证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2022-050
天津久日新材料股份有限公司
关于变更及终止部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次拟变更并终止的原项目名称：久日新材料（东营）有限公司年产87,000 吨光固化系列材料建设项目（以下简称东营久日项目）
本次拟变更的原项目名称：内蒙古久日新材料有限公司年产 9,250 吨系
列光引发剂及中间体项目（以下简称内蒙古久日项目）
本次拟变更的新项目一名称：内蒙古久日项目增加募集资金投入金额；实施主体：全资子公司内蒙古久日新材料有限公司（以下简称内蒙古久日）；内蒙古久日项目拟投资总金额：86,377.72 万元，本次拟变更东营久日项目部分暂未使用的募集资金以增加内蒙古久日项目中的募集资金投入金额。
本次拟变更的新项目二名称：大晶信息化学品（徐州）有限公司年产 600吨微电子光刻胶专用光敏剂项目（以下简称大晶信息项目）；实施主体：控股子公司大晶信息化学品（徐州）有限公司（以下简称大晶信息）；大晶信息项目拟投资总金额：23,700.00 万元。
变更募集资金投向的金额：内蒙古久日项目原计划投资总金额为55,045.70 万元，其中使用募集资金投入 33,500.00 万元，天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）根据内蒙古久日项目的投资进度、建设规划及工程造价概算，并结合公司资金的实际情况，拟对内蒙古久日项目追加投资 31,332.02万元，追加后的内蒙古久日项目投资总金额为 86,377.72 万元，本次拟在内蒙古久日项目增加使用募集资金投入 21,441.65 万元；大晶信息项目原计划投资总金额为 12,000.00 万元，均为公司自筹资金，公司根据大晶信息项目的投资进度、建设规划及工程造价概算，并结合公司资金的实际情况，拟对大晶信息项目追加
投资 11,700.00 万元，追加后的大晶信息项目投资总金额为 23,700.00 万元，其中拟使用募集资金投入 6,700.00 万元。本次拟变更募集资金投向合计 28,141.65万元。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：内蒙古久日项目已于 2022 年 3
月 15 日开始逐步投料运行，截至本公告披露日，内蒙古久日项目共建设七个车间，其中六个为生产车间，一个为预留车间，前期建设的六个生产车间中，已有五个车间投料试运行，其余一个车间预计将于 2023 年 4 月底前实现投产；后续建设的一个预留车间已完成相关土建，后期将视情况启用。大晶信息项目已于
2022 年 5 月 31 日投料试生产，当前生产工艺路线已经成熟，整体运行良好，公
司已掌握光敏剂 PAC 大规模生产的能力，且已与多家下游光刻胶企业达成送样意向，截至本公告披露日，公司已向 4 家下游企业完成送样，后续还将陆续向其他下游企业送样验证。光敏剂 PAC 的整个验证周期（包含到下游光刻胶企业，以及下游光刻胶企业再到其终端用户的时间周期）估计需要半年至一年的时间，大晶信息项目预计于 2023 年年内产生收益。
原项目终止后募集资金的安排：东营久日项目终止后，公司拟将东营久日项目剩余募集资金 21,857.79 万元及相关利息及理财收益继续留存于募集资金专户，并尽快科学、审慎地选择新的投资项目。如公司后续对该等募集资金的使用作出其他安排，将依法履行相应的审议及披露程序。
本次事项尚需提交股东大会审议批准。
一、变更及终止部分募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1887 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股 2,780.68 万股，每股面值
人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 66.68 元，共募集资金人民币 185,415.74
万元，扣除发行费用 14,486.45 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币170,929.30 万元。前述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《天津久日新材料股份有限公司发行人民币普通股（A股）2,780.68万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2019]000423 号）。公司已对募集资
金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。
截至本公告披露日，公司拟变更及终止的募集资金投资项目如下：
序号 项目名称 预计总投资额 拟投入募集资 已投入募集资
（万元） 金额（万元） 金额（万元）
久日新材料（东营）有限公司
1 年产 87,000 吨光固化系列材 134,071.42 50,095.42 95.98
料建设项目
内蒙古久日新材料有限公司年
2 产 9,250 吨系列光引发剂及中 86,377.72 33,500.00 33,604.86
间体项目
注：上述已投入募集资金额包含该项目的理财收益和利息收入。
本次涉及变更的募集资金总额为东营久日项目暂未使用的募集资金28,141.65 万元，占扣除发行费用后总筹资额的 16.46%。变更的资金拟用于内蒙古久日项目增加募集资金投入金额和大晶信息项目，其中内蒙古久日项目原计划投资总金额为 55,045.70 万元，使用募集资金投入 33,500.00 万元，公司根据内蒙古久日项目的投资进度、建设规划及工程造价概算，并结合公司资金的实际情况，拟对内蒙古久日项目追加投资 31,332.02 万元，追加后的内蒙古久日项目投资总金额为 86,377.72 万元，本次拟在内蒙古久日项目增加使用募集资金投入21,441.65 万元，剩余部分由公司自筹资金解决；大晶信息项目原计划投资总金额为 12,000.00 万元，均为公司自筹资金，公司根据大晶信息项目的投资进度、建设规划及工程造价概算，并结合公司资金的实际情况，拟对大晶信息项目追加投资 11,700.00 万元，追加后的大晶信息项目投资总金额为 23,700.00 万元，其中拟使用募集资金投入 6,700.00 万元，剩余部分由公司自筹资金解决。本次拟变更的募集资金合计 28,141.65 万元。
上述变更后，公司拟终止东营久日项目的继续实施，并将东营久日项目剩余募集资金 21,857.79 万元及相关利息及理财收益继续留存于募集资金专户。公司将尽快科学、审慎地选择新的投资项目，如公司后续对该等募集资金的使用作出其他安排，将依法履行相应的审议及披露程序。
公司本次变更及终止前后的募集资金投资项目如下：
本次募集资金变更及终止前 本次募集资金变更及终止后
投资总额 用募集资金 投资总额 用募集资金
项目 （万元） 投入金额（万 项目 （万元） 投入金额（万
元） 元）
久日新材料（东 久日新材料（东
营）有限公司年 营）有限公司年
产 87,000 吨光 134,071.42 50,095.42 产 87,000 吨光 0.00 0.00
固化系列材料 固化系列材料
建设项目 建设项目
内蒙古久日新 内蒙古久日新
材料有限公司 材料有限公司
年产9,250吨系 86,377.72 33,500.00 年产 9,250 吨 86,377.72 54,941.65
列光引发剂及 系列光引发剂
中间体项目 及中间体项目
大晶信息化学 大晶信息化学
品（徐州）有限 品（徐州）有限
公司年产600吨 23,700.00 0.00 公司年产 600 23,700.00 6,700.00
微电子光刻胶 吨微电子光刻
专用光敏剂项 胶专用光敏剂
目 项目
注：上述项目拟使用的募集资金低于投资项目所需资金的部分，公司将通过自筹资金的方式解决；若上述项目拟使用的募集资金超过投资项目实际所需，超出部分公司将按照相关规定制订募集资金超出部分的使用计划并予以实施。
2022 年 12 月 20 日，公司召开的第四届董事会第二十五次会议以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》；召开的第四届监事会第二十二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》。公司独立董事、监事会以及保荐机构对该事项发表了同意的意见，本事项不构成关联交易，本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、变更及终止部分募集资金投资项目的具体原因
（一）东营久日项目情况
1.项目的基本情况
项目名称：久日新材料（东营）有限公司年产 87,000 吨光固化系列材料建
设项目
实施主体：全资子公司久日新材料（东营）有限公司（以下简称东营久日）
主要生产产品：27,000 吨光引发剂 1173、184、TPO、TPO-L 和 60,000 吨单
体 TMPTA、TPGDA，其中光引发剂为公司现有主要产品，也是核心技术产品；单体 TMPTA、TPGDA 是与光引发剂配伍用于制造下游产品的原材料之一，与公司主营业务紧密相关。
东营久日项目已于 2019 年 3 月 7 日取得《山东省建设项目备案证明》（项
目代码：2019-370500-26-03-007618），东营久日项目计划总投资额 134,071.42万元，其中固定资产投资 98,440.82 万元，流动资金 35,630.61 万元。项目建设期为 25 个月，从基建招投标开始起算，项目前期准备工作及土地招拍挂事项未计算在项目建设期内。项目建设内容主要包括生产基地基建和安装工程、生产设备、环保设备购置、铺底流动资金等。
东营久日项目用地 304.4 亩，按园区土地指标分配计划，分二次申请。首批
土地 120 亩于 2019 年 6 月 18 日签订国有建设用地使用权出让合同。2019 年 8
月 9 日东营市自然资源局对 184 亩拟出让地块组件情况说明中指出，待山东省自然资源厅下达 2019 年度新增建设用地指标后，立即实施该项目所需用地的国有建设用地权挂牌出让程序。
2.项目的投
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