688199 科创 久日新材

证券代码：688199          证券简称：久日新材        公告编号：2023-029
          天津久日新材料股份有限公司

 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

      现金管理受托方：信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、
资金运作能力强的金融机构。

      本次现金管理金额：公司及公司子公司在不影响正常经营，保证日常经营
资金需求和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金不超过人民币 20,000.00万元（含 20,000.00 万元）进行现金管理。

      现金管理产品类型：安全性高、流动性好的保本型产品（权益凭证、结构
性存款、协定存款、通知存款等）。

      履行的审议程序：2023 年 6 月 16 日，公司召开第四届董事会第三十次会
议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；于同日召开的公司第四届监事会第二十七次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    一、本次现金管理概况

    （一）现金管理目的

  为提高资金使用效率，公司及公司子公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，从而增加收益。

    （二）资金来源

  公司及公司子公司部分暂时闲置自有资金。

    （三）现金管理产品的基本情况


  为提高资金使用效率，增加公司收益，公司及公司子公司拟在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金不超过人民币20,000.00 万元（含 20,000.00 万元）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等）。前述额度自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。

    （四）公司对现金管理相关风险的内部控制

  1.公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理，严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的保本型投资产品，控制投资风险。

  2.公司董事会授权公司董事长行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  3.公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务中心及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有金融机构现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益，并向审计委员会报告。

    二、现金管理受托方的情况

  公司现金管理受托方拟为信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不会存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

    三、对公司的影响

  公司及公司子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型产品（权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等），将会在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下实施，不会影响日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常开展。公司及公司子公司对部分暂时闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。


    四、风险提示

  拟购买的安全性高、流动性好的保本型产品（权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等）虽属低风险产品，但金融市场会受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。敬请广大投资者注意投资风险。

    五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

    （一）审议程序

  公司于 2023 年 6 月 16 日召开第四届董事会第三十次会议，以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；并于同日召开第四届监事会第二十七次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    （二）监事会意见

  公司监事会认为：在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及公司子公司对部分暂时闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司监事会同意使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

    （三）独立董事意见

  公司独立董事认为：在保证正常运营和资金安全的情况下，公司及公司子公司对部分暂时闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  因此，我们同意《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

  特此公告。

                                      天津久日新材料股份有限公司董事会
                                                      2023 年 6 月 17 日