证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2021-019
北京信安世纪科技股份有限公司
2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称“信安世纪”、“本公司”或“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上证公字[2013]13 号)的规定，编制了 2021 年上半年关于公司首次公开发行 A股股票募集资金存放与使用情况的专项报告。
现将 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京信安世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]924 号）的批准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）23,281,939 股，募集资金总额人民币 623,490,326.42
元，募集资金净额为人民币 579,092,984.22 元。上述资金已于 2021 年 4 月 15
日全部到位，并存放于公司开设的募集资金专项账户内。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具《北京信安世纪科技股份有限公司验资报告》（容诚验字【2021】100Z0022 号）。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放银行产生利息（含理财收益）共计人
民币 350,463.06 元。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司已累计使用募集资金人民
币 460,122,149.96 元，其中募集项目使用人民币 59,633,320.27 元，部分发行
费 用 使 用 人 民 币 12,288,829.69 元 ， 购 买 理 财 和 存 款 金 额 为 人 民 币
388,200,000.00 元，募集资金存储账户余额为人民币 119,321,297.32 万元(含募集资金专户利息收入)。
单位：元
项目 金额
募集资金账户初始金额 579,092,984.22
减：研发项目投入 7,377,644.87
减：运营中心项目投入 10,000,000.00
减：市场费用投入及手续费 201,186.18
减：募集资金置换 42,054,489.22
减：部分发行费用 12,288,829.69
减：购买理财产品 230,000,000.00
减：购买通知存款 158,200,000.00
加：收到银行利息(含理财收益) 350,463.06
募集资金专户年末余额 119,321,297.32
二、募集资金存放和管理情况
公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。
公司、保荐机构西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)分别与华夏银行股份有限公司媒体村支行、北京银行银行股份有限公司和平里支行、招商银行股份有限公司方庄支行、中信银行股份有限公司房山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。
公司 2021 年 5 月 13 日召开的公司第二届董事会第七次会议、2021 年 6 月
3 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用暂时闲置募
议案》。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下表所示：
存款方 2020 年 6 月 30 日
开户银行 账号
式 账户余额(人民币元)
华夏银行股份有限公司媒
10240000000565663 活期 30,056,229.28
体村支行
北京银行银行股份有限公
20000016706000041145161 活期 71,766.21
司和平里支行
招商银行股份有限公司方
110935528510301 活期 50,313,369.2
庄支行
中信银行股份有限公司房
8110701013902061324 活期 38,879,932.63
山支行
合计 / / 119,321,297.30
三、2021 年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 5 月 13 日召开的公司第二届董事会第七次会议、2021 年 6 月 3 日
召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币42,054,489.22 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至
2021 年 6 月 30 日，公司已完成对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的置换。
（二）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2021 年 5 月 13 日召开的公司第二届董事会第七次会议、2021 年 6 月 3 日
召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《北京信安世纪科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币53,000 万元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），期限不超过 12 个月。
截至 2021 年 6 月 30 日，通知存款余额 15,820 万元，共获得现金管理利息 21.88
万元，现有现金管理产品未发现任何风险情况。具体情况见下表：
截至 2021 年 6 月 30 日，公司对募集资金进行现金管理情况详见下表：
单位：万元
序 产品 批准投资 实际投 期末 利息
受托方 投资期限 备注
号 类 型 金额 入金额 余额 金额
华夏银行股份有限 7 天通 2021.6.18- 到期后
1 7,835 7,835 7,835 11.46
公司媒体村支行 知存款 随时可解 归还
华夏银行股份有限 7 天通 2021.6.
2 3,000 3,000 2021.6.16 0 0.30
公司媒体村支行 知存款 16 结息
北京银行股份有限 7 天通 2021.6.18- 到期后
3 7,985 7,985 7,985 5.39
公司和平里支行 知存款 随时可解 归还
北京银行股份有限 7 天通 2021.6.
4 532 532 2021.6.29 0 0.33
公司和平里支行 知存款 29 结息
中信银行股份有限 结构性 2021.6.28- 到期后
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