2-
4 7 天通知存款 固定收益类 9,000,000.00 1.90
司和平里支行 随时
华夏银行股份有限公 “七天循环 2021.7.2-
5 固定收益类 5,075,472.60 2.025
司北京媒体村支行 利”通知存款 随时
合计 40,687,472.60
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，本公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金项目或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至报告期末，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表 1：2022 年半年度募集资金使用情况对照表
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