证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2023-006
天津久日新材料股份有限公司
关于变更及终止部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次拟变更并终止的原项目名称：年产 24,000 吨光引发剂项目（以下简
称怀化久源项目）
本次拟变更的新项目一名称：山东久日化学科技有限公司 18,340 吨/年
光固化材料及光刻胶中间体建设项目（以下简称山东久日项目）；实施主体：全资子公司山东久日化学科技有限公司（以下简称山东久日）；拟投资总金额：20,177.00 万元。
本次拟变更的新项目二名称：山东久日化学科技有限公司年产 2,500 吨
光固化材料改造项目（生产光固化材料中的特殊单体，以下简称光固化材料改造项目）；实施主体：全资子公司山东久日；拟投资总金额：1,800.00 万元。
拟变更募集资金投向的金额：21,977.00 万元，其中山东久日项目20,177.00 万元、光固化材料改造项目 1,800.00 万元。
新项目预计投产时间：山东久日项目预计于 2025 年 1 月投料试生产；光
固化材料改造项目预计于 2023 年 10 月投料试生产。
原项目终止后募集资金的安排：怀化久源项目终止后，天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）拟将怀化久源项目变更后的剩余募集资金23,102.99 万元及相关利息及理财收益继续留存于募集资金专户，并尽快科学、审慎地选择新的投资项目。如公司后续对该等募集资金的使用作出其他安排，将依法履行相应的审议及披露程序。
本次事项尚需提交股东大会审议批准。
一、变更及终止部分募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1887 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股 2,780.68 万股，每股面值
人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 66.68 元，共募集资金人民币 185,415.74
万元，扣除发行费用 14,486.45 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币170,929.30 万元。前述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《天津久日新材料股份有限公司发行人民币普通股（A股）2,780.68万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2019]000423 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。
公司本次拟变更及终止的募集资金投资项目截至本公告披露日的情况如下：
项目名称 预计总投资额 拟投入募集资金 已投入募集资金
（万元） 额（万元） 额（万元）
年产 24,000 吨光引发剂项目 45,476.00 45,476.00 396.01
本次涉及变更的募集资金总额为怀化久源项目暂未使用的募集资金21,977.00 万元，占扣除发行费用后总筹资额的 12.86%。变更的资金拟用于山东久日项目和光固化材料改造项目，其中山东久日项目预计总投资额为 20,177.00万元，拟使用募集资金投入 20,177.00 万元；光固化材料改造项目预计总投资额为 1,800.00 万元，拟使用募集资金投入 1,800.00 万元。
上述变更后，公司拟终止怀化久源项目的继续实施，并将怀化久源项目剩余募集资金 23,102.99 万元及相关利息及理财收益继续留存于募集资金专户。公司将尽快科学、审慎地选择新的投资项目，如公司后续对该等募集资金的使用作出其他安排，将依法履行相应的审议及披露程序。
公司本次变更及终止前后的募集资金投资项目如下：
本次募集资金变更及终止前 本次募集资金变更及终止后
投资总额 用募集资金 投资总额 用募集资金
项目 （万元） 投入金额 项目 （万元） 投入金额
（万元） （万元）
年产 24,000 吨 45,476.00 45,476.00 年产 24,000 吨 3,394.04 396.01
光引发剂项目 光引发剂项目
山东久日化学
科技有限公司
18,340 吨/年 20,177.00 20,177.00
光固化材料及
光刻胶中间体
建设项目
山东久日化学
科技有限公司
年产 2,500 吨 1,800.00 1,800.00
光固化材料改
造项目
注：本次募集资金变更及终止后的“年产 24,000 吨光引发剂项目”的投资总额和用募集资金投入金额均为截至本公告披露日已投入金额。
2023 年 3 月 16 日，公司召开的第四届董事会第二十六次会议以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》；同日召开的第四届监事会第二十三次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》。公司独立董事、监事会以及保荐机构对该事项发表了同意的意见，本事项不构成关联交易，本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、变更及终止部分募集资金投资项目的具体原因
（一）怀化久源项目情况
1.项目的基本情况
项目名称：年产 24,000 吨光引发剂项目
实施主体：怀化久源新材料有限公司（以下简称怀化久源）
主要生产产品：年产光引发剂 1103：10,000 吨、光引发剂 1104：10,000 吨、
二异丙基酮：200 吨、二环己基甲酮：400 吨、1909：400 吨、1901：1,000 吨、1907：200 吨、复配类型光引发剂：500 吨、中试车间试验产品：300 吨、氯代异丁酰氯：1,000 吨，以及副产盐酸、副产氯化钠、副产净水剂聚合氯化铝等。
怀化久源项目已于 2021 年 10 月 25 日取得怀化市洪江区发展和改革局出具
的《年产 24000 吨光引发剂项目备案证明》，怀化久源项目总投资预计 45,476.00万元，其中固定资产投资 42,476.00 万元，铺底流动资金 3,000.00 万元。项目建设期预计 24 个月。
根据江苏中建工程设计研究院有限公司出具的《怀化久源新材料有限公司年
产 24000 吨光引发剂项目可行性研究报告》，怀化久源项目建设固定投资估算值为 42,476.00 万元，铺底流动资金为 3,000.00 万元，项目总投资等于固定资产投资与流动资金之和，共计 45,476.00 万元。固定投资估算值按投资费用性质分，其中设备购置费 20,756.50 万元，约占建设投资的 48.90%；安装工程费 4,684.00万元，占建设投资的 11.00%；建筑工程费 11,230.50 万元，占建设投资费用的26.40%；其它费用 5,805.00 万元，占建设投资费用的 13.70%。
2.项目的投资情况
截至本公告披露日，怀化久源项目的实际投资情况如下：
单位：万元
项目总投 用募集资 项目累计已投 募集资金累 募集资金 是否达
项目名称 资额 金投入金 入金额 计已投入金 累计已投 到预计
额 额 入进度 效益
年产 24,000 吨光 45,476.00 45,476.00 3,403.76 396.01 0.87% 否
引发剂项目
注：怀化久源项目的建设用地为自有资金出资购买。
截至本公告披露日，怀化久源项目未使用的募集资金余额（包含理财收益和利息收入）为 46,574.99 万元，其中该项目理财收益和利息收入合计 1,495.00万元。未使用的募集资金余额中，174.99 万元存储于怀化久源在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行开具的募集资金专户中；30,000.00 万元正在进行现金管理；16,400.00 万元正用于募集资金暂时性补流。
（二）变更及终止募投项目的主要原因
1.项目实施中因工业园区控制性规划调整，建设用地将被有偿收回
怀化久源于2021年3月依法取得洪江区桂花园乡优胜村地段9.6337公顷国有土地使用权，土地用途为工业用地，位于洪江高新技术产业开发区（洪江区化工片区）范围内，不动产权证书号为：湘（2021）洪江区不动产权第 0002818 号。洪江高新技术产业开发区（洪江区）管理委员会现为实施“洪江区特色新材料产业链建设项目”（2022 年省级重点项目），须对园区土地使用范围进行调整。近日，怀化久源收到怀化市洪江区管理委员会通知，因工业园区控制性规划调整，拟由怀化市洪江区自然资源局与怀化久源签订有偿收回国有土地使用权协议，由洪江区土地收购储备中心有偿收回年产 24,000 吨光引发剂建设项目的国有土地使用权。
信、合作共赢、服从大局的原则，公司与怀化市洪江区自然资源局就怀化久源项目国有土地使用权有偿收回事宜进行协商，怀化市洪江区自然资源局拟以2,765.00 万元人民币有偿收回怀化久源项目国有土地使用权。
2.经济环境变化，下游需求萎缩
近几年，为强化“房住不炒”，控制金融风险，国家加大了对房地产行业的调控，导致房地产产业链相关行业业务收缩，怀化久源项目中主要产品 1173（1103）、184（1104）的应用与房地产相关的地板涂料、家居涂料等行业关系密切，同时叠加近两年外部大环境影响，国内外需求减缓，目前怀化久源项目中相关产品的未来市场发展前景存在重大不确定性，若继续投入可能会导致项目盈利不及预期或是亏损的情况发生。
基于上述原因，为切实保障股东利益，提高募集
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